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華夏永?；旌螦(000121

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單位凈值 (2026-01-15): 2.91500.34%; 近1月：5.46%; 近1年：20.50%

累計凈值: 2.9150; 近3月：5.39%; 近3年：27.18%

: 近6月：19.22%; 成立來：191.50%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：9.73億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：何家琪
成立日：2013-08-13	管理人：華夏基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
北方華創(chuàng)	3.10%	2.72%	股吧
寒武紀-U	2.62%	-1.68%	股吧
中芯國際	2.06%	-0.04%	股吧
海光信息	1.63%	-0.60%	股吧
納芯微	1.44%	-0.08%	股吧
芯原股份	1.25%	0.27%	股吧
瀾起科技	1.14%	2.08%	股吧
中科飛測	1.10%	9.20%	股吧
紫金礦業(yè)	1.09%	-0.65%	股吧
新城控股	1.05%	2.92%	股吧

前十持倉占比合計：16.48%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
20中國 4.34% --
20中國 4.34% --
21工商 4.28% --
21工商 4.28% --
22建行 4.27% --
前五持倉占比合計：21.51%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
20中國	4.34%	--
20中國	4.34%	--
21工商	4.28%	--
21工商	4.28%	--
22建行	4.27%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-15	2.9150	2.9150	0.34%
01-14	2.9050	2.9050	0.07%
01-13	2.9030	2.9030	-0.55%
01-12	2.9190	2.9190	0.52%
01-09	2.9040	2.9040	0.35%
01-08	2.8940	2.8940	0.17%
01-07	2.8890	2.8890	0.63%
01-06	2.8710	2.8710	0.81%
01-05	2.8480	2.8480	1.35%
12-31	2.8100	2.8100	-0.18%
12-30	2.8150	2.8150	0.36%

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華夏永?；旌螦成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.73%	5.46%	5.39%	19.22%	3.74%	20.50%	31.78%	27.18%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.47%	1.82%	2.17%	5.30%	1.33%	8.21%	14.55%	11.26%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	369 \| 1301	56 \| 1300	59 \| 1288	48 \| 1277	57 \| 1303	72 \| 1254	62 \| 1199	73 \| 1070
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.46%	14.35%	0.29%	0.29%	3.98%	4.75%	-0.36%	-1.06%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	553 \| 1354	48 \| 1361	1143 \| 1366	698 \| 1341	69 \| 1373	203 \| 1374	1161 \| 1402	1197 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	15.54%	7.37%	-0.13%	-9.46%	5.52%	28.81%	21.97%	-5.21%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	83 \| 1354	323 \| 1373	551 \| 1401	1041 \| 1336	324 \| 1165	13 \| 650	25 \| 339	210 \| 297
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 49.60%
2024-12-31 46.74%
2024-06-30 47.29%
2023-12-31 49.84%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：采用 VPPI 可變組合保險策略，追求穩(wěn)定的絕對回報。

報告期	基金換手率
2025-06-30	49.60%
2024-12-31	46.74%
2024-06-30	47.29%
2023-12-31	49.84%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2017-09-08~至今	何家琪	8年又131天	82.93%
2016-09-05~2017-09-07	劉魯?shù)?/a> 何家琪	1年又2天	6.36%
2015-07-16~2016-09-04	劉魯?shù)?/a>	1年又51天	5.89%
2013-08-13~2015-07-15	鄧湘?zhèn)?/a>	1年又336天	41.00%

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295	1	公告華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券	基金資訊	12-26 20:42
252	0	公告華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券	基金資訊	12-24 19:00
350	0	公告華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券	基金資訊	12-11 18:58
384	0	公告華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券	基金資訊	11-27 18:48
435	0	公告華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券	基金資訊	11-26 18:51
751	0	找到長期配置的“壓艙石”：一份關于固收+的真誠指南	華夏宋老師	11-18 15:22
74	0	公告華夏永?；旌闲妥C券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:32
614	0	公告華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券	基金資訊	10-22 18:56
326	0	公告華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券	基金資訊	10-21 19:35
360	0	公告華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券	基金資訊	09-19 17:36
132	0	$中郵純債恒利債券C$只投可轉債和純債超穩(wěn)，0.3	基民99t209881X	09-19 12:10
145	0	公告華夏永?；旌闲妥C券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:21
130	0	定投三年終有盈利	瀟灑養(yǎng)老	08-14 19:19
134	0	公告華夏永?；旌闲妥C券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:16
416	0	公告華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券	基金資訊	07-10 20:20
505	0	公告華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券	基金資訊	06-05 17:42
175	0	公告華夏永?；旌闲妥C券投資基金(華夏永?；旌螦)基金產(chǎn)	基金資訊	05-30 09:16
189	0	公告華夏永?；旌闲妥C券投資基金招募說明書更新(2025	基金資訊	05-30 09:13
781	0	公告華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券	基金資訊	05-22 06:13
447	2	持倉1500天+，唯一一只盈利的基金，收益率0.2	基民CuSArA	04-25 20:35

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