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中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起(015646
)

凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：0.13%
近1年：1.45%

單位凈值 (2026-01-16)

1.07340.01%
近3月：0.32%
近3年：6.15%

累計凈值

1.0734
近6月：0.58%
成立來：7.34%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：29.45億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石玉
成 立 日：2022-05-11管 理 人：中金基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.11%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.13%
    0.32%
    0.58%
    0.06%
    1.45%
    3.90%
    6.15%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.46%
    0.24%
    0.08%
    0.91%
    5.95%
    9.41%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.15%
    0.42%
    0.82%
    0.07%
    1.78%
    4.11%
    6.76%
    同類排名
    498 | 664
    505 | 660
    490 | 649
    95 | 622
    294 | 664
    62 | 566
    315 | 402
    272 | 315
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
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    • 6月
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