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單位凈值 (2025-12-01)

2.26690.82%
近1月：-1.90%
近1年：33.70%

累計凈值

4.0809
近3月：-0.96%
近3年：28.32%

近6月：34.80%
成立來：496.43%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險規(guī)模：6.60億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吉莉
成 立 日：2013-09-27管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限50.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 2.2669 4.0809 0.82%
    11-28 2.2485 4.0625 0.85%
    11-27 2.2295 4.0435 0.15%
    11-26 2.2262 4.0402 0.37%
    11-25 2.2181 4.0321 1.39%
    11-24 2.1876 4.0016 -0.49%
    11-21 2.1983 4.0123 -3.19%
    11-20 2.2708 4.0848 -0.63%
    11-19 2.2853 4.0993 1.08%
    11-18 2.2608 4.0748 -1.61%
    11-17 2.2977 4.1117 -0.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.62%
    -1.90%
    -0.96%
    34.80%
    32.73%
    33.70%
    38.03%
    28.32%
    同類平均
    2.81%
    -1.33%
    0.55%
    21.01%
    22.87%
    22.09%
    26.02%
    13.94%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    706 | 2319
    1539 | 2317
    1574 | 2311
    435 | 2291
    600 | 2258
    481 | 2244
    533 | 2172
    391 | 2045
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30242.48%
    2024-12-31341.02%
    2024-06-30388.83%
    2023-12-31426.97%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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