基金品種

全球市場(chǎng)
上銀聚恒益一年定開(kāi)債發(fā)起(015949
)

單位凈值 (2025-12-02)

1.0019-0.05%
近1月：-0.08%
近1年：1.30%

累計(jì)凈值

1.0834
近3月：0.22%
近3年：7.95%

近6月：0.26%
成立來(lái)：8.60%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.95億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馬小東等
成 立 日：2022-06-24管 理 人：上銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-08-03～2026-08-28/2026-08-03～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年07月31日15:00~08月28日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年07月31日15:00~08月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 1.0019 1.0834 -0.05%
    12-01 1.0024 1.0839 0.01%
    11-28 1.0023 1.0838 0.03%
    11-27 1.0020 1.0835 -0.02%
    11-26 1.0022 1.0837 -0.08%
    11-25 1.0030 1.0845 -0.05%
    11-24 1.0035 1.0850 0.00%
    11-21 1.0035 1.0850 -0.01%
    11-20 1.0036 1.0851 0.01%
    11-19 1.0035 1.0850 -0.02%
    11-18 1.0037 1.0852 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    -0.08%
    0.22%
    0.26%
    0.54%
    1.30%
    5.11%
    7.95%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    2332 | 3200
    2079 | 3195
    2001 | 3176
    1970 | 3086
    1917 | 2947
    2190 | 2890
    1856 | 2370
    1608 | 2021
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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