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中金新璟3個月定期開放債券(011890
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.05580.01%
近1月：-0.09%
近1年：2.40%

累計凈值

1.1194
近3月：-0.29%
近3年：8.45%

近6月：0.18%
成立來：12.43%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：13.71億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：董珊珊等
成 立 日：2021-08-06管 理 人：中金基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-15～09-19/09-15～09-19
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0558 1.1194 0.01%
    08-28 1.0557 1.1193 -0.11%
    08-27 1.0569 1.1205 -0.05%
    08-26 1.0574 1.1210 0.06%
    08-25 1.0568 1.1204 0.13%
    08-22 1.0554 1.1190 -0.02%
    08-21 1.0556 1.1192 0.06%
    08-20 1.0550 1.1186 -0.02%
    08-19 1.0552 1.1188 0.06%
    08-18 1.0546 1.1182 -0.19%
    08-15 1.0566 1.1202 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.09%
    -0.29%
    0.18%
    -0.44%
    2.40%
    5.89%
    8.45%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2248 | 3479
    2429 | 3459
    3007 | 3393
    2944 | 3284
    2955 | 3252
    1474 | 3078
    1426 | 2515
    1303 | 2146
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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