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單位凈值 (2025-07-01)

1.15240.06%
近1月：0.38%
近1年：5.57%

累計凈值

1.3804
近3月：1.33%
近3年：14.12%

近6月：1.27%
成立來：42.04%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：區(qū)德成
成 立 日：2016-12-16管 理 人：方正富邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.1524 1.3804 0.06%
    06-30 1.1517 1.3797 -0.02%
    06-27 1.1519 1.3799 0.01%
    06-26 1.1518 1.3798 0.03%
    06-25 1.2054 1.3794 -0.06%
    06-24 1.2061 1.3801 -0.06%
    06-23 1.2068 1.3808 0.01%
    06-20 1.2067 1.3807 0.02%
    06-19 1.2065 1.3805 0.02%
    06-18 1.2062 1.3802 0.02%
    06-17 1.2060 1.3800 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.38%
    1.33%
    1.27%
    1.27%
    5.57%
    10.19%
    14.12%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1475 | 3119
    817 | 3114
    507 | 3064
    390 | 2988
    390 | 2988
    89 | 2744
    126 | 2199
    108 | 1854
    四分位排名

    良好

    良好

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