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單位凈值 (2025-07-01)

1.01640.08%
近1月：0.41%
近1年：4.25%

累計凈值

1.0434
近3月：1.20%
近3年：--

近6月：0.26%
成立來：4.34%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：71.47億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：尹海峰等
成 立 日：2024-06-17管 理 人：中金基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0164 1.0434 0.08%
    06-30 1.0156 1.0426 -0.06%
    06-27 1.0162 1.0432 0.02%
    06-26 1.0160 1.0430 0.06%
    06-25 1.0154 1.0424 -0.06%
    06-24 1.0160 1.0430 -0.09%
    06-23 1.0169 1.0439 -0.01%
    06-20 1.0170 1.0440 0.03%
    06-19 1.0167 1.0437 0.02%
    06-18 1.0165 1.0435 0.01%
    06-17 1.0164 1.0434 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.41%
    1.20%
    0.26%
    0.26%
    4.25%
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    766 | 3110
    632 | 3105
    784 | 3055
    2634 | 2980
    2634 | 2980
    349 | 2736
    -- | 2193
    -- | 1848
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    不佳

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    優(yōu)秀

    --

    --
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40 0 公告中金金辰債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-30 09:11
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80 0 公告中金金辰債券型證券投資基金2025年第2次分紅公告 基金資訊 06-11 07:09
94 0 公告中金金辰債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 06-10 07:04
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192 0 #曬抱蛋收益# jr老船長 01-04 09:33
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152 0 公告中金金辰債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新(2 基金資訊 01-03 09:05
191 0 公告中金金辰債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 01-03 07:04
198 0 還得是我持有的這個啊，收蛋也太穩(wěn)了。已經(jīng)多次連漲了 熱情的顏珂17 12-11 21:13
217 0 振奮人心！方正鴻遠(yuǎn)今晚大獲成功，71個大蛋手到擒來 A安安1 12-05 08:57
215 0 公告中金金辰債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:42
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