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單位凈值 (2025-10-17)

1.00770.17%
近1月:-0.30%
近1年:0.04%

累計凈值

1.0427
近3月:-1.96%
近3年:--

近6月:-1.93%
成立來:4.21%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:5.51億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:閆雯雯
成 立 日:2023-10-17管 理 人中金基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0077 1.0427 0.17%
    10-16 1.0060 1.0410 0.05%
    10-15 1.0055 1.0405 0.00%
    10-14 1.0055 1.0405 0.01%
    10-13 1.0054 1.0404 0.06%
    10-10 1.0048 1.0398 -0.05%
    10-09 1.0053 1.0403 0.01%
    09-30 1.0052 1.0402 0.05%
    09-29 1.0047 1.0397 -0.11%
    09-26 1.0058 1.0408 0.06%
    09-25 1.0052 1.0402 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.29%
    -0.30%
    -1.96%
    -1.93%
    -2.43%
    0.04%
    4.21%
    --
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    462 | 3494
    3453 | 3489
    3372 | 3439
    3302 | 3343
    3220 | 3246
    3070 | 3127
    2320 | 2564
    -- | 2201
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

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128 0 公告中金金安債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:26
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278 0 公告關(guān)于中金金安債券型證券投資基金恢復(fù)接受個人投資者申 基金資訊 12-05 07:18
448 0 公告中金金安債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新(2 基金資訊 10-30 09:06

中金基金

管理規(guī)模:1921.52億旗下基金:107只
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