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單位凈值 (2025-08-29)

1.01990.01%
近1月：0.10%
近1年：2.36%

累計凈值

1.0869
近3月：0.31%
近3年：7.70%

近6月：0.97%
成立來：8.93%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：13.60億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：閆雯雯等
成 立 日：2021-11-05管 理 人：中金基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0199 1.0869 0.01%
    08-28 1.0198 1.0868 -0.03%
    08-27 1.0201 1.0871 -0.01%
    08-26 1.0202 1.0872 0.03%
    08-25 1.0199 1.0869 0.05%
    08-22 1.0194 1.0864 0.00%
    08-21 1.0194 1.0864 0.00%
    08-20 1.0194 1.0864 0.00%
    08-19 1.0194 1.0864 0.00%
    08-18 1.0194 1.0864 -0.03%
    08-15 1.0197 1.0867 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.10%
    0.31%
    0.97%
    0.96%
    2.36%
    5.44%
    7.70%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1693 | 3479
    762 | 3459
    970 | 3393
    1572 | 3284
    906 | 3252
    1536 | 3078
    1734 | 2515
    1625 | 2146
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳
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    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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253 0 兄弟們，方正鴻遠今晚大顯身手，拿下38個大蛋。它在 玟玟公主 03-25 23:08
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