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中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起(015646
)

凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：0.10%
近1年：1.81%

單位凈值 (2025-10-17)

1.07010.01%
近3月：0.26%
近3年：6.03%

累計凈值

1.0701
近6月：0.66%
成立來：7.01%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：34.41億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：石玉
成 立 日：2022-05-11管 理 人：中金基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.16%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
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    近1年
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    近3年
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    0.02%
    0.10%
    0.26%
    0.66%
    1.07%
    1.81%
    4.14%
    6.03%
    同類平均
    0.14%
    0.07%
    -0.18%
    0.37%
    0.48%
    2.23%
    6.45%
    8.66%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.14%
    0.40%
    0.88%
    1.36%
    1.89%
    4.36%
    6.68%
    同類排名
    514 | 651
    84 | 648
    50 | 623
    84 | 585
    51 | 558
    289 | 524
    283 | 352
    264 | 291
    四分位排名

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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中金基金

管理規(guī)模：1921.52億旗下基金：107只
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