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中金浙金6個月定開債(006096
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.0042-0.02%
近1月:0.28%
近1年:2.49%

累計凈值

1.2571
近3月:1.12%
近3年:9.69%

近6月:0.57%
成立來:28.87%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:9.73億元(2025-03-31)基金經理:閆雯雯
成 立 日:2018-06-21管 理 人中金基金基金評級
暫無評級
封閉期:6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):封閉期 (單日累計購買上限0元)
預估開放申購/贖回時間08-18~09-12/08-18~09-12
預估開放申購時間:
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
預估開放贖回時間:
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.0042 1.2571 -0.02%
    06-27 1.0044 1.2573 --
    06-20 1.0046 1.2575 --
    06-13 1.0135 1.2561 --
    06-06 1.0128 1.2554 --
    05-30 1.0117 1.2543 --
    05-23 1.0119 1.2545 --
    05-16 1.0116 1.2542 --
    05-09 1.0130 1.2556 --
    04-30 1.0117 1.2543 --
    04-25 1.0100 1.2526 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.28%
    1.12%
    0.57%
    0.57%
    2.49%
    6.50%
    9.69%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    -- | 3119
    1541 | 3409
    1003 | 3340
    2123 | 3265
    2123 | 3265
    2144 | 3018
    1559 | 2462
    1279 | 2097
    四分位排名

    --

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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