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單位凈值 (2023-06-30)

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累計凈值

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類型：Reits  |  中高風險規(guī)模：76.38億元（2025-06-30）基金經理：鄭霜等
成 立 日：2022-11-11管 理 人：中金基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 7.6383 9.7019 --
    03-31 9.5116 10.7902 --
    12-31 9.7271 10.8157 --
    09-30 9.9412 10.8548 --
    06-30 10.1627 10.8463 --
    11-11 10.8800 10.8800 --
  • 近1周
    近1月
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    同類排名
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    四分位排名

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    PK當前基金
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
617 9 有沒有長期持有的，每年分紅不低于8嗎？ 發(fā)哥價投 01-15 10:41
184 4 這， 股友6yi86l 01-13 07:12
119 2 倒來倒去不要手續(xù)費嗎？ n709213690082374 01-12 10:19
104 0 公告中金安徽交控高速公路封閉式基礎設施證券投資基金關于 基金資訊 12-24 17:06
108 2 虧23個點的還有嗎？ 基民E6869n0870 12-24 10:16
57 0 安徽交控這是咋地啦，塌方式 股友L332F81731 12-24 10:16
110 0 所以很多人被每年的分紅蒙蔽了雙眼 股友Y00676237n 12-18 12:35
238 0 公告中金基金管理有限公司關于中金安徽交控高速公路封閉式 基金資訊 12-06 17:14
119 0 公告關于中金安徽交控高速公路封閉式基礎設施證券投資基金 基金資訊 12-04 18:14
153 0 公告中金安徽交控高速公路封閉式基礎設施證券投資基金關于 基金資訊 11-21 18:56
125 0 公告中金安徽交控高速公路封閉式基礎設施證券投資基金基金 基金資訊 11-21 18:55
120 0 公告中金安徽交控高速公路封閉式基礎設施證券投資基金更新 基金資訊 11-21 18:55
136 0 公告關于中金安徽交控高速公路封閉式基礎設施證券投資基金 基金資訊 11-19 18:34
736 4 為什么凈資產會下降那么多？封閉期到期，按凈資產返回 快樂的馬卓婷1 11-15 17:32
124 0 公告中金基金管理有限公司關于中金安徽交控高速公路封閉式 基金資訊 11-13 16:33
392 1 $中金安徽交控REIT(SH508009)$$南方 閑談REITs 11-08 08:39
315 0 公告中金安徽交控高速公路封閉式基礎設施證券投資基金關于 基金資訊 11-07 16:28
134 0 公告中金基金管理有限公司關于中金安徽交控高速公路封閉式 基金資訊 11-06 18:56
211 2 最慘的高速，業(yè)績達標60%，我在3塊等大家 goodpeople 11-06 14:44
110 0 坑死了。 堅毅不拔的舒怡萱 11-06 13:43
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