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單位凈值 (2025-12-01)

1.03650.01%
近1月：0.01%
近1年：1.92%

累計凈值

1.2233
近3月：0.38%
近3年：8.91%

近6月：0.57%
成立來：24.49%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：82.82億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：董珊珊等
成 立 日：2018-11-08管 理 人：中金基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.0365 1.2233 0.01%
    11-28 1.0364 1.2232 0.03%
    11-27 1.0361 1.2229 -0.06%
    11-26 1.0367 1.2235 -0.06%
    11-25 1.0373 1.2241 -0.04%
    11-24 1.0377 1.2245 0.01%
    11-21 1.0376 1.2244 -0.03%
    11-20 1.0379 1.2247 0.00%
    11-19 1.0379 1.2247 -0.01%
    11-18 1.0380 1.2248 0.02%
    11-17 1.0378 1.2246 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    0.01%
    0.38%
    0.57%
    1.33%
    1.92%
    5.68%
    8.91%
    同類平均
    -0.11%
    -0.11%
    0.44%
    1.68%
    2.62%
    3.69%
    8.21%
    10.51%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    524 | 790
    268 | 785
    381 | 772
    531 | 744
    448 | 696
    515 | 694
    454 | 588
    374 | 532
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般
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    • 3年
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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