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上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(007390
)

凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：0.28%
近1年：1.30%

單位凈值 (2025-08-29)

1.04630.04%
近3月：0.46%
近3年：5.85%

累計凈值

1.1498
近6月：1.16%
成立來：15.59%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：4.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：許佳等
成 立 日：2019-06-19管 理 人：上銀基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.05%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0463 1.1498 0.04%
    08-28 1.0459 1.1494 -0.03%
    08-27 1.0462 1.1497 0.00%
    08-26 1.0462 1.1497 0.03%
    08-25 1.0459 1.1494 0.05%
    08-22 1.0454 1.1489 0.03%
    08-21 1.0451 1.1486 0.01%
    08-20 1.0450 1.1485 0.01%
    08-19 1.0449 1.1484 0.01%
    08-18 1.0448 1.1483 -0.07%
    08-15 1.0455 1.1490 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.28%
    0.46%
    1.16%
    0.52%
    1.30%
    3.54%
    5.85%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    -0.07%
    -0.19%
    -0.22%
    -0.51%
    -1.64%
    -1.08%
    -1.07%
    -1.94%
    同類排名
    31 | 632
    4 | 623
    21 | 599
    51 | 574
    159 | 558
    466 | 504
    313 | 347
    270 | 286
    四分位排名

    優(yōu)秀

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