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單位凈值 (2025-08-29)

1.06530.00%
近1月：0.39%
近1年：2.53%

累計凈值

1.2544
近3月：1.16%
近3年：5.61%

近6月：1.16%
成立來：27.63%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：閆雯雯等
成 立 日：2016-12-13管 理 人：中金基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0653 1.2544 0.00%
    08-28 1.0653 1.2544 -0.01%
    08-27 1.0654 1.2545 -0.36%
    08-26 1.0692 1.2583 0.02%
    08-25 1.0690 1.2581 0.14%
    08-22 1.0675 1.2566 0.14%
    08-21 1.0660 1.2551 0.04%
    08-20 1.0656 1.2547 0.06%
    08-19 1.0650 1.2541 0.05%
    08-18 1.0645 1.2536 -0.01%
    08-15 1.0646 1.2537 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.21%
    0.39%
    1.16%
    1.16%
    1.23%
    2.53%
    3.85%
    5.61%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    3470 | 3479
    82 | 3459
    63 | 3393
    1038 | 3284
    540 | 3252
    1230 | 3078
    2348 | 2515
    2050 | 2146
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

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    不佳
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