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凈值估算(25-07-02 14:37)

--
近1月：3.11%
近1年：15.86%

單位凈值 (2025-07-01)

2.01500.34%
近3月：3.11%
近3年：-10.22%

累計凈值

2.3750
近6月：3.53%
成立來：148.81%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：3.69億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張序
成 立 日：2013-09-27管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.57%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 2.0150 2.3750 0.34%
    06-30 2.0081 2.3681 0.24%
    06-27 2.0032 2.3632 -0.65%
    06-26 2.0163 2.3763 -0.27%
    06-25 2.0218 2.3818 1.40%
    06-24 1.9938 2.3538 1.21%
    06-23 1.9699 2.3299 0.35%
    06-20 1.9630 2.3230 0.27%
    06-19 1.9578 2.3178 -0.77%
    06-18 1.9729 2.3329 0.15%
    06-17 1.9699 2.3299 -0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.06%
    3.11%
    3.11%
    3.53%
    3.53%
    15.86%
    5.82%
    -10.22%
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標的
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2916 | 3968
    2573 | 3936
    1137 | 3706
    1603 | 3426
    1603 | 3426
    1822 | 2888
    1013 | 2218
    1165 | 1792
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31288.37%
    2024-06-30220.63%
    2023-12-3190.13%
    2023-06-30102.40%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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