中金基金管理有限公司
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分紅送配
其他公司分紅送配查詢：
2025 年度 中金基金 121只基金 ，累計分紅 2.11172 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 508056 | 中金普洛斯REIT | 詳情 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 每份派現(xiàn)金0.0434元 | 2025-12-31 |
| 2025年 | 024708 | 中金恒瑞債券C | 詳情 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 每份派現(xiàn)金0.0490元 | 2025-12-29 |
| 2025年 | 024707 | 中金恒瑞債券A | 詳情 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 每份派現(xiàn)金0.0490元 | 2025-12-29 |
| 2025年 | 000801 | 中金純債A | 詳情 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 每份派現(xiàn)金0.0038元 | 2025-12-26 |
| 2025年 | 000802 | 中金純債C | 詳情 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 每份派現(xiàn)金0.0038元 | 2025-12-26 |
| 2025年 | 180602 | 中金印力消費REIT | 詳情 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 每份派現(xiàn)金0.0450元 | 2025-12-24 |
| 2025年 | 508010 | 中金重慶兩江REIT | 詳情 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 每份派現(xiàn)金0.0338元 | 2025-12-17 |
| 2025年 | 011890 | 中金新璟3個月定期開放債券 | 詳情 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 每份派現(xiàn)金0.0450元 | 2025-11-26 |
| 2025年 | 015580 | 中金金譽債券 | 詳情 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 每份派現(xiàn)金0.0105元 | 2025-11-26 |
| 2025年 | 009450 | 中金新輝1年 | 詳情 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 | 2025-11-12 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||||
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 008102 | 中金鑫福87個月定開債 | 詳情 | 中金鑫福87個月定期開放債券型證券投資基金2022年第2次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-21 |
| 009450 | 中金新輝1年 | 詳情 | 中金新輝1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年第3次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-20 |
| 015580 | 中金金譽債券 | 詳情 | 中金金譽債券型證券投資基金2022年第1次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-10 |
| 006096 | 中金浙金6個月定開債 | 詳情 | 中金浙金6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年第3次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-10 |
| 003811 | 中金金利A | 詳情 | 中金金利債券型證券投資基金2022年第1次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-07-18 |
| 003812 | 中金金利C | 詳情 | 中金金利債券型證券投資基金2022年第1次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-07-18 |
| 011890 | 中金新璟3個月定期開放債券 | 詳情 | 中金新璟3個月定期開放債券型證券投資基金2022年第2次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-06-21 |
| 009450 | 中金新輝1年 | 詳情 | 中金新輝1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年第2次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-06-20 |
| 006096 | 中金浙金6個月定開債 | 詳情 | 中金浙金6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年第2次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-06-15 |
| 006571 | 中金金元C | 詳情 | 中金基金管理有限公司關于中金金元債券型證券投資基金2022年第3次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-05-19 |