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單位凈值 (2025-08-29)

1.03260.00%
近1月：0.04%
近1年：2.12%

累計凈值

1.1885
近3月：0.24%
近3年：9.55%

近6月：1.11%
成立來：19.93%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：39.51億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：董珊珊
成 立 日：2020-06-19管 理 人：中金基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：08-25～09-19/08-25～09-19
開放申購時間：
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
開放贖回時間：
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0326 1.1885 0.00%
    08-28 1.0326 1.1885 -0.02%
    08-27 1.0328 1.1887 -0.02%
    08-26 1.0330 1.1889 0.01%
    08-25 1.0329 1.1888 0.06%
    08-22 1.0323 1.1882 -0.04%
    08-21 1.0327 1.1886 0.03%
    08-20 1.0324 1.1883 -0.02%
    08-19 1.0326 1.1885 0.00%
    08-18 1.0326 1.1885 -0.05%
    08-15 1.0331 1.1890 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.04%
    0.24%
    1.11%
    0.55%
    2.12%
    6.39%
    9.55%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2701 | 3479
    1293 | 3459
    1300 | 3393
    1193 | 3284
    1714 | 3252
    1985 | 3078
    1063 | 2515
    791 | 2146
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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