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單位凈值 (2025-10-17)

1.02120.07%
近1月：0.08%
近1年：2.42%

累計凈值

1.0882
近3月：0.15%
近3年：7.62%

近6月：0.62%
成立來：9.06%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：13.60億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：閆雯雯等
成 立 日：2021-11-05管 理 人：中金基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0212 1.0882 0.07%
    10-16 1.0205 1.0875 0.03%
    10-15 1.0202 1.0872 0.00%
    10-14 1.0202 1.0872 0.01%
    10-13 1.0201 1.0871 0.05%
    10-10 1.0196 1.0866 -0.02%
    10-09 1.0198 1.0868 0.04%
    09-30 1.0194 1.0864 0.03%
    09-29 1.0191 1.0861 -0.03%
    09-26 1.0194 1.0864 0.02%
    09-25 1.0192 1.0862 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.08%
    0.15%
    0.62%
    1.09%
    2.42%
    5.48%
    7.62%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1393 | 3495
    1347 | 3490
    729 | 3440
    1110 | 3344
    828 | 3247
    1150 | 3128
    1815 | 2565
    1578 | 2202
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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中金基金

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