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單位凈值 (2025-08-29)

1.02470.05%
近1月：-0.18%
近1年：2.37%

累計(jì)凈值

1.2907
近3月：-0.14%
近3年：8.98%

近6月：0.49%
成立來：32.08%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：45.44億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：區(qū)德成
成 立 日：2016-12-19管 理 人：方正富邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0247 1.2907 0.05%
    08-28 1.0242 1.2902 -0.15%
    08-27 1.0257 1.2917 -0.02%
    08-26 1.0259 1.2919 0.06%
    08-25 1.0253 1.2913 0.13%
    08-22 1.0240 1.2900 -0.03%
    08-21 1.0243 1.2903 0.09%
    08-20 1.0234 1.2894 -0.05%
    08-19 1.0239 1.2899 0.10%
    08-18 1.0229 1.2889 -0.33%
    08-15 1.0263 1.2923 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.18%
    -0.14%
    0.49%
    -0.17%
    2.37%
    6.33%
    8.98%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    884 | 3479
    2865 | 3459
    2736 | 3393
    2583 | 3284
    2702 | 3252
    1514 | 3078
    1108 | 2515
    1032 | 2146
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
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