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單位凈值 (2026-03-02)

1.06980.03%
近1月：0.17%
近1年：1.91%

累計(jì)凈值

1.1528
近3月：0.49%
近3年：8.72%

近6月：0.78%
成立來：15.72%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.05億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：葛沁沁
成 立 日：2020-02-27管 理 人：上銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00億元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    03-02 1.0698 1.1528 0.03%
    02-27 1.0695 1.1525 0.01%
    02-26 1.0794 1.1524 -0.01%
    02-25 1.0795 1.1525 -0.01%
    02-24 1.0796 1.1526 0.05%
    02-13 1.0791 1.1521 0.01%
    02-12 1.0790 1.1520 0.01%
    02-11 1.0789 1.1519 0.02%
    02-10 1.0787 1.1517 0.01%
    02-09 1.0786 1.1516 0.03%
    02-06 1.0783 1.1513 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.17%
    0.49%
    0.78%
    0.36%
    1.91%
    4.31%
    8.72%
    同類平均
    0.07%
    0.16%
    0.48%
    0.86%
    0.35%
    2.00%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類排名
    225 | 976
    234 | 976
    266 | 963
    464 | 949
    259 | 976
    379 | 921
    309 | 831
    160 | 716
    四分位排名

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