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凈值估算(25-07-01 15:00)

--
近1月：4.91%
近1年：20.13%

單位凈值 (2025-06-30)

1.49700.86%
近3月：1.98%
近3年：-5.35%

累計凈值

1.4970
近6月：4.04%
成立來：49.73%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.29億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于潤澤
成 立 日：2018-11-30管 理 人：方正富邦基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.89%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.18%
    4.91%
    1.98%
    4.04%
    4.04%
    20.13%
    0.32%
    -5.35%
    同類平均
    3.28%
    4.24%
    2.65%
    5.17%
    5.17%
    23.98%
    5.90%
    -4.99%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    2.93%
    4.65%
    0.71%
    3.65%
    3.65%
    18.62%
    -1.07%
    -7.83%
    同類排名
    1400 | 3961
    1508 | 3954
    2023 | 3700
    1481 | 3428
    1481 | 3428
    1471 | 2890
    1414 | 2220
    912 | 1793
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31108.20%
    2024-06-3075.07%
    2023-12-3157.26%
    2023-06-3048.36%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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