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凈值估算(26-01-14 16:00)

--
近1月：3.50%
近1年：40.37%

單位凈值 (2026-01-14)

0.23330.47%
近3月：5.76%
近3年：29.40%

累計凈值

0.2333
近6月：12.22%
成立來：47.66%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：52.92億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐猛
成 立 日：2012-08-21管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.39%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.79%
    3.50%
    5.76%
    12.22%
    4.85%
    40.37%
    69.67%
    29.40%
    同類平均
    1.71%
    2.76%
    3.40%
    10.90%
    4.51%
    28.25%
    48.69%
    52.05%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    2.04%
    3.94%
    6.13%
    11.55%
    5.34%
    40.48%
    66.21%
    24.20%
    同類排名
    98 | 150
    73 | 150
    16 | 148
    45 | 142
    102 | 150
    33 | 135
    25 | 98
    42 | 71
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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