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中金鑫福87個月定開債(008102
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0296--
近1月:0.44%
近1年:4.48%

累計凈值

1.2199
近3月:1.12%
近3年:13.30%

近6月:2.33%
成立來:24.21%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:81.63億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:董珊珊
成 立 日:2020-08-03管 理 人中金基金基金評級
暫無評級
封閉期:87個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):封閉期
預估開放申購/贖回時間2027-11-03~2027-11-09/2027-11-03~...
預估開放申購時間:
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
預估開放贖回時間:
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0296 1.2199 --
    12-05 1.0287 1.2190 --
    11-28 1.0278 1.2181 --
    11-21 1.0269 1.2172 --
    11-14 1.0260 1.2163 --
    11-07 1.0251 1.2154 --
    10-31 1.0243 1.2146 --
    10-24 1.0234 1.2137 --
    10-17 1.0225 1.2128 --
    10-10 1.0216 1.2119 --
    09-30 1.0204 1.2107 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.44%
    1.12%
    2.33%
    4.17%
    4.48%
    8.89%
    13.30%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    995 | 3518
    38 | 3513
    66 | 3484
    42 | 3397
    36 | 3241
    41 | 3200
    155 | 2673
    188 | 2296
    四分位排名

    良好

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