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凈值估算(25-07-02 14:33)

--
近1月：3.54%
近1年：13.69%

單位凈值 (2025-07-01)

1.71030.41%
近3月：3.02%
近3年：-1.15%

累計凈值

1.7103
近6月：2.46%
成立來：71.03%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：9.52億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：耿帥軍等
成 立 日：2016-07-22管 理 人：中金基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.90%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.23%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.7103 1.7103 0.41%
    06-30 1.7034 1.7034 0.35%
    06-27 1.6975 1.6975 -0.39%
    06-26 1.7042 1.7042 -0.29%
    06-25 1.7092 1.7092 1.38%
    06-24 1.6859 1.6859 1.09%
    06-23 1.6678 1.6678 0.11%
    06-20 1.6660 1.6660 0.24%
    06-19 1.6620 1.6620 -0.82%
    06-18 1.6758 1.6758 0.30%
    06-17 1.6708 1.6708 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.45%
    3.54%
    3.02%
    2.46%
    2.46%
    13.69%
    9.70%
    -1.15%
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2384 | 3968
    2096 | 3936
    1195 | 3706
    1801 | 3426
    1801 | 3426
    2093 | 2888
    725 | 2218
    702 | 1792
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31554.91%
    2024-06-30301.74%
    2023-12-31344.00%
    2023-06-30391.53%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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294 0 公告中金滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:07
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