中金基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 011703 詳情 混合型-靈活 08-29 1.1110 1.1110 1.06% 41.62% 80.06% 0.95 丁楊 0.15% 購買
中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起A 017733 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.2601 1.2601 -0.05% 23.48% 66.04% 0.44 耿帥軍 等 0.10% 購買
中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起C 017734 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.2477 1.2477 -0.05% 23.23% 65.39% 0.28 耿帥軍 等 0.00% 購買
中金中證500指數(shù)增強A 003016 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 2.1531 2.1531 0.60% 25.40% 59.90% 5.24 耿帥軍 0.10% 購買
中金中證500指數(shù)增強C 003578 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 2.1083 2.1083 0.60% 25.14% 59.27% 1.97 耿帥軍 0.00% 購買
中金中證500ESG指數(shù)增強A 016680 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.2359 1.2359 0.76% 27.68% 57.80% 0.07 耿帥軍 等 0.10% 購買
中金中證500ESG指數(shù)增強C 016681 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.2219 1.2219 0.75% 27.43% 57.18% 0.06 耿帥軍 等 0.00% 購買
中金先進制造混合A 018139 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0970 1.0970 1.01% 14.10% 54.77% 0.05 許忠海 0.15% 購買
中金先進制造混合C 018140 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0844 1.0844 1.02% 13.76% 53.86% 0.02 許忠海 0.00% 購買
中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起A 015633 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2734 1.2734 0.74% 19.05% 50.56% 2.06 王家列 等 0.15% 購買
中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起C 015634 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2400 1.2400 0.73% 18.58% 49.34% 0.41 王家列 等 0.00% 購買
中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 501080 詳情 混合型-靈活 08-29 1.3023 1.3023 0.91% 16.37% 47.72% 1.97 許忠海 0.12% 購買
中金MSCI質(zhì)量A 006341 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.9956 1.9956 1.16% 22.79% 45.96% 2.39 劉重晉 等 0.10% 購買
中金MSCI質(zhì)量C 006342 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.9669 1.9669 1.16% 22.64% 45.60% 0.62 劉重晉 等 0.00% 購買
中金新醫(yī)藥股票A 006981 詳情 股票型 08-29 1.7256 1.7256 2.35% 29.37% 40.72% 0.93 丁天宇 0.15% 購買
中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 008519 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.3299 1.3299 1.10% 6.03% 40.63% 1.02 耿帥軍 等 0.10% 購買
中金新醫(yī)藥股票C 007005 詳情 股票型 08-29 1.6767 1.6767 2.35% 29.12% 40.16% 0.19 丁天宇 0.00% 購買
中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 008520 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.3103 1.3103 1.10% 5.90% 40.06% 0.43 耿帥軍 等 0.00% 購買
中金滬深300指數(shù)增強A 003015 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.9553 1.9553 0.83% 18.53% 36.64% 8.53 耿帥軍 等 0.10% 購買
中金瑞安混合發(fā)起A 005005 詳情 混合型-偏股 08-29 1.7273 1.7273 1.56% 15.18% 36.36% 0.06 高懋 0.15% 購買
中金滬深300指數(shù)增強C 003579 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.9580 1.9580 0.82% 18.30% 36.10% 2.55 耿帥軍 等 0.00% 購買
中金瑞安混合發(fā)起C 005006 詳情 混合型-偏股 08-29 1.6744 1.6744 1.56% 14.96% 35.82% 0.04 高懋 0.00% 購買
中金消費升級股票A 001193 詳情 股票型 08-29 1.0508 1.0508 0.86% 17.71% 35.78% 1.35 高大亮 0.15% 購買
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A 501060 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 2.3309 2.3309 0.49% 16.97% 30.04% 9.90 耿帥軍 0.10% 購買
中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 016915 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 0.5582 0.5582 0.23% 15.31% 29.93% 0.04 劉重晉 0.10% 購買
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C 501061 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 2.2863 2.2863 0.49% 16.82% 29.71% 1.85 耿帥軍 0.00% 購買
中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 016916 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 0.5542 0.5542 0.22% 15.15% 29.61% 0.06 劉重晉 0.00% 購買
中金穩(wěn)健增長混合A 013983 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1732 1.1732 1.21% 12.87% 25.69% 0.14 高懋 0.15% 購買
中金穩(wěn)健增長混合C 013984 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1573 1.1573 1.22% 12.65% 25.19% 0.03 高懋 0.00% 購買
中金衡優(yōu)靈活配置混合A 005489 詳情 混合型-靈活 08-29 1.2077 1.3809 2.06% 5.86% 20.93% 0.14 丁天宇 等 0.15% 購買
中金衡優(yōu)靈活配置混合C 005490 詳情 混合型-靈活 08-29 1.1662 1.3380 2.07% 5.64% 20.44% 0.06 丁天宇 等 0.00% 購買
中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 018141 詳情 FOF-穩(wěn)健型 08-27 1.0786 1.0786 -0.26% 3.12% 9.54% 0.05 邢瑤 等 0.04% 購買
中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 018142 詳情 FOF-穩(wěn)健型 08-27 1.0733 1.0733 -0.27% 3.00% 9.31% 0.05 邢瑤 等 0.00% 購買
中金恒遠一年持有期混合 011293 詳情 混合型-偏債 08-29 1.0063 1.0063 0.08% 5.00% 7.87% 0.57 李亞寅 等 0.10% 購買
中金恒新90天持有債券發(fā)起 018481 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0805 1.0805 0.24% 3.91% 5.87% 6.21 高懋 等 0.06% 購買
中金鑫福87個月定開債 008102 詳情 債券型-長債 08-29 1.0264 1.2067 - 2.19% 4.42% 81.51 董珊珊 0.04% 購買
中金金利A 003811 詳情 債券型-長債 08-29 1.0883 1.2768 -0.01% 1.37% 2.94% 20.43 閆雯雯 等 0.10% 購買
中金安盈90天持有中短債A 016607 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0899 1.0899 0.01% 1.27% 2.81% 3.14 石玉 0.04% 購買
中金金辰債券 021289 詳情 債券型-長債 08-29 1.0067 1.0337 0.03% -0.07% 2.77% 78.40 尹海峰 等 0.06% 購買
中金新盛1年定開債 009451 詳情 債券型-長債 08-29 1.0337 1.1694 0.02% 0.97% 2.65% 6.11 尹海峰 - 購買
中金安盈90天持有中短債C 016608 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0833 1.0833 0.00% 1.17% 2.59% 4.28 石玉 0.00% 購買
中金金利C 003812 詳情 債券型-長債 08-29 1.0653 1.2544 0.00% 1.16% 2.53% 0.00 閆雯雯 等 0.00% 購買
中金金合債券 012101 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.0258 1.1193 0.03% -0.28% 2.52% 20.41 董珊珊 等 0.10% 購買
中金金譽債券 015580 詳情 債券型-長債 08-29 1.0245 1.0779 0.02% 1.07% 2.52% 10.24 閆雯雯 0.06% 購買
中金新璟3個月定期開放債券 011890 詳情 債券型-長債 08-29 1.0558 1.1194 0.01% 0.18% 2.40% 13.71 董珊珊 等 0.06% 購買
中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 013111 詳情 債券型-中短債 08-29 1.1191 1.1191 0.00% 1.18% 2.40% 0.95 石玉 等 0.04% 購買
中金金信債券A 013140 詳情 債券型-長債 08-29 1.0199 1.0869 0.01% 0.97% 2.36% 13.60 閆雯雯 等 0.60% 購買
中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 013112 詳情 債券型-中短債 08-29 1.1113 1.1113 0.01% 1.10% 2.22% 18.06 石玉 等 0.00% 購買
中金金元A 006570 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.0322 1.2190 0.01% 1.18% 2.15% 83.15 董珊珊 等 0.10% 購買
中金新輝1年 009450 詳情 債券型-長債 08-29 1.0326 1.1885 0.00% 1.11% 2.12% 39.51 董珊珊 0.06% 購買
中金金信債券C 021331 詳情 債券型-長債 08-29 1.0162 1.0572 0.01% 0.84% 2.09% 9.44 閆雯雯 等 0.00% 購買
中金純債A 000801 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.2492 1.4410 0.00% 1.04% 2.04% 6.71 石玉 等 0.08% 購買
中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 015646 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0685 1.0685 0.00% 1.00% 1.98% 34.41 石玉 0.00% 購買
中金金元C 006571 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.0349 1.2217 0.01% 1.10% 1.92% 0.00 董珊珊 等 0.00% 購買
中金純債C 000802 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.1992 1.3809 -0.01% 0.82% 1.62% 0.11 石玉 等 0.00% 購買
中金鑫裕1年定開債A 008104 詳情 債券型-長債 08-29 1.0103 1.1189 - 0.68% 1.57% 40.22 董珊珊 0.04% 購買
中金浙金6個月定開債 006096 詳情 債券型-長債 08-29 0.9995 1.2524 - 0.60% 1.51% 9.74 閆雯雯 等 0.08% 購買
中金金安債券 018814 詳情 債券型-長債 08-29 1.0163 1.0513 0.01% -0.83% 1.46% 5.51 閆雯雯 等 0.06% 購買
中金新元6個月定開債A 006640 詳情 債券型-長債 08-29 1.1558 1.2178 - -1.02% 1.40% 5.50 尹海峰 等 0.06% 購買
中金鑫裕1年定開債C 008105 詳情 債券型-長債 08-29 1.0068 1.0993 - 0.48% 1.16% 0.00 董珊珊 0.00% 購買
中金新元6個月定開債C 006641 詳情 債券型-長債 08-29 1.1457 1.1977 - -1.17% 1.09% 0.00 尹海峰 等 0.00% 購買
中金安徽交控REIT 508009 詳情 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 76.38 鄭霜 等 0.00% 購買
中金普洛斯REIT 508056 詳情 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 65.33 劉立宇 等 0.00% 購買
中金廈門安居REIT 508058 詳情 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.45 李耀光 等 0.00% 購買
中金湖北科投光谷REIT 508019 詳情 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 14.31 郭瑜 等 0.00% 購買
中金山東高速REIT 508007 詳情 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 25.19 李耀光 等 0.00% 購買
中金印力消費REIT 180602 詳情 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 31.23 劉立宇 等 0.00% 購買
中金成長領(lǐng)航混合發(fā)起C 019629 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1196 1.1196 0.74% 12.03% - 0.05 丁楊 0.00% 購買
中金成長領(lǐng)航混合發(fā)起A 019628 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1254 1.1254 0.73% 12.36% - 0.05 丁楊 0.12% 購買
中金聯(lián)東科創(chuàng)REIT 508003 詳情 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.99 吳亞瓊 等 0.00% 購買
中金重慶兩江REIT 508010 詳情 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.32 陳濤 等 0.00% 購買
中金中證A500ETF聯(lián)接A 023483 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.1654 1.1654 0.81% - - 0.12 劉重晉 0.10% 購買
中金中證A500ETF聯(lián)接C 023484 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.1641 1.1641 0.81% - - 3.13 劉重晉 0.00% 購買
中金中證A500指數(shù)增強A 023522 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.1573 1.1573 0.92% - - 1.33 耿帥軍 等 0.10% 購買
中金中證A500指數(shù)增強C 023523 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.1546 1.1546 0.93% - - 0.81 耿帥軍 等 0.00% 購買
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 023711 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 2.3310 2.3310 0.49% - - 0.02 耿帥軍 0.08% 購買
中金中證A500指數(shù)增強B 023965 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.1574 1.1574 0.92% - - 0.00 耿帥軍 等 0.08% 購買
中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起B(yǎng) 024091 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.2603 1.2603 -0.05% - - 0.00 耿帥軍 等 0.08% 購買
中金消費升級股票C 024196 詳情 股票型 08-29 1.0517 1.0517 0.86% - - 0.00 高大亮 0.00% 購買
中金滬深300ETF聯(lián)接A 023146 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.1347 1.1347 0.71% - - 2.94 劉重晉 0.10% 購買
中金滬深300ETF聯(lián)接C 023147 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.1342 1.1342 0.71% - - 2.05 劉重晉 0.00% 購買
中金亦莊產(chǎn)業(yè)園REIT 508080 詳情 Reits - - - - - - 10.94 周嘉辰 等 0.00% 購買
中金中國綠發(fā)商業(yè)REIT 180606 詳情 Reits - - - - - - 15.90 王琛 等 0.00% 購買
中金精選股票C 024710 詳情 股票型 08-29 1.9973 1.9973 1.56% - - 0.07 高懋 0.00% 購買
中金精選股票A 024709 詳情 股票型 08-29 2.0285 2.0285 1.56% - - 2.57 高懋 0.15% 購買
中金新銳股票A 024711 詳情 股票型 08-29 4.4830 4.4830 1.15% - - 13.21 丁楊 0.15% 購買
中金恒瑞債券C 024708 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.2038 1.2038 0.00% - - 18.69 閆雯雯 等 0.00% 購買
中金恒瑞債券A 024707 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.2262 1.2262 0.01% - - 0.93 閆雯雯 等 0.06% 購買
中金新銳股票C 024712 詳情 股票型 08-29 4.3653 4.3653 1.14% - - 2.45 丁楊 0.00% 購買
中金中證500指數(shù)增強B 025111 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 2.1548 2.1548 0.60% - - - 耿帥軍 0.15% 購買
中金唯品會奧萊REIT 508082 詳情 Reits - 3.4800 3.4800 - - - 34.95 馬澍瑋 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中金現(xiàn)金管家貨幣B 000883 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3848 1.3440% 1.35% 1.36% 0.35% 153.33 石玉 等 0.00% 購買
中金現(xiàn)金管家貨幣A 000882 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3277 1.1030% 1.08% 1.11% 0.29% 1.01 石玉 等 0.00% 購買
中金現(xiàn)金管家貨幣C 005065 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3222 1.1110% 1.11% 1.12% 0.29% 1,142.69 石玉 等 - 購買
中金現(xiàn)金管家貨幣D 024230 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3747 1.3060% 1.31% 1.32% 0.34% 0.00 石玉 等 - 購買

場內(nèi)基金

最新更新日期：2025-08-29

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 515910 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 0.6242 0.6242 1.18% 0.6260 -0.29% 2.23 耿帥軍
中金中證A500ETF 512080 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.2131 1.2131 0.86% 1.2150 -0.16% 15.21 劉重晉
中金滬深300ETF 510320 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.2060 1.2060 0.76% 1.2100 -0.33% 4.89 劉重晉
中金中證科技先鋒ETF 560990 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.0898 1.0898 0.56% 1.0940 -0.39% 0.29 耿帥軍 等