中金基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 011703 詳情 混合型-靈活 07-02 0.8989 0.8989 -0.97% 20.85% 35.56% 0.91 丁楊 0.15% 購買
中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起A 017733 詳情 指數(shù)型-股票 07-02 1.0870 1.0870 -0.53% 15.45% 32.61% 0.48 耿帥軍 等 0.10% 購買
中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起C 017734 詳情 指數(shù)型-股票 07-02 1.0770 1.0770 -0.54% 15.22% 32.07% 0.40 耿帥軍 等 0.00% 購買
中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 008519 詳情 指數(shù)型-股票 07-02 1.2654 1.2654 -0.14% 11.12% 30.47% 1.06 耿帥軍 等 0.10% 購買
中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 008520 詳情 指數(shù)型-股票 07-02 1.2472 1.2472 -0.15% 10.97% 29.93% 0.46 耿帥軍 等 0.00% 購買
中金中證500A 003016 詳情 指數(shù)型-股票 07-02 1.8002 1.8002 -0.41% 10.86% 23.51% 5.24 耿帥軍 0.10% 購買
中金中證500C 003578 詳情 指數(shù)型-股票 07-02 1.7638 1.7638 -0.42% 10.65% 23.02% 2.19 耿帥軍 0.00% 購買
中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起A 015633 詳情 混合型-偏股 07-02 1.1131 1.1131 0.03% 9.23% 21.00% 1.63 王家列 0.15% 購買
中金中證500ESG指數(shù)增強A 016680 詳情 指數(shù)型-股票 07-02 1.0213 1.0213 -0.48% 11.05% 20.21% 0.08 耿帥軍 等 0.10% 購買
中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起C 015634 詳情 混合型-偏股 07-02 1.0853 1.0853 0.02% 8.80% 20.03% 0.58 王家列 0.00% 購買
中金中證500ESG指數(shù)增強C 016681 詳情 指數(shù)型-股票 07-02 1.0104 1.0104 -0.47% 10.83% 19.74% 0.07 耿帥軍 等 0.00% 購買
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A 501060 詳情 指數(shù)型-股票 07-02 2.1580 2.1580 0.45% 8.39% 16.39% 7.98 耿帥軍 0.10% 購買
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C 501061 詳情 指數(shù)型-股票 07-02 2.1175 2.1175 0.45% 8.26% 16.10% 2.68 耿帥軍 0.00% 購買
中金新醫(yī)藥股票A 006981 詳情 股票型 07-02 1.4786 1.4786 -2.00% 14.80% 13.94% 0.92 丁天宇 0.15% 購買
中金滬深300A 003015 詳情 指數(shù)型-股票 07-02 1.7108 1.7108 0.03% 5.18% 13.91% 9.52 耿帥軍 等 0.10% 購買
中金新醫(yī)藥股票C 007005 詳情 股票型 07-02 1.4376 1.4376 -2.00% 14.57% 13.49% 0.21 丁天宇 0.00% 購買
中金滬深300C 003579 詳情 指數(shù)型-股票 07-02 1.7142 1.7142 0.02% 4.98% 13.46% 3.06 耿帥軍 等 0.00% 購買
中金MSCI質(zhì)量A 006341 詳情 指數(shù)型-股票 07-02 1.5906 1.5906 -0.56% -2.03% 8.09% 2.57 劉重晉 等 0.10% 購買
中金MSCI質(zhì)量C 006342 詳情 指數(shù)型-股票 07-02 1.5683 1.5683 -0.56% -2.15% 7.82% 0.65 劉重晉 等 0.00% 購買
中金消費升級股票A 001193 詳情 股票型 07-02 0.8887 0.8887 -2.36% 1.85% 7.15% 1.36 閆鑫 等 0.15% 購買
中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 016915 詳情 指數(shù)型-股票 07-02 0.4706 0.4706 1.62% -2.55% 7.12% 0.03 劉重晉 0.10% 購買
中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 016916 詳情 指數(shù)型-股票 07-02 0.4675 0.4675 1.63% -2.67% 6.86% 0.05 劉重晉 0.00% 購買
中金先進制造混合A 018139 詳情 混合型-偏股 07-02 0.8267 0.8267 -2.94% 0.95% 6.41% 0.05 許忠海 0.15% 購買
中金先進制造混合C 018140 詳情 混合型-偏股 07-02 0.8179 0.8179 -2.94% 0.64% 5.77% 0.02 許忠海 0.00% 購買
中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 018141 詳情 FOF-穩(wěn)健型 06-27 1.0482 1.0482 0.05% 1.35% 5.17% 0.05 邢瑤 0.04% 購買
中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 018142 詳情 FOF-穩(wěn)健型 06-27 1.0435 1.0435 0.05% 1.25% 4.96% 0.05 邢瑤 0.00% 購買
中金金辰債券 021289 詳情 債券型-長債 07-02 1.0171 1.0441 0.07% -0.05% 4.32% 71.47 尹海峰 等 0.06% 購買
中金鑫福87個月定開債 008102 詳情 債券型-長債 06-30 1.0189 1.1992 0.03% 2.09% 4.31% 81.43 董珊珊 0.04% 購買
中金瑞安混合發(fā)起A 005005 詳情 混合型-偏股 07-02 1.4438 1.4438 -0.87% -1.84% 4.05% 0.08 高懋 0.15% 購買
中金金安債券 018814 詳情 債券型-長債 07-02 1.0282 1.0632 0.14% -0.80% 3.96% 6.64 閆雯雯 等 0.06% 購買
中金金合債券 012101 詳情 債券型-混合一級 07-02 1.0332 1.1267 0.07% -0.44% 3.92% 32.96 董珊珊 等 0.10% 購買
中金衡優(yōu)靈活配置混合A 005489 詳情 混合型-靈活 07-02 1.1046 1.2778 -0.96% -0.63% 3.85% 0.05 丁天宇 等 0.15% 購買
中金新盛1年定開債 009451 詳情 債券型-長債 07-02 1.0408 1.1765 0.07% 0.86% 3.75% 6.11 尹海峰 - 購買
中金新璟3個月定期開放債券 011890 詳情 債券型-長債 07-02 1.0631 1.1267 0.08% -0.05% 3.74% 13.60 董珊珊 等 0.06% 購買
中金瑞安混合發(fā)起C 005006 詳情 混合型-偏股 07-02 1.4005 1.4005 -0.86% -2.04% 3.64% 0.05 高懋 0.00% 購買
中金新元6個月定開債A 006640 詳情 債券型-長債 06-30 1.1691 1.2311 -0.08% -0.37% 3.45% 5.47 尹海峰 0.06% 購買
中金衡優(yōu)靈活配置混合C 005490 詳情 混合型-靈活 07-02 1.0674 1.2392 -0.96% -0.83% 3.44% 0.06 丁天宇 等 0.00% 購買
中金新元6個月定開債C 006641 詳情 債券型-長債 06-30 1.1594 1.2114 -0.08% -0.54% 3.14% 0.00 尹海峰 0.00% 購買
中金金譽債券 015580 詳情 債券型-長債 07-02 1.0269 1.0803 0.06% 0.81% 3.10% 10.14 閆雯雯 0.06% 購買
中金安盈90天持有中短債A 016607 詳情 債券型-中短債 07-02 1.0877 1.0877 0.02% 0.99% 2.91% 1.98 石玉 0.04% 購買
中金新輝1年 009450 詳情 債券型-長債 07-02 1.0333 1.1892 0.04% 0.49% 2.77% 39.16 董珊珊 0.06% 購買
中金安盈90天持有中短債C 016608 詳情 債券型-中短債 07-02 1.0816 1.0816 0.02% 0.90% 2.71% 2.47 石玉 0.00% 購買
中金純債A 000801 詳情 債券型-混合一級 07-02 1.2537 1.4455 0.06% 0.94% 2.63% 6.63 石玉 等 0.08% 購買
中金金信債券A 013140 詳情 債券型-長債 07-02 1.0193 1.0863 0.02% 0.79% 2.55% 5.28 閆雯雯 等 0.60% 購買
中金金元A 006570 詳情 債券型-混合一級 07-02 1.0343 1.2211 0.03% 1.05% 2.53% 82.32 董珊珊 等 0.10% 購買
中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 013111 詳情 債券型-中短債 07-02 1.1169 1.1169 0.02% 0.97% 2.51% 0.77 石玉 等 0.04% 購買
中金浙金6個月定開債 006096 詳情 債券型-長債 06-30 1.0042 1.2571 -0.02% 0.57% 2.49% 9.73 閆雯雯 等 0.08% 購買
中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 013112 詳情 債券型-中短債 07-02 1.1094 1.1094 0.02% 0.87% 2.33% 12.75 石玉 等 0.00% 購買
中金金元C 006571 詳情 債券型-混合一級 07-02 1.0373 1.2241 0.03% 0.96% 2.32% 0.00 董珊珊 等 0.00% 購買
中金金利A 003811 詳情 債券型-長債 07-02 1.0819 1.2704 -0.06% 0.77% 2.31% 20.25 閆雯雯 等 0.10% 購買
中金金信債券C 021331 詳情 債券型-長債 07-02 1.0161 1.0571 0.03% 0.68% 2.29% 3.10 閆雯雯 等 0.00% 購買
中金純債C 000802 詳情 債券型-混合一級 07-02 1.2043 1.3860 0.05% 0.74% 2.21% 0.12 石玉 等 0.00% 購買
中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 015646 詳情 指數(shù)型-固收 07-02 1.0668 1.0668 0.02% 0.76% 2.06% 13.94 石玉 0.00% 購買
中金金利C 003812 詳情 債券型-長債 07-02 1.0597 1.2488 -0.05% 0.57% 1.89% 0.00 閆雯雯 等 0.00% 購買
中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 011293 詳情 混合型-偏債 07-02 0.9833 0.9833 0.09% 2.24% 1.80% 0.59 董珊珊 等 0.10% 購買
中金鑫裕1年定開債A 008104 詳情 債券型-長債 06-30 1.0080 1.1166 0.02% 0.63% 1.69% 40.08 董珊珊 0.04% 購買
中金鑫裕1年定開債C 008105 詳情 債券型-長債 06-30 1.0051 1.0976 0.00% 0.42% 1.27% 0.00 董珊珊 0.00% 購買
中金恒新90天持有債券發(fā)起 018481 詳情 債券型-混合二級 07-02 1.0379 1.0379 -0.13% -0.30% 0.74% 6.20 李亞寅 等 0.06% 購買
中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 501080 詳情 混合型-靈活 07-02 0.9674 0.9674 -2.71% -2.76% -0.03% 2.18 許忠海 0.12% 購買
中金穩(wěn)健增長混合A 013983 詳情 混合型-偏股 07-02 0.9878 0.9878 -0.86% -4.00% -1.69% 0.16 高懋 0.15% 購買
中金穩(wěn)健增長混合C 013984 詳情 混合型-偏股 07-02 0.9750 0.9750 -0.86% -4.19% -2.09% 0.03 高懋 0.00% 購買
中金安徽交控REIT 508009 詳情 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 79.37 鄭霜 等 0.00% 購買
中金普洛斯REIT 508056 詳情 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 66.28 劉立宇 等 0.00% 購買
中金廈門安居REIT 508058 詳情 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.59 李耀光 等 0.00% 購買
中金湖北科投光谷REIT 508019 詳情 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 14.48 郭瑜 等 0.00% 購買
中金山東高速REIT 508007 詳情 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 25.74 李耀光 等 0.00% 購買
中金印力消費REIT 180602 詳情 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 32.00 劉立宇 等 0.00% 購買
中金成長領(lǐng)航混合發(fā)起C 019629 詳情 混合型-偏股 07-02 1.0491 1.0491 -0.02% 5.93% - 0.05 丁楊 0.00% 購買
中金成長領(lǐng)航混合發(fā)起A 019628 詳情 混合型-偏股 07-02 1.0536 1.0536 -0.01% 6.24% - 0.05 丁楊 0.12% 購買
中金聯(lián)東科創(chuàng)REIT 508003 詳情 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 16.16 吳亞瓊 等 0.00% 購買
中金重慶兩江REIT 508010 詳情 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.20 陳濤 等 0.00% 購買
中金中證A500ETF聯(lián)接C 023484 詳情 指數(shù)型-股票 07-02 1.0092 1.0092 -0.21% - - 4.60 劉重晉 0.00% 購買
中金中證A500ETF聯(lián)接A 023483 詳情 指數(shù)型-股票 07-02 1.0099 1.0099 -0.21% - - 0.15 劉重晉 0.10% 購買
中金中證A500指數(shù)增強A 023522 詳情 指數(shù)型-股票 07-02 0.9991 0.9991 -0.15% - - 1.60 耿帥軍 等 0.10% 購買
中金中證A500指數(shù)增強C 023523 詳情 指數(shù)型-股票 07-02 0.9976 0.9976 -0.15% - - 1.25 耿帥軍 等 0.00% 購買
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 023711 詳情 指數(shù)型-股票 07-02 2.1581 2.1581 0.45% - - 0.00 耿帥軍 0.08% 購買
中金中證A500指數(shù)增強B 023965 詳情 指數(shù)型-股票 07-02 0.9991 0.9991 -0.15% - - - 耿帥軍 等 0.08% 購買
中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起B(yǎng) 024091 詳情 指數(shù)型-股票 07-02 1.0872 1.0872 -0.53% - - - 耿帥軍 等 0.08% 購買
中金消費升級股票C 024196 詳情 股票型 07-02 0.8895 0.8895 -2.36% - - - 閆鑫 等 0.00% 購買
中金滬深300指數(shù)A 023146 詳情 指數(shù)型-股票 06-30 1.0033 1.0033 0.08% - - 2.94 劉重晉 0.10% 購買
中金滬深300指數(shù)C 023147 詳情 指數(shù)型-股票 06-30 1.0032 1.0032 0.09% - - 2.05 劉重晉 0.00% 購買
中金亦莊產(chǎn)業(yè)園REIT 508080 詳情 Reits - - - - - - 10.94 周嘉辰 等 0.00% 購買
中金中國綠發(fā)商業(yè)REIT 180606 詳情 Reits - - - - - - 15.90 王琛 等 0.00% 購買
中金精選股票C 024710 詳情 股票型 07-02 1.6729 1.6729 -0.34% - - - 高懋 0.00% 購買
中金新銳股票A 024711 詳情 股票型 07-02 3.7242 3.7242 -0.35% - - - 丁楊 0.15% 購買
中金精選股票A 024709 詳情 股票型 07-02 1.6977 1.6977 -0.33% - - - 高懋 0.15% 購買
中金恒瑞債券C 024708 詳情 債券型-混合一級 07-02 1.2033 1.2033 0.02% - - - 閆雯雯 等 0.00% 購買
中金恒瑞債券A 024707 詳情 債券型-混合一級 07-02 1.2251 1.2251 0.02% - - - 閆雯雯 等 0.06% 購買
中金新銳股票C 024712 詳情 股票型 07-02 3.6293 3.6293 -0.35% - - - 丁楊 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中金現(xiàn)金管家貨幣B 000883 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-02 0.3890 1.4700% 1.53% 1.47% 0.37% 109.75 石玉 等 0.00% 購買
中金現(xiàn)金管家貨幣A 000882 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-02 0.3218 1.2290% 1.29% 1.22% 0.31% 0.73 石玉 等 0.00% 購買
中金現(xiàn)金管家貨幣C 005065 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-02 0.3277 1.2440% 1.30% 1.23% 0.31% 1,121.90 石玉 等 - 購買
中金現(xiàn)金管家貨幣D 024230 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-02 0.3785 1.4330% 1.49% 1.42% - - 石玉 等 - 購買

場內(nèi)基金

最新更新日期：2025-07-02

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
中金滬深300ETF 510320 詳情 指數(shù)型-股票 07-02 1.0510 1.0510 0.02% 1.0510 0.00% 9.80 劉重晉
中金中證A500ETF 512080 詳情 指數(shù)型-股票 07-02 1.0406 1.0406 -0.21% 1.0410 -0.04% 19.29 劉重晉
中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 515910 詳情 指數(shù)型-股票 07-02 0.4959 0.4959 -0.56% 0.4950 0.18% 2.35 耿帥軍
中金中證科技先鋒ETF 560990 詳情 指數(shù)型-股票 07-02 0.8253 0.8253 -0.89% 0.8250 0.04% 0.30 耿帥軍 等