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中金新璟3個月定期開放債券(011890
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.06270.01%
近1月：0.23%
近1年：4.48%

累計凈值

1.1263
近3月：-0.06%
近3年：10.58%

近6月：2.45%
成立來：13.16%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：13.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：董珊珊等
成 立 日：2021-08-06管 理 人：中金基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期
預(yù)估開放申購/贖回時間：06-09～06-13/06-09～06-13
預(yù)估開放申購時間：
2025年06月06日15:00~06月13日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年06月06日15:00~06月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0627 1.1263 0.01%
    05-08 1.0626 1.1262 0.12%
    05-07 1.0613 1.1249 -0.04%
    05-06 1.0617 1.1253 -0.01%
    04-30 1.0618 1.1254 0.03%
    04-29 1.0615 1.1251 0.11%
    04-28 1.0603 1.1239 0.06%
    04-25 1.0597 1.1233 0.00%
    04-24 1.0597 1.1233 -0.01%
    04-23 1.0598 1.1234 -0.07%
    04-22 1.0605 1.1241 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.23%
    -0.06%
    2.45%
    0.21%
    4.48%
    8.17%
    10.58%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2668 | 3397
    2067 | 3367
    2791 | 3311
    703 | 3193
    2647 | 3286
    478 | 2952
    749 | 2432
    972 | 2061
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
32 0 公告中金新璟3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:30
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141 0 公告中金新璟3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 09:43
160 0 公告中金新璟3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 09:12
357 0 公告關(guān)于中金新璟3個月定期開放債券型證券投資基金提前結(jié) 基金資訊 08-23 09:22
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225 0 公告關(guān)于中金新璟3個月定期開放債券型證券投資基金開放申 基金資訊 08-09 09:28
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223 0 公告中金新璟3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-19 09:35
198 0 公告中金新璟3個月定期開放債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 07-19 09:26
201 0 公告中金新璟3個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 07-19 09:21
199 0 公告中金新璟3個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-24 09:06
211 0 公告關(guān)于中金新璟3個月定期開放債券型證券投資基金開放申 基金資訊 04-29 09:04
216 0 公告中金新璟3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 04-20 09:07
222 0 公告中金新璟3個月定期開放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 03-29 13:31
286 0 公告關(guān)于中金新璟3個月定期開放債券型證券投資基金提前結(jié) 基金資訊 02-06 09:08
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