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凈值估算(25-09-01 10:57)

--
近1月：8.90%
近1年：38.97%

單位凈值 (2025-08-29)

2.29520.80%
近3月：17.01%
近3年：9.52%

累計凈值

2.6552
近6月：17.58%
成立來：183.40%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：3.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張序
成 立 日：2013-09-27管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.19%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 2.2952 2.6552 0.80%
    08-28 2.2770 2.6370 1.67%
    08-27 2.2396 2.5996 -1.47%
    08-26 2.2730 2.6330 -0.25%
    08-25 2.2786 2.6386 2.09%
    08-22 2.2320 2.5920 2.17%
    08-21 2.1847 2.5447 0.24%
    08-20 2.1795 2.5395 1.13%
    08-19 2.1551 2.5151 -0.55%
    08-18 2.1671 2.5271 0.86%
    08-15 2.1486 2.5086 0.97%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.83%
    8.90%
    17.01%
    17.58%
    17.93%
    38.97%
    24.39%
    9.52%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1713 | 4299
    1905 | 4189
    2454 | 3944
    1822 | 3565
    1985 | 3420
    1853 | 2987
    1159 | 2273
    1300 | 1851
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30123.85%
    2024-12-31288.37%
    2024-06-30220.63%
    2023-12-3190.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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