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上銀聚恒益一年定開債發(fā)起(015949
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.00340.06%
近1月:0.41%
近1年:2.66%

累計凈值

1.0849
近3月:1.23%
近3年:8.74%

近6月:0.69%
成立來:8.76%
類型:債券型-長債規(guī)模:50.24億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:馬小東
成 立 日:2022-06-24管 理 人上銀基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間07-07~07-11/07-07~07-11
預(yù)估開放申購時間:
2025年07月04日15:00~07月11日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2025年07月04日15:00~07月11日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0034 1.0849 0.06%
    06-30 1.0028 1.0843 -0.01%
    06-27 1.0029 1.0844 0.02%
    06-26 1.0027 1.0842 0.02%
    06-25 1.0025 1.0840 -0.05%
    06-24 1.0151 1.0845 -0.06%
    06-23 1.0157 1.0851 0.01%
    06-20 1.0156 1.0850 0.03%
    06-19 1.0153 1.0847 0.03%
    06-18 1.0150 1.0844 0.02%
    06-17 1.0148 1.0842 0.08%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.41%
    1.23%
    0.69%
    0.69%
    2.66%
    5.87%
    8.74%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    761 | 3081
    631 | 3078
    700 | 3027
    1712 | 2954
    1712 | 2954
    1851 | 2710
    1709 | 2174
    1411 | 1831
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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