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單位凈值 (2025-12-01)

1.09270.05%
近1月：-0.03%
近1年：2.90%

累計凈值

1.2812
近3月：0.45%
近3年：7.66%

近6月：1.63%
成立來：30.79%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.61億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：閆雯雯等
成 立 日：2016-12-13管 理 人：中金基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.0927 1.2812 0.05%
    11-28 1.0922 1.2807 0.09%
    11-27 1.0912 1.2797 -0.08%
    11-26 1.0921 1.2806 -0.13%
    11-25 1.0935 1.2820 0.00%
    11-24 1.0935 1.2820 0.01%
    11-21 1.0934 1.2819 -0.07%
    11-20 1.0942 1.2827 -0.03%
    11-19 1.0945 1.2830 0.01%
    11-18 1.0944 1.2829 -0.03%
    11-17 1.0947 1.2832 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.03%
    0.45%
    1.63%
    1.90%
    2.90%
    5.21%
    7.66%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1432 | 3209
    1858 | 3208
    630 | 3183
    82 | 3099
    295 | 2959
    306 | 2900
    1843 | 2380
    1696 | 2028
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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