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單位凈值 (2025-08-29)

0.98770.04%
近1月：-0.95%
近1年：-0.64%

累計(jì)凈值

1.1104
近3月：-1.48%
近3年：6.86%

近6月：-1.56%
成立來(lái)：11.03%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳佩珊
成 立 日：2021-09-29管 理 人：方正富邦基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 0.9877 1.1104 0.04%
    08-28 0.9873 1.1100 -0.43%
    08-27 0.9916 1.1143 -0.07%
    08-26 0.9923 1.1150 0.18%
    08-25 0.9905 1.1132 0.34%
    08-22 0.9871 1.1098 -0.16%
    08-21 0.9887 1.1114 0.37%
    08-20 0.9851 1.1078 -0.17%
    08-19 0.9868 1.1095 0.22%
    08-18 0.9846 1.1073 -0.82%
    08-15 0.9927 1.1154 -0.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.95%
    -1.48%
    -1.56%
    -2.02%
    -0.64%
    3.87%
    6.86%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類(lèi)排名
    1230 | 3479
    3436 | 3459
    3372 | 3393
    3268 | 3284
    3229 | 3252
    3063 | 3078
    2344 | 2515
    1863 | 2146
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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