基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-03-02)

2.39861.42%
近1月：5.96%
近1年：54.20%

累計(jì)凈值

4.4326
近3月：18.06%
近3年：48.66%

近6月：20.32%
成立來：598.78%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.44億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吉莉
成 立 日：2013-09-27管 理 人：國投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    03-02 2.3986 4.4326 1.42%
    02-27 2.3651 4.3991 0.75%
    02-26 2.3475 4.3815 -0.22%
    02-25 2.3526 4.3866 1.19%
    02-24 2.3249 4.3589 1.52%
    02-13 2.2902 4.3242 -1.64%
    02-12 2.3283 4.3623 0.47%
    02-11 2.3175 4.3515 0.49%
    02-10 2.3062 4.3402 0.10%
    02-09 2.3040 4.3380 1.04%
    02-06 2.2802 4.3142 0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.73%
    5.96%
    18.06%
    20.32%
    8.58%
    54.20%
    57.56%
    48.66%
    同類平均
    2.03%
    4.07%
    11.09%
    12.76%
    7.58%
    32.38%
    45.22%
    23.37%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    457 | 2326
    695 | 2321
    523 | 2312
    570 | 2299
    895 | 2318
    457 | 2257
    713 | 2178
    357 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30242.48%
    2024-12-31341.02%
    2024-06-30388.83%
    2023-12-31426.97%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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2522 272 公告國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整的公告 基金資訊 02-18 14:52
501 35 公告國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于防范詐騙的提醒 基金資訊 02-08 00:12
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