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單位凈值 (2025-07-01)

1.01910.02%
近1月：0.21%
近1年：2.54%

累計凈值

1.0861
近3月：0.68%
近3年：7.55%

近6月：0.88%
成立來：8.84%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.28億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：閆雯雯等
成 立 日：2021-11-05管 理 人：中金基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0191 1.0861 0.02%
    06-30 1.0189 1.0859 0.01%
    06-27 1.0188 1.0858 0.01%
    06-26 1.0187 1.0857 0.00%
    06-25 1.0187 1.0857 0.00%
    06-24 1.0187 1.0857 -0.02%
    06-23 1.0189 1.0859 0.01%
    06-20 1.0188 1.0858 0.01%
    06-19 1.0187 1.0857 0.01%
    06-18 1.0186 1.0856 0.01%
    06-17 1.0185 1.0855 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.21%
    0.68%
    0.88%
    0.88%
    2.54%
    6.10%
    7.55%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    766 | 3110
    2527 | 3105
    2516 | 3055
    1217 | 2980
    1217 | 2980
    2003 | 2736
    1626 | 2193
    1632 | 1848
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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