基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-28)

0.64060.13%
近1月：0.91%
近1年：6.94%

累計(jì)凈值

0.9751
近3月：2.71%
近3年：18.94%

近6月：3.86%
成立來：-14.68%
類型：QDII-純債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.53億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郝黎黎
成 立 日：2013-10-22管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限10.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-28 0.6406 0.9751 0.13%
    08-27 0.6398 0.9743 -0.03%
    08-26 0.6400 0.9745 0.00%
    08-25 0.6400 0.9745 -0.03%
    08-22 0.6402 0.9747 0.25%
    08-21 0.6386 0.9731 -0.19%
    08-20 0.6398 0.9743 0.03%
    08-19 0.6396 0.9741 0.11%
    08-18 0.6389 0.9734 -0.05%
    08-15 0.6392 0.9737 -0.11%
    08-14 0.6399 0.9744 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.31%
    0.91%
    2.71%
    3.86%
    6.48%
    6.94%
    19.07%
    18.94%
    同類平均
    0.30%
    0.87%
    1.91%
    2.03%
    3.85%
    3.28%
    10.09%
    9.84%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    31 | 62
    32 | 62
    13 | 62
    4 | 62
    2 | 62
    2 | 60
    8 | 55
    9 | 55
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-310.07%
    2018-12-310.55%
    2018-06-301.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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