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單位凈值 (2025-11-28)

0.97920.13%
近1月：-0.37%
近1年：-1.70%

累計凈值

1.1019
近3月：-0.82%
近3年：5.80%

近6月：-2.50%
成立來：10.07%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳佩珊
成 立 日：2021-09-29管 理 人：方正富邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 0.9792 1.1019 0.13%
    11-27 0.9779 1.1006 -0.14%
    11-26 0.9793 1.1020 -0.26%
    11-25 0.9819 1.1046 -0.21%
    11-24 0.9840 1.1067 0.01%
    11-21 0.9839 1.1066 -0.09%
    11-20 0.9848 1.1075 -0.08%
    11-19 0.9856 1.1083 -0.11%
    11-18 0.9867 1.1094 0.02%
    11-17 0.9865 1.1092 0.11%
    11-14 0.9854 1.1081 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.48%
    -0.37%
    -0.82%
    -2.50%
    -2.87%
    -1.70%
    3.04%
    5.80%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    3487 | 3515
    3461 | 3493
    3443 | 3470
    3361 | 3380
    3228 | 3241
    3169 | 3181
    2562 | 2642
    2165 | 2265
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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