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單位凈值 (2025-05-09)

1.02900.05%
近1月：0.21%
近1年：2.67%

累計(jì)凈值

1.2158
近3月：0.47%
近3年：9.45%

近6月：1.59%
成立來：23.59%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：82.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：董珊珊等
成 立 日：2018-11-08管 理 人：中金基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0290 1.2158 0.05%
    05-08 1.0285 1.2153 0.07%
    05-07 1.0278 1.2146 0.00%
    05-06 1.0278 1.2146 0.03%
    04-30 1.0275 1.2143 0.03%
    04-29 1.0272 1.2140 0.04%
    04-28 1.0268 1.2136 0.03%
    04-25 1.0265 1.2133 0.00%
    04-24 1.0265 1.2133 -0.02%
    04-23 1.0267 1.2135 -0.03%
    04-22 1.0270 1.2138 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.21%
    0.47%
    1.59%
    0.60%
    2.67%
    6.43%
    9.45%
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    495 | 839
    641 | 830
    206 | 799
    586 | 786
    436 | 797
    535 | 727
    392 | 644
    348 | 577
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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43 0 公告中金金元債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:57
44 0 公告中金金元債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:48
505 0 公告中金金元債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:47
669 0 公告中金金元債券型證券投資基金2024年第1次分紅公告 基金資訊 12-12 09:04
631 0 公告中金金元債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 11-15 09:12
1260 0 公告中金金元債券型證券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 11-15 09:06
734 0 公告中金金元債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:22
642 0 公告中金金元債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:12
958 0 公告中金金元債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:17
610 0 公告中金金元債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-24 09:08
981 0 公告中金金元債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-20 09:07
998 0 公告中金金元債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 12:39
1120 0 公告中金金元債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-19 09:15
504 0 公告中金金元債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 11-17 09:05
669 0 公告中金金元債券型證券投資基金更新招募說明書(2023 基金資訊 11-17 09:05
655 0 公告中金金元債券型證券投資基金2023年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:21
878 0 公告中金金元債券型證券投資基金2023年第1次分紅公告 基金資訊 09-12 07:19
887 0 公告中金金元債券型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-31 10:20
736 0 公告中金金元債券型證券投資基金2023年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:16
812 0 公告中金金元債券型證券投資基金2023年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:33
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