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凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：2.62%
近1年：23.75%

單位凈值 (2025-10-16)

2.36370.13%
近3月：15.56%
近3年：19.48%

累計凈值

2.7237
近6月：24.92%
成立來：191.86%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：3.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張序
成 立 日：2013-09-27管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.23%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 2.3637 2.7237 0.13%
    10-15 2.3606 2.7206 1.76%
    10-14 2.3198 2.6798 -1.24%
    10-13 2.3490 2.7090 -0.66%
    10-10 2.3646 2.7246 -2.31%
    10-09 2.4204 2.7804 1.35%
    09-30 2.3882 2.7482 0.48%
    09-29 2.3769 2.7369 1.80%
    09-26 2.3349 2.6949 -1.03%
    09-25 2.3592 2.7192 0.52%
    09-24 2.3470 2.7070 1.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.34%
    2.62%
    15.56%
    24.92%
    21.45%
    23.75%
    34.79%
    19.48%
    同類平均
    -1.71%
    1.39%
    18.36%
    29.17%
    27.14%
    32.50%
    35.60%
    30.16%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標的
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1452 | 3657
    791 | 3644
    1610 | 3412
    1678 | 3121
    1626 | 2864
    1573 | 2595
    867 | 1966
    1046 | 1554
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30123.85%
    2024-12-31288.37%
    2024-06-30220.63%
    2023-12-3190.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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華安基金

管理規(guī)模：7163.6億旗下基金：528只
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