基金品種

全球市場

凈值估算--

--
近1月：6.13%
近1年：35.90%

單位凈值 (2026-01-16)

2.1818-0.15%
近3月：7.61%
近3年：-3.75%

累計凈值

2.1818
近6月：32.57%
成立來：118.18%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：3.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉重晉等
成 立 日：2018-11-22管 理 人：中金基金基金評級：
跟蹤標的：MSCI中國A股國際質量指數(shù) | 年化跟蹤誤差：14.06%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.00% 0.10% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.10元(費率0.10%，節(jié)省0.09元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 超級轉換
  • 本基金暫無凈值估算
    單位凈值：（2026-01-16）2.1818（-0.15%）
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.59%
    6.13%
    7.61%
    32.57%
    3.35%
    35.90%
    34.23%
    -3.75%
    同類平均
    0.96%
    9.96%
    6.95%
    26.33%
    5.89%
    39.43%
    58.75%
    31.06%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    2479 | 4823
    3130 | 4740
    1965 | 4512
    1368 | 4101
    3129 | 4814
    1685 | 3430
    2034 | 2511
    1726 | 1990
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3060.26%
    2024-12-3168.02%
    2024-06-3060.22%
    2023-12-3193.23%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
40 0 這是專門用來接盤的嗎？新進了很多高位的。害怕。 free2090136 01-12 21:14
92 0 公告中金基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷期內(nèi) 基金資訊 12-23 19:06
125 0 公告中金基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷期內(nèi) 基金資訊 12-17 07:45
66 0 公告中金MSCI中國A股國際質量指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 12-05 09:08
70 0 公告中金MSCI中國A股國際質量指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 12-05 09:08
156 0 公告中金基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷期內(nèi) 基金資訊 12-03 07:56
119 0 公告中金基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷期內(nèi) 基金資訊 11-12 07:36
240 0 公告中金MSCI中國A股國際質量指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-28 09:36
99 0 非常失望，原以為是價值投資的基金，卻在接盤科技股 堅韌的賀澄7 10-20 10:09
96 0 ETF漲幅都快50%了，為什么這個漲得這么少？ 一瀾銀倉 10-16 23:08
129 0 公告中金基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷期內(nèi) 基金資訊 10-16 07:32
259 0 經(jīng)理不想解釋一下 基民9666x580w2 09-08 20:55
403 2 看中金的反轉 一切都很安靜 09-06 13:46
99 0 公告中金MSCI中國A股國際質量指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-29 09:46
475 5 這個基金看來也反轉了，最近6個月和最近3個月都能跑 投資聚寶盆 08-28 22:09
226 3 中的戰(zhàn)斗雞 深深麻麻 08-15 15:22
196 0 公告中金基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷期內(nèi) 基金資訊 08-06 07:32
334 0 公告中金基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷期內(nèi) 基金資訊 07-30 07:42
144 0 公告中金MSCI中國A股國際質量指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-21 09:32
170 0 公告中金基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷期內(nèi) 基金資訊 06-25 07:35
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1