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上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A(007390
)

凈值估算(25-07-01 15:00)

--
近1月：0.38%
近1年：1.51%

單位凈值 (2025-07-01)

1.04670.04%
近3月：0.95%
近3年：6.56%

累計凈值

1.1502
近6月：0.56%
成立來：15.63%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：10.78億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：許佳等
成 立 日：2019-06-19管 理 人：上銀基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年農發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0467 1.1502 0.04%
    06-30 1.0463 1.1498 -0.03%
    06-27 1.0466 1.1501 0.01%
    06-26 1.0465 1.1500 0.05%
    06-25 1.0460 1.1495 -0.05%
    06-24 1.0465 1.1500 -0.05%
    06-23 1.0470 1.1505 0.01%
    06-20 1.0469 1.1504 0.03%
    06-19 1.0466 1.1501 0.04%
    06-18 1.0462 1.1497 0.03%
    06-17 1.0459 1.1494 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.38%
    0.95%
    0.56%
    0.56%
    1.51%
    3.97%
    6.56%
    同類平均
    0.04%
    0.31%
    0.95%
    0.61%
    0.61%
    3.31%
    7.03%
    10.16%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標的
    0.04%
    0.17%
    0.00%
    -1.24%
    -1.24%
    -0.88%
    -0.85%
    -1.47%
    同類排名
    463 | 607
    112 | 601
    225 | 582
    193 | 560
    193 | 560
    438 | 490
    302 | 342
    255 | 283
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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