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單位凈值 (2026-02-27)

0.98600.00%
近1月：0.22%
近1年：-1.73%

累計凈值

1.1087
近3月：0.83%
近3年：6.42%

近6月：-0.56%
成立來：10.84%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳佩珊
成 立 日：2021-09-29管 理 人：方正富邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 0.9860 1.1087 0.00%
    02-26 0.9860 1.1087 -0.04%
    02-25 0.9864 1.1091 0.01%
    02-24 0.9863 1.1090 0.05%
    02-13 0.9858 1.1085 0.02%
    02-12 0.9856 1.1083 0.02%
    02-11 0.9854 1.1081 0.03%
    02-10 0.9851 1.1078 0.03%
    02-09 0.9848 1.1075 0.03%
    02-06 0.9845 1.1072 0.03%
    02-05 0.9842 1.1069 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.22%
    0.83%
    -0.56%
    0.55%
    -1.73%
    1.80%
    6.42%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    1264 | 3524
    1006 | 3520
    284 | 3507
    3364 | 3457
    701 | 3518
    3231 | 3262
    2695 | 2758
    2140 | 2347
    四分位排名

    良好

    良好

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