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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-2.77%
近1年：21.70%

單位凈值 (2025-11-28)

2.48420.21%
近3月：2.53%
近3年：24.89%

累計凈值

2.8442
近6月：19.69%
成立來：205.08%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：5.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張序
成 立 日：2013-09-27管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.22%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 2.4842 2.8442 0.21%
    11-27 2.4791 2.8391 0.06%
    11-26 2.4776 2.8376 0.36%
    11-25 2.4688 2.8288 0.72%
    11-24 2.4512 2.8112 -0.33%
    11-21 2.4593 2.8193 -2.16%
    11-20 2.5136 2.8736 -0.51%
    11-19 2.5264 2.8864 0.46%
    11-18 2.5148 2.8748 -0.63%
    11-17 2.5307 2.8907 -0.81%
    11-14 2.5513 2.9113 -1.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.01%
    -2.77%
    2.53%
    19.69%
    20.25%
    21.70%
    36.75%
    24.89%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    3643 | 4672
    1751 | 4562
    1301 | 4331
    2083 | 3932
    1898 | 3410
    1683 | 3216
    961 | 2428
    1100 | 1923
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30123.85%
    2024-12-31288.37%
    2024-06-30220.63%
    2023-12-3190.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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