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上銀慧永利中短期債券A(007754
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.05230.03%
近1月：0.26%
近1年：2.53%

累計凈值

1.1561
近3月：0.82%
近3年：10.19%

近6月：1.01%
成立來：16.36%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：47.25億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：葛沁沁
成 立 日：2020-02-27管 理 人：上銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0523 1.1561 0.03%
    06-30 1.0520 1.1558 0.01%
    06-27 1.0519 1.1557 0.01%
    06-26 1.0518 1.1556 0.00%
    06-25 1.0518 1.1556 -0.02%
    06-24 1.0520 1.1558 -0.02%
    06-23 1.0522 1.1560 0.02%
    06-20 1.0520 1.1558 0.02%
    06-19 1.0518 1.1556 0.02%
    06-18 1.0516 1.1554 0.01%
    06-17 1.0515 1.1553 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.26%
    0.82%
    1.01%
    1.01%
    2.53%
    6.80%
    10.19%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    467 | 947
    139 | 939
    185 | 936
    168 | 932
    168 | 932
    160 | 875
    73 | 763
    48 | 598
    四分位排名

    良好

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