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天天基金網(wǎng)>全部基金>中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合(011703

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單位凈值 (2025-07-01): 0.90771.27%; 近1月：10.13%; 近1年：34.91%

累計凈值: 0.9077; 近3月：12.01%; 近3年：8.03%

: 近6月：19.88%; 成立來：-9.23%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.91億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：丁楊
成立日：2021-07-13	管理人：中金基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
虹軟科技	4.03%	0.54%	股吧
豪邁科技	3.77%	0.02%	股吧
勝宏科技	3.05%	2.40%	股吧
依依股份	2.81%	4.29%	股吧
匠心家居	2.76%	-0.15%	股吧
巨星科技	2.59%	-1.72%	股吧
藥明康德	2.58%	1.65%	股吧
天味食品	2.54%	0.27%	股吧
奧泰生物	2.46%	0.10%	股吧
昆藥集團	2.27%	1.68%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
博俊轉(zhuǎn)債	5.02%	--
永和轉(zhuǎn)債	2.27%	--
華友轉(zhuǎn)債	1.36%	--
博23轉(zhuǎn)債	1.24%	--
聯(lián)得轉(zhuǎn)債	0.64%	--

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系統(tǒng)化投資觀察周報：2025年陸家...
債市周報：短期來看，資金面整體利好...
權(quán)益周度觀察：從中長期視角來看，性...
系統(tǒng)化投資觀察周報：5月CPI、P...
債市周報：疊加基本面環(huán)境仍有支撐，...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-01	0.9077	0.9077	1.27%
06-30	0.8963	0.8963	1.54%
06-27	0.8827	0.8827	0.71%
06-26	0.8765	0.8765	0.03%
06-25	0.8762	0.8762	1.17%
06-24	0.8661	0.8661	0.63%
06-23	0.8607	0.8607	0.37%
06-20	0.8575	0.8575	-0.67%
06-19	0.8633	0.8633	-1.26%
06-18	0.8743	0.8743	0.41%
06-17	0.8707	0.8707	-0.94%

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中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-03-31 ★★★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-03-31 ★★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-03-31	★★★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-03-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	4.80%	10.13%	12.01%	19.88%	19.88%	34.91%	16.30%	8.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.05%	3.96%	2.55%	5.55%	5.55%	13.51%	-0.59%	-9.09%
滬深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	180 \| 2337	153 \| 2333	121 \| 2321	160 \| 2301	160 \| 2301	193 \| 2257	204 \| 2150	324 \| 2035
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	11.22%	6.43%	3.83%	9.00%	1.58%	0.18%	-2.45%	-13.65%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	139 \| 2353	437 \| 2331	373 \| 2337	1018 \| 2323	421 \| 2327	953 \| 2323	974 \| 2331	1947 \| 2319
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	15.16%	-12.69%	-22.01%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	237 \| 2337	1392 \| 2331	1485 \| 2300	-- \| 2206	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年1季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2024-12-31 480.90%
2024-06-30 267.99%
2023-12-31 220.40%
2023-06-30 213.01%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	480.90%
2024-06-30	267.99%
2023-12-31	220.40%
2023-06-30	213.01%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-07-12~至今	丁楊	355天	36.54%
2024-06-27~2024-07-11	邱延冰丁楊	14天	-1.50%
2021-07-13~2024-06-26	邱延冰	2年又349天	-32.51%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
192	2	這基經(jīng)理是預(yù)言家吧！每次操作都神預(yù)判！同泰競爭優(yōu)勢	股友5702Z299u2	05-08 10:20
48	0	公告中金鑫瑞優(yōu)選一年持有期靈活配置混合型證券投資基金2	基金資訊	04-22 09:38
42	0	公告中金鑫瑞優(yōu)選一年持有期靈活配置混合型證券投資基金2	基金資訊	03-28 09:28
69	0	這是啥基金？？？十只股票六只漲，最后頁降0.31%	基民gCmAG3	03-07 20:36
156	0	公告中金鑫瑞優(yōu)選一年持有期靈活配置混合型證券投資基金2	基金資訊	01-22 09:47
332	0	公告中金鑫瑞優(yōu)選一年持有期靈活配置混合型證券投資基金2	基金資訊	10-25 10:21
238	0	公告中金鑫瑞優(yōu)選一年持有期靈活配置混合型證券投資基金2	基金資訊	08-31 09:12
432	0	公告中金鑫瑞優(yōu)選一年持有期靈活配置混合型證券投資基金基	基金資訊	07-26 09:05
431	0	公告中金鑫瑞優(yōu)選一年持有期靈活配置混合型證券投資基金更	基金資訊	07-26 09:04
395	0	公告中金鑫瑞優(yōu)選一年持有期靈活配置混合型證券投資基金2	基金資訊	07-19 09:16
442	0	公告中金鑫瑞優(yōu)選一年持有期靈活配置混合型證券投資基金基	基金資訊	07-12 09:09
402	0	公告中金鑫瑞優(yōu)選一年持有期靈活配置混合型證券投資基金更	基金資訊	07-12 09:05
440	0	公告中金鑫瑞優(yōu)選一年持有期靈活配置混合型證券投資基金基	基金資訊	07-12 07:15
423	0	公告中金鑫瑞優(yōu)選一年持有期靈活配置混合型證券投資基金更	基金資訊	06-28 09:19
416	0	公告中金鑫瑞優(yōu)選一年持有期靈活配置混合型證券投資基金基	基金資訊	06-28 09:18
482	0	公告中金鑫瑞優(yōu)選一年持有期靈活配置混合型證券投資基金基	基金資訊	06-28 07:11
423	0	公告中金鑫瑞優(yōu)選一年持有期靈活配置混合型證券投資基金基	基金資訊	06-24 09:06
487	0	公告中金鑫瑞優(yōu)選一年持有期靈活配置混合型證券投資基金2	基金資訊	04-20 09:07
520	0	公告中金鑫瑞優(yōu)選一年持有期靈活配置混合型證券投資基金2	基金資訊	03-29 12:53
559	0	公告中金鑫瑞優(yōu)選一年持有期靈活配置混合型證券投資基金2	基金資訊	01-19 09:17

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