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單位凈值 (2025-06-30)

1.05630.01%
近1月：0.33%
近1年：3.03%

累計凈值

1.2242
近3月：1.15%
近3年：11.66%

近6月：0.49%
成立來：24.49%
類型：債券型-長債規(guī)模：62.55億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：葛沁沁等
成 立 日：2019-01-24管 理 人：上銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.0563 1.2242 0.01%
    06-27 1.0562 1.2241 0.01%
    06-26 1.0561 1.2240 0.00%
    06-25 1.0561 1.2240 -0.05%
    06-24 1.0566 1.2245 -0.03%
    06-23 1.0569 1.2248 0.03%
    06-20 1.0566 1.2245 0.03%
    06-19 1.0563 1.2242 0.04%
    06-18 1.0559 1.2238 0.02%
    06-17 1.0557 1.2236 0.04%
    06-16 1.0553 1.2232 0.04%
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    近1年
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    0.33%
    1.15%
    0.49%
    0.49%
    3.03%
    8.54%
    11.66%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1892 | 3119
    897 | 3409
    897 | 3340
    2346 | 3265
    2346 | 3265
    1335 | 3018
    444 | 2462
    513 | 2097
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

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