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單位凈值 (2025-05-08)

1.06100.06%
近1月：0.16%
近1年：3.15%

累計凈值

1.1366
近3月：0.04%
近3年：9.24%

近6月：1.50%
成立來：14.16%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：35.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：葛沁沁等
成 立 日：2021-04-06管 理 人：上銀基金基金評級：

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-08 1.0610 1.1366 0.06%
    05-07 1.0604 1.1360 0.02%
    05-06 1.0602 1.1358 0.02%
    04-30 1.0600 1.1356 0.03%
    04-29 1.0597 1.1353 0.06%
    04-28 1.0591 1.1347 0.02%
    04-25 1.0589 1.1345 -0.01%
    04-24 1.0590 1.1346 0.00%
    04-23 1.0590 1.1346 -0.04%
    04-22 1.0594 1.1350 0.02%
    04-21 1.0592 1.1348 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.16%
    0.04%
    1.50%
    0.24%
    3.15%
    6.60%
    9.24%
    同類平均
    0.09%
    0.28%
    0.25%
    2.04%
    0.48%
    3.67%
    8.42%
    11.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1508 | 3070
    2333 | 3051
    2153 | 3002
    2135 | 2889
    2189 | 2980
    1441 | 2647
    1504 | 2150
    1284 | 1802
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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