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單位凈值 (2023-06-30)

10.1627--
近1月：--
近1年：--

累計凈值

10.8463
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類型：Reits  |  中高風(fēng)險規(guī)模：76.38億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄭霜等
成 立 日：2022-11-11管 理 人：中金基金基金評級：
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 7.6383 9.7019 --
    03-31 9.5116 10.7902 --
    12-31 9.7271 10.8157 --
    09-30 9.9412 10.8548 --
    06-30 10.1627 10.8463 --
    11-11 10.8800 10.8800 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
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    同類排名
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    四分位排名

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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112 0 公告中金基金管理有限公司關(guān)于中金安徽交控高速公路封閉式 基金資訊 11-21 18:56
93 0 公告中金安徽交控高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金關(guān)于 基金資訊 11-21 18:56
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88 0 公告關(guān)于中金安徽交控高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金 基金資訊 11-19 18:34
582 4 為什么凈資產(chǎn)會下降那么多？封閉期到期，按凈資產(chǎn)返回 快樂的馬卓婷1 11-15 17:32
80 0 公告中金基金管理有限公司關(guān)于中金安徽交控高速公路封閉式 基金資訊 11-13 16:33
295 1 $中金安徽交控REIT(SH508009)$$南方 閑談REITs 11-08 08:39
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102 0 公告中金基金管理有限公司關(guān)于中金安徽交控高速公路封閉式 基金資訊 11-06 18:56
140 2 最慘的高速，業(yè)績達(dá)標(biāo)60%，我在3塊等大家 goodpeople 11-06 14:44
72 0 坑死了。 股友d0nURv 11-06 13:43
76 0 $中金安徽交控REIT(SH508009)$ 股友6yi86l 11-06 13:30
102 0 馬上要封路擴(kuò)建了，繼續(xù)跌，跌倒3 goodpeople 11-05 09:44
94 1 什么玩意兒 股友6yi86l 11-04 16:51
268 0 垃圾 股友dShNs7 11-04 11:33
84 0 我想要分紅，主力想要我本金。 我別沖動消費 11-03 13:59
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