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單位凈值 (2025-12-02)

1.0023-0.07%
近1月：-0.43%
近1年：0.66%

累計凈值

1.0293
近3月：-0.48%
近3年：--

近6月：-0.98%
成立來：2.89%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：61.17億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：尹海峰等
成 立 日：2024-06-17管 理 人：中金基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0023 1.0293 -0.07%
    12-01 1.0030 1.0300 0.01%
    11-28 1.0029 1.0299 0.06%
    11-27 1.0023 1.0293 -0.05%
    11-26 1.0028 1.0298 -0.13%
    11-25 1.0041 1.0311 -0.11%
    11-24 1.0052 1.0322 0.00%
    11-21 1.0052 1.0322 -0.05%
    11-20 1.0057 1.0327 -0.02%
    11-19 1.0059 1.0329 -0.10%
    11-18 1.0069 1.0339 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    -0.43%
    -0.48%
    -0.98%
    -1.13%
    0.66%
    --
    --
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    2840 | 3189
    3030 | 3184
    3064 | 3165
    2954 | 3079
    2827 | 2940
    2621 | 2884
    -- | 2364
    -- | 2015
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 3年
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244 0 還得是我持有的這個啊，收蛋也太穩(wěn)了。已經(jīng)多次連漲了 熱情的顏珂17 12-11 21:13
259 0 振奮人心！方正鴻遠(yuǎn)今晚大獲成功，71個大蛋手到擒來 A安安1 12-05 08:57
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