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單位凈值 (2025-11-28)

1.49120.21%
近1月：-0.19%
近1年：11.29%

累計(jì)凈值

2.0525
近3月：1.69%
近3年：8.09%

近6月：8.19%
成立來：106.56%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊曉斌等
成 立 日：2013-05-20管 理 人：金鷹基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.4912 2.0525 0.21%
    11-27 1.4881 2.0486 0.03%
    11-26 1.4876 2.0480 -0.13%
    11-25 1.4896 2.0505 0.18%
    11-24 1.4869 2.0471 0.01%
    11-21 1.4868 2.0470 -0.53%
    11-20 1.4947 2.0569 -0.25%
    11-19 1.4984 2.0615 0.14%
    11-18 1.4963 2.0589 -0.26%
    11-17 1.5002 2.0638 -0.36%
    11-14 1.5056 2.0706 -0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    -0.19%
    1.69%
    8.19%
    9.72%
    11.29%
    11.73%
    8.09%
    同類平均
    0.39%
    -0.50%
    0.60%
    4.82%
    5.68%
    7.00%
    11.05%
    10.24%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    635 | 1346
    492 | 1340
    216 | 1325
    177 | 1320
    192 | 1298
    171 | 1290
    492 | 1235
    722 | 1107
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30195.43%
    2024-12-31158.08%
    2024-06-30154.27%
    2023-12-31231.98%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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