基金品種

全球市場(chǎng)
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式(016999
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.05830.09%
近1月：-0.04%
近1年：2.71%

累計(jì)凈值

1.0961
近3月：-0.63%
近3年：--

近6月：0.03%
成立來：9.69%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：51.85億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：葛沁沁等
成 立 日：2023-02-15管 理 人：上銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-03-30～2026-04-24/2026-03-30～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月27日15:00~04月24日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月27日15:00~04月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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    0.25%
    -0.04%
    -0.63%
    0.03%
    -0.27%
    2.71%
    8.51%
    --
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    619 | 3495
    3014 | 3490
    2727 | 3440
    2537 | 3344
    2813 | 3247
    719 | 3128
    246 | 2565
    -- | 2202
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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