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單位凈值 (2025-07-01)

1.06020.11%
近1月：0.65%
近1年：1.94%

累計凈值

1.2493
近3月：0.85%
近3年：5.92%

近6月：0.74%
成立來：27.02%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：閆雯雯等
成 立 日：2016-12-13管 理 人：中金基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0602 1.2493 0.11%
    06-30 1.0590 1.2481 0.05%
    06-27 1.0585 1.2476 0.04%
    06-26 1.0581 1.2472 -0.01%
    06-25 1.0582 1.2473 0.08%
    06-24 1.0574 1.2465 0.08%
    06-23 1.0566 1.2457 0.07%
    06-20 1.0559 1.2450 -0.02%
    06-19 1.0561 1.2452 -0.05%
    06-18 1.0566 1.2457 0.04%
    06-17 1.0562 1.2453 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    0.65%
    0.85%
    0.74%
    0.74%
    1.94%
    3.70%
    5.92%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    14 | 3119
    119 | 3114
    2089 | 3064
    1585 | 2988
    1585 | 2988
    2484 | 2744
    2124 | 2199
    1795 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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