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凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：-2.50%
近1年：5.82%

單位凈值 (2025-10-16)

2.31300.38%
近3月：5.93%
近3年：-15.37%

累計凈值

2.3130
近6月：2.06%
成立來：131.30%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：37.42億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：過蓓蓓
成 立 日：2015-03-24管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證主要消費指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.37%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.12%
    -2.50%
    5.93%
    2.06%
    4.22%
    5.82%
    -2.20%
    -15.37%
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    1.04%
    -2.83%
    5.63%
    -0.07%
    1.85%
    3.09%
    -7.35%
    -21.91%
    同類排名
    404 | 4433
    3695 | 4429
    3543 | 4117
    3713 | 3752
    3271 | 3416
    2910 | 3068
    2247 | 2350
    1749 | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-304.08%
    2024-12-313.39%
    2024-06-301.05%
    2023-12-311.51%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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202 0 今年攤上消費這輩子有了 球球漲漲薪 09-29 10:18
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