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單位凈值 (2025-08-29)

1.01630.01%
近1月：-0.37%
近1年：1.46%

累計凈值

1.0513
近3月：-0.47%
近3年：--

近6月：-0.83%
成立來：5.10%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.51億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：閆雯雯等
成 立 日：2023-10-17管 理 人：中金基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0163 1.0513 0.01%
    08-28 1.0162 1.0512 -0.09%
    08-27 1.0171 1.0521 -0.03%
    08-26 1.0174 1.0524 0.12%
    08-25 1.0162 1.0512 0.30%
    08-22 1.0132 1.0482 -0.09%
    08-21 1.0141 1.0491 0.12%
    08-20 1.0129 1.0479 -0.03%
    08-19 1.0132 1.0482 0.03%
    08-18 1.0129 1.0479 -0.03%
    08-15 1.0132 1.0482 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.31%
    -0.37%
    -0.47%
    -0.83%
    -1.60%
    1.46%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    16 | 3479
    3257 | 3459
    3170 | 3393
    3228 | 3284
    3202 | 3252
    2764 | 3078
    -- | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 6月
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    • 3年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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