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單位凈值 (2025-08-29)

1.14700.04%
近1月：-0.10%
近1年：4.11%

累計凈值

1.3750
近3月：0.01%
近3年：12.32%

近6月：0.99%
成立來：41.38%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：34.94億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：區(qū)德成
成 立 日：2016-12-16管 理 人：方正富邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1470 1.3750 0.04%
    08-28 1.1465 1.3745 -0.17%
    08-27 1.1485 1.3765 -0.02%
    08-26 1.1487 1.3767 0.07%
    08-25 1.1479 1.3759 0.14%
    08-22 1.1463 1.3743 -0.03%
    08-21 1.1467 1.3747 0.10%
    08-20 1.1455 1.3735 -0.04%
    08-19 1.1460 1.3740 0.09%
    08-18 1.1450 1.3730 -0.29%
    08-15 1.1483 1.3763 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.10%
    0.01%
    0.99%
    0.79%
    4.11%
    8.96%
    12.32%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1230 | 3479
    2501 | 3459
    2338 | 3393
    1521 | 3284
    1199 | 3252
    180 | 3078
    144 | 2515
    178 | 2146
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

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    優(yōu)秀

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