基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-02)

1.0488-0.01%
近1月：0.05%
近1年：1.27%

累計凈值

1.2117
近3月：0.34%
近3年：10.32%

近6月：0.31%
成立來：23.00%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：葛沁沁等
成 立 日：2019-01-24管 理 人：上銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0488 1.2117 -0.01%
    12-01 1.0489 1.2118 0.01%
    11-28 1.0488 1.2117 -0.01%
    11-27 1.0489 1.2118 -0.06%
    11-26 1.0495 1.2124 -0.04%
    11-25 1.0499 1.2128 -0.02%
    11-24 1.0501 1.2130 0.00%
    11-21 1.0501 1.2130 -0.01%
    11-20 1.0502 1.2131 0.01%
    11-19 1.0501 1.2130 0.01%
    11-18 1.0500 1.2129 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    0.05%
    0.34%
    0.31%
    0.34%
    1.27%
    6.98%
    10.32%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    2147 | 3202
    785 | 3197
    1150 | 3178
    1842 | 3088
    2147 | 2949
    2238 | 2892
    689 | 2372
    701 | 2023
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
45 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:30
84 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:46
136 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:49
195 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金更新招募說明書(202 基金資訊 06-21 09:08
158 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新( 基金資訊 06-21 09:08
123 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:33
120 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:22
137 0 方正睿利債基的高回報率和穩(wěn)定性使其成為追求穩(wěn)健增長 紫薇花海 03-07 01:11
105 0 發(fā)現(xiàn)了一只既能帶來高回報又能有效抵御市場波動的基金 溫暖寶寶5537 03-01 07:43
186 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:51
196 0 鴻遠(yuǎn)債券基金經(jīng)過市場一陣子波動后，很快又漲回來了， 樂觀的星空 11-28 22:15
291 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:17
313 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-24 09:04
285 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:43
350 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:35
352 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金更新招募說明書(202 基金資訊 06-21 09:06
344 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新( 基金資訊 06-21 09:06
455 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金更新招募說明書(202 基金資訊 05-17 09:05
422 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-17 09:05
402 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新( 基金資訊 05-17 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1