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凈值估算(25-11-28 16:00)

--
近1月：-1.93%
近1年：32.02%

單位凈值 (2025-11-28)

1.5864-0.31%
近3月：3.34%
近3年：53.20%

累計凈值

1.5864
近6月：10.77%
成立來：58.64%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風險規(guī)模：52.92億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐猛
成 立 日：2012-08-21管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.59%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.40%
    -1.93%
    3.34%
    10.77%
    27.46%
    32.02%
    51.87%
    53.20%
    同類平均
    2.86%
    -2.38%
    3.13%
    14.22%
    22.72%
    22.94%
    43.13%
    59.72%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    2.53%
    -1.85%
    3.44%
    11.18%
    28.91%
    33.52%
    49.01%
    49.49%
    同類排名
    107 | 152
    57 | 150
    27 | 149
    66 | 142
    43 | 133
    49 | 132
    22 | 100
    37 | 72
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般
    • 選擇時間
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    • 1年
    • 3年
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    • 今年
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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