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中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A(008519
)

凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：-0.49%
近1年：5.99%

單位凈值 (2026-01-16)

1.1804-0.76%
近3月：-8.56%
近3年：-2.27%

累計凈值

1.1804
近6月：-7.19%
成立來：18.04%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：耿帥軍等
成 立 日：2020-05-18管 理 人：中金基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.88%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.12%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.40%
    -0.49%
    -8.56%
    -7.19%
    0.38%
    5.99%
    30.04%
    -2.27%
    同類平均
    0.96%
    9.96%
    6.95%
    26.33%
    5.89%
    39.43%
    58.75%
    31.06%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.52%
    -0.97%
    -9.59%
    -8.49%
    0.42%
    3.92%
    28.44%
    -5.65%
    同類排名
    3587 | 4823
    4507 | 4740
    4492 | 4512
    4057 | 4101
    4250 | 4814
    3244 | 3430
    2095 | 2511
    1709 | 1990
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3047.28%
    2024-12-3124.82%
    2024-06-3023.13%
    2023-12-3125.29%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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