基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算--

--
近1月：2.30%
近1年：8.09%

單位凈值 (2025-07-02)

1.5906-0.56%
近3月：-2.09%
近3年：-32.06%

累計(jì)凈值

1.5906
近6月：-2.03%
成立來(lái)：59.06%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.57億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉重晉等
成 立 日：2018-11-22管 理 人：中金基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：MSCI中國(guó)A股國(guó)際質(zhì)量指數(shù) | 年化跟蹤誤差：14.06%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 本基金暫無(wú)凈值估算
    單位凈值：（2025-07-02）1.5906（-0.56%）
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    2.30%
    -2.09%
    -2.03%
    -4.45%
    8.09%
    -15.51%
    -32.06%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1661 | 3972
    3008 | 3938
    3167 | 3714
    3315 | 3427
    3315 | 3426
    2498 | 2896
    1975 | 2218
    1581 | 1792
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3168.02%
    2024-06-3060.22%
    2023-12-3193.23%
    2023-06-3091.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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69 0 公告中金MSCI中國(guó)A股國(guó)際質(zhì)量指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-28 09:48
61 0 公告中金MSCI中國(guó)A股國(guó)際質(zhì)量指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-21 09:09
57 0 公告中金MSCI中國(guó)A股國(guó)際質(zhì)量指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-21 09:09
356 0 公告關(guān)于中金基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi) 基金資訊 03-19 20:59
228 0 公告中金MSCI中國(guó)A股國(guó)際質(zhì)量指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-19 17:08
228 0 公告中金MSCI中國(guó)A股國(guó)際質(zhì)量指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-19 17:07
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506 2 從業(yè)以來(lái)年化跑不過(guò)銀行存款的 free2090136 12-11 05:58
568 0 公告中金MSCI中國(guó)A股國(guó)際質(zhì)量指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 12-05 09:06
394 0 公告中金MSCI中國(guó)A股國(guó)際質(zhì)量指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 12-05 09:06
328 0 持倉(cāng)不夠透明 xly1974 11-04 12:53
529 0 公告中金MSCI中國(guó)A股國(guó)際質(zhì)量指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-25 10:22
1763 0 公告中金基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷期內(nèi) 基金資訊 10-09 19:05
513 1 今天10.24%的漲幅 不錯(cuò)。 投資聚寶盆 10-07 13:31
440 1 為毛比場(chǎng)內(nèi)漲的少？ kingcgy8888417 09-26 22:49
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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