基金品種

全球市場(chǎng)
中金浙金6個(gè)月定開(kāi)債(006096
)

單位凈值 (2025-08-29)

0.9995--
近1月：-0.21%
近1年：1.51%

累計(jì)凈值

1.2524
近3月：-0.21%
近3年：8.18%

近6月：0.60%
成立來(lái)：28.26%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.74億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：閆雯雯等
成 立 日：2018-06-21管 理 人：中金基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-02-24～2026-03-02/2026-02-24～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年02月23日15:00~03月02日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年02月23日15:00~03月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 0.9995 1.2524 --
    08-22 0.9990 1.2519 -0.02%
    08-21 0.9992 1.2521 0.09%
    08-20 0.9983 1.2512 -0.05%
    08-19 0.9988 1.2517 0.05%
    08-18 0.9983 1.2512 -0.26%
    08-15 1.0009 1.2538 --
    08-08 1.0040 1.2569 --
    08-01 1.0032 1.2561 --
    07-25 1.0016 1.2545 --
    07-18 1.0055 1.2584 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.21%
    -0.21%
    0.60%
    0.10%
    1.51%
    5.34%
    8.18%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類(lèi)排名
    1693 | 3479
    2950 | 3459
    2880 | 3393
    2389 | 3284
    2374 | 3252
    2731 | 3078
    1802 | 2515
    1426 | 2146
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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32 0 公告中金浙金6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-29 09:46
334 0 公告關(guān)于中金浙金6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-13 07:27
41 0 公告中金浙金6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:23
61 0 公告中金浙金6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 07-04 09:13
60 0 公告中金浙金6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 07-04 09:13
141 0 公告中金浙金6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 06-18 07:30
94 0 公告中金浙金6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 05-09 09:08
92 0 公告中金浙金6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 05-09 09:08
77 0 公告中金浙金6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 05-09 09:07
92 0 公告中金浙金6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:33
91 0 公告中金浙金6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-28 09:49
284 0 伙伴們，投入等額資金，你收獲的蛋少得像凋零的花瓣。 溫暖寶寶5537 03-04 07:44
331 0 公告中金浙金6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 02-25 07:28
128 0 公告中金浙金6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:28
349 0 公告關(guān)于中金浙金6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 01-08 07:51
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334 0 公告中金浙金6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 09-23 08:00
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275 0 公告中金浙金6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:17
302 0 公告中金浙金6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 07-05 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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