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單位凈值 (2026-02-27)

1.01760.02%
近1月：0.33%
近1年：2.74%

累計凈值

1.2309
近3月：0.66%
近3年：13.39%

近6月：1.27%
成立來：25.54%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：9.96億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：呂拙愚
成 立 日：2019-10-31管 理 人：方正富邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0176 1.2309 0.02%
    02-26 1.0174 1.2307 -0.03%
    02-25 1.0177 1.2310 -0.03%
    02-24 1.0180 1.2313 0.08%
    02-13 1.0172 1.2305 0.02%
    02-12 1.0170 1.2303 0.03%
    02-11 1.0167 1.2300 0.01%
    02-10 1.0166 1.2299 0.03%
    02-09 1.0163 1.2296 0.04%
    02-06 1.0159 1.2292 0.05%
    02-05 1.0154 1.2287 0.03%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.33%
    0.66%
    1.27%
    0.67%
    2.74%
    6.90%
    13.39%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    665 | 3524
    176 | 3520
    775 | 3507
    398 | 3457
    305 | 3518
    385 | 3262
    304 | 2758
    137 | 2347
    四分位排名

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