基金品種

全球市場(chǎng)
中金新璟3個(gè)月定期開(kāi)放債券(011890
)

單位凈值 (2026-03-03)

1.01720.02%
近1月：0.37%
近1年：0.66%

累計(jì)凈值

1.1258
近3月：0.74%
近3年：9.16%

近6月：0.52%
成立來(lái)：13.14%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.03億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：董珊珊等
成 立 日：2021-08-06管 理 人：中金基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：03-27～04-02/03-27～04-02
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月26日15:00~04月02日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年03月26日15:00~04月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-03 1.0172 1.1258 0.02%
    03-02 1.0170 1.1256 0.07%
    02-27 1.0163 1.1249 0.01%
    02-26 1.0162 1.1248 -0.12%
    02-25 1.0174 1.1260 -0.05%
    02-24 1.0179 1.1265 0.08%
    02-13 1.0171 1.1257 0.03%
    02-12 1.0168 1.1254 0.08%
    02-11 1.0160 1.1246 0.09%
    02-10 1.0151 1.1237 0.02%
    02-09 1.0149 1.1235 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.37%
    0.74%
    0.52%
    0.73%
    0.66%
    5.11%
    9.16%
    同類(lèi)平均
    0.01%
    0.24%
    0.63%
    0.79%
    0.51%
    1.78%
    5.61%
    10.71%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類(lèi)排名
    3111 | 3248
    173 | 3251
    690 | 3241
    2464 | 3198
    327 | 3249
    2626 | 3001
    1286 | 2509
    1245 | 2111
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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51 0 公告中金新璟3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 01-22 09:48
165 0 公告關(guān)于中金新璟3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金提前結(jié) 基金資訊 12-26 09:09
134 0 公告關(guān)于中金新璟3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 12-17 09:08
111 0 公告中金新璟3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 11-21 07:19
228 0 公告中金新璟3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:33
188 0 公告關(guān)于中金新璟3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 09-10 09:10
102 0 公告中金新璟3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:56
130 0 公告中金新璟3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 08-19 09:12
123 0 公告中金新璟3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 08-19 09:10
157 0 公告中金新璟3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:49
173 0 公告關(guān)于中金新璟3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 06-04 09:11
130 0 公告中金新璟3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:30
134 0 公告中金新璟3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:28
146 0 公告關(guān)于中金新璟3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 02-26 09:04
161 0 公告中金新璟3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:26
265 0 公告關(guān)于中金新璟3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 11-20 09:06
257 0 公告中金新璟3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 09:43
263 0 公告中金新璟3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 09:12
443 0 公告關(guān)于中金新璟3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金提前結(jié) 基金資訊 08-23 09:22
293 0 公告中金新璟3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 08-19 09:04
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