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全球市場

單位凈值 (2025-05-08)

1.03000.17%
近1月：0.45%
近1年：4.23%

累計(jì)凈值

1.2960
近3月：0.09%
近3年：11.43%

近6月：2.35%
成立來：32.76%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：44.56億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：區(qū)德成
成 立 日：2016-12-19管 理 人：方正富邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-08 1.0300 1.2960 0.17%
    05-07 1.0283 1.2943 -0.05%
    05-06 1.0288 1.2948 0.00%
    04-30 1.0288 1.2948 0.06%
    04-29 1.0282 1.2942 0.16%
    04-28 1.0266 1.2926 0.05%
    04-25 1.0261 1.2921 0.02%
    04-24 1.0259 1.2919 -0.01%
    04-23 1.0260 1.2920 -0.07%
    04-22 1.0267 1.2927 0.06%
    04-21 1.0261 1.2921 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.45%
    0.09%
    2.35%
    0.35%
    4.23%
    8.46%
    11.43%
    同類平均
    0.09%
    0.28%
    0.25%
    2.04%
    0.48%
    3.67%
    8.42%
    11.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    423 | 3070
    118 | 3051
    1974 | 3002
    709 | 2889
    1759 | 2980
    502 | 2647
    551 | 2150
    532 | 1802
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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60 0 方正富邦惠利純債A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期 方正富邦基金區(qū)德成 04-26 20:00
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