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中金新璟3個月定期開放債券(011890
)

單位凈值 (2025-12-01)

1.01010.02%
近1月：-0.12%
近1年：1.28%

累計凈值

1.1187
近3月：-0.12%
近3年：8.72%

近6月：-0.44%
成立來：12.35%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：8.31億元（2025-09-30）基金經理：董珊珊等
成 立 日：2021-08-06管 理 人：中金基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期
預估開放申購/贖回時間：12-22～12-26/12-22～12-26
預估開放申購時間：
2025年12月19日15:00~12月26日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月19日15:00~12月26日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
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預計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉入
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.0101 1.1187 0.02%
    11-28 1.0099 1.1185 0.05%
    11-27 1.0094 1.1180 -0.07%
    11-26 1.0101 1.1187 -0.10%
    11-25 1.0111 1.1197 -0.07%
    11-24 1.0568 1.1204 0.00%
    11-21 1.0568 1.1204 -0.02%
    11-20 1.0570 1.1206 0.01%
    11-19 1.0569 1.1205 -0.03%
    11-18 1.0572 1.1208 0.03%
    11-17 1.0569 1.1205 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.17%
    -0.12%
    -0.12%
    -0.44%
    -0.51%
    1.28%
    6.04%
    8.72%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    2791 | 3209
    2595 | 3208
    2972 | 3183
    2836 | 3099
    2737 | 2959
    2442 | 2900
    1318 | 2380
    1362 | 2028
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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