基金品種

全球市場

凈值估算(25-07-01 15:00)

--
近1月：5.87%
近1年：22.78%

單位凈值 (2025-07-01)

1.80760.53%
近3月：2.61%
近3年：1.48%

累計凈值

1.8076
近6月：8.16%
成立來：80.76%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：5.24億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：耿帥軍
成 立 日：2016-07-22管 理 人：中金基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：4.11%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.00% 0.10% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.10元(費率0.10%，節(jié)省0.09元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.31%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.8076 1.8076 0.53%
    06-30 1.7981 1.7981 0.86%
    06-27 1.7827 1.7827 0.23%
    06-26 1.7786 1.7786 -0.27%
    06-25 1.7835 1.7835 1.59%
    06-24 1.7556 1.7556 1.59%
    06-23 1.7282 1.7282 0.38%
    06-20 1.7216 1.7216 -0.37%
    06-19 1.7280 1.7280 -1.05%
    06-18 1.7463 1.7463 -0.05%
    06-17 1.7471 1.7471 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.96%
    5.87%
    2.61%
    8.16%
    8.16%
    22.78%
    9.92%
    1.48%
    同類平均
    1.89%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標的
    2.93%
    4.65%
    0.71%
    3.65%
    3.65%
    18.62%
    -1.07%
    -7.83%
    同類排名
    714 | 3968
    1092 | 3936
    1404 | 3706
    806 | 3426
    806 | 3426
    1268 | 2888
    710 | 2218
    623 | 1792
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31461.01%
    2024-06-30458.32%
    2023-12-31573.59%
    2023-06-30656.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
3936 12 最近 養(yǎng)基戰(zhàn)法 06-12 21:52
4875 14 最近 掘金客投基 06-10 22:16
98 0 公告中金基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷期內(nèi) 基金資訊 06-05 07:31
13214 13 最后 價值投資喵1 06-04 09:16
3737 12 增強 理財刺客日記 05-28 20:59
14254 12 最近 投基總舵主 05-27 16:07
60 0 #曬收益# 喜洋洋的長春菊 05-27 08:22
218 0 “非正式”解讀 | 4月金融數(shù)據(jù)公布，用人話解讀， 我是數(shù)據(jù)派 05-15 20:29
76 0 公告中金中證500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:38
86 1 的這個也是拉雞基金！ 勤奮的孟暉9 04-09 15:42
82 0 公告中金中證500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:49
137 1 小區(qū)廣場舞大媽都在討論這基！現(xiàn)在買還能蹭上老年暴富 股友92r6026D27 03-24 09:14
89 0 公告中金中證500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金更新招募 基金資訊 03-21 09:08
103 0 公告中金中證500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金(A類份 基金資訊 03-21 09:06
355 0 公告關(guān)于中金基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費 基金資訊 03-19 20:59
258 0 公告中金中證500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:08
290 0 公告中金中證500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:07
135 1 暴風哭泣！同泰遠見混合的賺錢速度讓我重新定義"躺贏 股友927U33367m 03-14 10:18
462 0 公告中金中證500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:47
1653 0 2024年中國、美國賬戶收益總結(jié)3 沈同學de財經(jīng)小館 01-09 19:21
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1