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上銀聚恒益一年定開債發(fā)起(015949
)

單位凈值 (2025-08-29)

0.99910.01%
近1月：-0.01%
近1年：1.92%

累計凈值

1.0806
近3月：0.08%
近3年：7.44%

近6月：0.93%
成立來：8.29%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：50.24億元（2025-06-30）基金經理：馬小東等
成 立 日：2022-06-24管 理 人：上銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-08-03～2026-08-28/2026-08-03～...
預估開放申購時間：
2026年07月31日15:00~08月28日15:00
預估開放贖回時間：
2026年07月31日15:00~08月28日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 0.9991 1.0806 0.01%
    08-28 0.9990 1.0805 -0.08%
    08-27 0.9998 1.0813 0.01%
    08-26 0.9997 1.0812 0.05%
    08-25 0.9992 1.0807 0.05%
    08-22 0.9987 1.0802 0.00%
    08-21 0.9987 1.0802 0.02%
    08-20 0.9985 1.0800 -0.01%
    08-19 0.9986 1.0801 0.01%
    08-18 0.9985 1.0800 -0.19%
    08-15 1.0004 1.0819 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.01%
    0.08%
    0.93%
    0.25%
    1.92%
    4.97%
    7.44%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2248 | 3479
    1784 | 3459
    2083 | 3393
    1685 | 3284
    2192 | 3252
    2294 | 3078
    2008 | 2515
    1718 | 2146
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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