中金基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

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累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 008519 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.2870 1.2870 0.19% 7.83% 19.49% 1.06 耿帥軍 等 0.10% 購買
中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 008520 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.2690 1.2690 0.20% 7.69% 19.00% 0.46 耿帥軍 等 0.00% 購買
中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 011703 詳情 混合型-靈活 05-09 0.7885 0.7885 0.13% 3.42% 15.18% 0.91 丁楊 0.15% 購買
中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起A 017733 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.0332 1.0332 -0.97% 3.75% 13.88% 0.48 耿帥軍 等 0.10% 購買
中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起C 017734 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.0244 1.0244 -0.97% 3.54% 13.43% 0.40 耿帥軍 等 0.00% 購買
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A 501060 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 2.0559 2.0559 0.40% -0.61% 9.08% 7.98 耿帥軍 0.10% 購買
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C 501061 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 2.0181 2.0181 0.39% -0.74% 8.81% 2.68 耿帥軍 0.00% 購買
中金先進制造混合A 018139 詳情 混合型-偏股 05-09 0.8742 0.8742 -2.95% -5.73% 8.09% 0.05 許忠海 0.15% 購買
中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起A 015633 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0763 1.0763 -0.13% 2.53% 7.95% 1.63 丁楊 等 0.15% 購買
中金先進制造混合C 018140 詳情 混合型-偏股 05-09 0.8657 0.8657 -2.96% -6.01% 7.43% 0.02 許忠海 0.00% 購買
中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起C 015634 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0507 1.0507 -0.13% 2.13% 7.10% 0.58 丁楊 等 0.00% 購買
中金中證500A 003016 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.6982 1.6982 -0.74% -2.96% 6.96% 5.24 耿帥軍 0.10% 購買
中金成長精選混合A 010951 詳情 混合型-偏股 05-08 0.5211 0.5211 -0.29% -4.49% 6.87% 0.32 許忠海 等 0.15% 購買
中金中證500C 003578 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.6650 1.6650 -0.74% -3.15% 6.54% 2.19 耿帥軍 0.00% 購買
中金成長精選混合C 010952 詳情 混合型-偏股 05-08 0.5041 0.5041 -0.30% -4.87% 6.01% 0.11 許忠海 等 0.00% 購買
中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 015424 詳情 FOF-進取型 05-07 0.9114 0.9114 -0.25% -2.02% 5.60% 0.26 邢瑤 0.80% 購買
中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)C 015425 詳情 FOF-進取型 05-07 0.9003 0.9003 -0.25% -2.23% 5.16% 0.20 邢瑤 0.00% 購買
中金滬深300A 003015 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.6392 1.6392 0.04% -4.65% 5.04% 9.52 耿帥軍 等 0.10% 購買
中金金安債券 018814 詳情 債券型-長債 05-09 1.0312 1.0662 -0.04% 2.55% 4.98% 6.64 閆雯雯 等 0.06% 購買
中金金合債券 012101 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.0343 1.1278 -0.01% 2.52% 4.83% 32.96 董珊珊 等 0.10% 購買
中金滬深300C 003579 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.6435 1.6435 0.04% -4.83% 4.63% 3.06 耿帥軍 等 0.00% 購買
中金新元6個月定開債A 006640 詳情 債券型-長債 05-09 1.1717 1.2337 - 2.42% 4.51% 5.47 尹海峰 0.06% 購買
中金新璟3個月定期開放債券 011890 詳情 債券型-長債 05-09 1.0627 1.1263 0.01% 2.45% 4.48% 13.60 董珊珊 等 0.06% 購買
中金鑫福87個月定開債 008102 詳情 債券型-長債 05-09 1.0225 1.1928 - 2.09% 4.39% 81.43 董珊珊 0.04% 購買
中金新盛1年定開債 009451 詳情 債券型-長債 05-09 1.0489 1.1706 0.04% 3.07% 4.21% 6.11 尹海峰 - 購買
中金新元6個月定開債C 006641 詳情 債券型-長債 05-09 1.1626 1.2146 - 2.27% 4.20% 0.00 尹海峰 0.00% 購買
中金中證500ESG指數(shù)增強A 016680 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.9663 0.9663 -0.75% -3.10% 3.98% 0.08 耿帥軍 等 0.10% 購買
中金中證500ESG指數(shù)增強C 016681 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.9565 0.9565 -0.75% -3.30% 3.56% 0.07 耿帥軍 等 0.00% 購買
中金浙金6個月定開債 006096 詳情 債券型-長債 05-09 1.0130 1.2556 - 1.43% 3.39% 9.73 閆雯雯 等 0.08% 購買
中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 018141 詳情 FOF-穩(wěn)健型 05-07 1.0396 1.0396 0.01% 0.69% 3.37% 0.05 邢瑤 - 購買
中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 018142 詳情 FOF-穩(wěn)健型 05-07 1.0352 1.0352 0.01% 0.59% 3.17% 0.05 邢瑤 - 購買
中金新輝1年 009450 詳情 債券型-長債 05-09 1.0292 1.1851 0.04% 1.69% 3.10% 39.16 董珊珊 0.06% 購買
中金安盈90天持有中短債A 016607 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0847 1.0847 0.05% 1.89% 3.02% 1.98 石玉 0.04% 購買
中金金譽債券 015580 詳情 債券型-長債 05-09 1.0225 1.0759 0.06% 1.82% 2.83% 10.14 閆雯雯 0.06% 購買
中金純債A 000801 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.2474 1.4392 0.06% 1.69% 2.81% 6.63 石玉 等 0.08% 購買
中金安盈90天持有中短債C 016608 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0789 1.0789 0.05% 1.79% 2.81% 2.47 石玉 0.00% 購買
中金金信債券A 013140 詳情 債券型-長債 05-09 1.0165 1.0835 0.03% 1.89% 2.78% 5.28 閆雯雯 等 0.60% 購買
中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 013111 詳情 債券型-中短債 05-09 1.1138 1.1138 0.04% 1.49% 2.68% 0.77 石玉 等 0.04% 購買
中金金元A 006570 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.0290 1.2158 0.05% 1.59% 2.67% 82.32 董珊珊 等 0.10% 購買
中金金信債券C 021331 詳情 債券型-長債 05-09 1.0136 1.0546 0.03% 1.76% 2.51% 3.10 閆雯雯 等 0.00% 購買
中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 013112 詳情 債券型-中短債 05-09 1.1066 1.1066 0.04% 1.40% 2.50% 12.75 石玉 等 0.00% 購買
中金金元C 006571 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.0322 1.2190 0.04% 1.51% 2.49% 0.00 董珊珊 等 0.00% 購買
中金純債C 000802 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.1990 1.3807 0.05% 1.48% 2.40% 0.12 石玉 等 0.00% 購買
中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 015646 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0648 1.0648 0.02% 1.14% 2.17% 13.94 石玉 0.00% 購買
中金鑫裕1年定開債A 008104 詳情 債券型-長債 05-09 1.0060 1.1146 - 0.67% 1.88% 40.08 董珊珊 0.04% 購買
中金金利A 003811 詳情 債券型-長債 05-09 1.0744 1.2629 -0.03% 1.45% 1.83% 20.25 閆雯雯 等 0.10% 購買
中金衡優(yōu)靈活配置混合A 005489 詳情 混合型-靈活 05-09 1.0983 1.2715 -0.35% -6.92% 1.49% 0.05 丁天宇 等 0.15% 購買
中金鑫裕1年定開債C 008105 詳情 債券型-長債 05-09 1.0038 1.0963 - 0.48% 1.47% 0.00 董珊珊 0.00% 購買
中金金利C 003812 詳情 債券型-長債 05-09 1.0529 1.2420 -0.03% 1.24% 1.42% 0.00 閆雯雯 等 0.00% 購買
中金衡優(yōu)靈活配置混合C 005490 詳情 混合型-靈活 05-09 1.0619 1.2337 -0.36% -7.11% 1.08% 0.06 丁天宇 等 0.00% 購買
中金恒新90天持有債券發(fā)起 018481 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0327 1.0327 -0.40% 0.43% 0.33% 6.20 李亞寅 等 - 購買
中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 501080 詳情 混合型-靈活 05-09 1.0098 1.0098 -2.43% -8.43% -0.69% 2.18 許忠海 0.12% 購買
中金恒遠一年持有期混合 011293 詳情 混合型-偏債 05-09 0.9675 0.9675 -0.03% 1.45% -1.15% 0.59 董珊珊 等 0.10% 購買
中金穩(wěn)健增長混合A 013983 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9854 0.9854 -1.77% -9.39% -2.75% 0.16 高懋 0.15% 購買
中金穩(wěn)健增長混合C 013984 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9732 0.9732 -1.77% -9.56% -3.14% 0.03 高懋 0.00% 購買
中金消費升級股票A 001193 詳情 股票型 05-09 0.9027 0.9027 0.51% -1.38% -3.41% 1.36 閆鑫 等 0.15% 購買
中金瑞安混合發(fā)起A 005005 詳情 混合型-偏股 05-09 1.4301 1.4301 -2.38% -9.80% -5.69% 0.08 高懋 0.15% 購買
中金瑞安混合發(fā)起C 005006 詳情 混合型-偏股 05-09 1.3880 1.3880 -2.37% -9.98% -6.07% 0.05 高懋 0.00% 購買
中金新醫(yī)藥股票A 006981 詳情 股票型 05-09 1.3970 1.3970 0.26% -0.07% -6.10% 0.92 丁天宇 0.15% 購買
中金新醫(yī)藥股票C 007005 詳情 股票型 05-09 1.3591 1.3591 0.26% -0.26% -6.48% 0.21 丁天宇 0.00% 購買
中金MSCI質(zhì)量A 006341 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.5629 1.5629 -0.44% -12.53% -8.51% 2.57 劉重晉 等 0.10% 購買
中金MSCI質(zhì)量C 006342 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.5416 1.5416 -0.44% -12.64% -8.73% 0.65 劉重晉 等 0.00% 購買
中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 016915 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.4483 0.4483 -1.19% -22.12% -13.97% 0.03 劉重晉 0.10% 購買
中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 016916 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.4455 0.4455 -1.18% -22.20% -14.18% 0.05 劉重晉 0.00% 購買
中金安徽交控REIT 508009 詳情 REITs - 10.1627 10.8463 - - - 79.37 鄭霜 等 0.00% 購買
中金普洛斯REIT 508056 詳情 REITs - 3.8900 3.8900 - - - 66.28 劉立宇 等 0.00% 購買
中金廈門安居REIT 508058 詳情 REITs - 2.6103 2.6522 - - - 12.59 李耀光 等 0.00% 購買
中金湖北科投光谷REIT 508019 詳情 REITs - 2.6250 2.6250 - - - 14.48 郭瑜 等 0.00% 購買
中金山東高速REIT 508007 詳情 REITs - 7.4630 7.4630 - - - 25.74 李耀光 等 0.00% 購買
中金印力消費REIT 180602 詳情 REITs - 3.2600 3.2600 - - - 32.00 劉立宇 等 0.00% 購買
中金金辰債券 021289 詳情 債券型-長債 05-09 1.0277 1.0427 -0.01% 2.84% - 71.47 尹海峰 等 0.06% 購買
中金成長領(lǐng)航混合發(fā)起C 019629 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9739 0.9739 0.55% -2.98% - 0.05 丁楊 0.00% 購買
中金成長領(lǐng)航混合發(fā)起A 019628 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9772 0.9772 0.56% -2.69% - 0.05 丁楊 0.12% 購買
中金聯(lián)東科創(chuàng)REIT 508003 詳情 REITs - 3.2340 3.2340 - - - 16.16 吳亞瓊 等 0.00% 購買
中金重慶兩江REIT 508010 詳情 REITs - 2.5500 2.5500 - - - 10.20 陳濤 等 0.00% 購買
中金中證A500ETF聯(lián)接C 023484 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.9807 0.9807 -0.36% - - 4.60 劉重晉 0.00% 購買
中金中證A500ETF聯(lián)接A 023483 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.9810 0.9810 -0.36% - - 0.15 劉重晉 0.10% 購買
中金中證A500指數(shù)增強A 023522 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.9572 0.9572 -0.22% - - 1.60 耿帥軍 等 0.10% 購買
中金中證A500指數(shù)增強C 023523 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.9565 0.9565 -0.22% - - 1.25 耿帥軍 等 0.00% 購買
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 023711 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 2.0559 2.0559 0.39% - - 0.00 耿帥軍 0.08% 購買
中金中證A500指數(shù)增強B 023965 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.9573 0.9573 -0.22% - - - 耿帥軍 等 0.08% 購買
中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起B(yǎng) 024091 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.0335 1.0335 -0.96% - - - 耿帥軍 等 0.08% 購買
中金消費升級股票C 024196 詳情 股票型 05-09 0.9030 0.9030 0.51% - - - 閆鑫 等 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中金現(xiàn)金管家貨幣B 000883 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-08 0.3964 1.4980% 1.52% 1.52% 0.38% 109.75 石玉 等 0.00% 購買
中金現(xiàn)金管家貨幣A 000882 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-08 0.3303 1.2550% 1.28% 1.28% 0.33% 0.73 石玉 等 0.00% 購買
中金現(xiàn)金管家貨幣C 005065 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-08 0.3335 1.2650% 1.29% 1.29% 0.33% 1,121.90 石玉 等 - 購買
中金現(xiàn)金管家貨幣D 024230 詳情 貨幣型-普通貨幣 - - - - - - - 石玉 等 - 購買

場內(nèi)基金

最新更新日期：2025-05-09

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
中金滬深300ETF 510320 詳情 指數(shù)型-股票 05-08 1.0184 1.0184 0.53% 1.0170 0.14% 9.80 劉重晉
中金中證A500ETF 512080 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.0096 1.0096 -0.37% 1.0100 -0.04% 19.29 劉重晉
中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 515910 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.4875 0.4875 -0.45% 0.4870 0.10% 2.35 耿帥軍
中金中證科技先鋒ETF 560990 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.8224 0.8224 -0.78% 0.8220 0.05% 0.30 耿帥軍 等