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單位凈值 (2025-08-29)

1.03220.01%
近1月：-0.08%
近1年：2.15%

累計凈值

1.2190
近3月：0.19%
近3年：8.29%

近6月：1.18%
成立來：23.98%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：83.15億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：董珊珊等
成 立 日：2018-11-08管 理 人：中金基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0322 1.2190 0.01%
    08-28 1.0321 1.2189 -0.04%
    08-27 1.0325 1.2193 0.00%
    08-26 1.0325 1.2193 0.02%
    08-25 1.0323 1.2191 0.04%
    08-22 1.0319 1.2187 -0.02%
    08-21 1.0321 1.2189 0.02%
    08-20 1.0319 1.2187 -0.01%
    08-19 1.0320 1.2188 -0.03%
    08-18 1.0323 1.2191 -0.15%
    08-15 1.0338 1.2206 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.08%
    0.19%
    1.18%
    0.91%
    2.15%
    5.52%
    8.29%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    282 | 857
    710 | 848
    649 | 829
    481 | 791
    524 | 781
    579 | 746
    484 | 644
    393 | 593
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般
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    對比
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64 0 公告中金金元債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:49
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102 0 公告中金金元債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:48
534 0 公告中金金元債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:47
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683 0 公告中金金元債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 11-15 09:12
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785 0 公告中金金元債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:22
682 0 公告中金金元債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:12
994 0 公告中金金元債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:17
649 0 公告中金金元債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-24 09:08
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