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方正富邦富利純債C(006732

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單位凈值 (2026-02-27): 1.09130.05%; 近1月：0.28%; 近1年：0.33%

累計凈值: 1.2113; 近3月：0.35%; 近3年：9.24%

: 近6月：0.16%; 成立來：22.03%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：0.51億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：鄭瑛
成立日：2018-12-05	管理人：方正富邦基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 26.04% --
24附息 23.22% --
25國開 17.26% --
25國開 15.01% --
24國開 12.02% --
前五持倉占比合計：93.55%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	26.04%	--
24附息	23.22%	--
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25國開	15.01%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.0913	1.2113	0.05%
02-26	1.0908	1.2108	-0.07%
02-25	1.0916	1.2116	-0.05%
02-24	1.0922	1.2122	0.04%
02-13	1.0918	1.2118	-0.01%
02-12	1.0919	1.2119	0.04%
02-11	1.0915	1.2115	0.01%
02-10	1.0914	1.2114	-0.02%
02-09	1.0916	1.2116	0.08%
02-06	1.0907	1.2107	0.08%
02-05	1.0898	1.2098	0.07%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.05%	0.28%	0.35%	0.16%	0.55%	0.33%	3.39%	9.24%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	0.21%	0.54%	0.78%	0.45%	1.84%	5.56%	10.69%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2955 \| 3524	360 \| 3520	2707 \| 3507	3125 \| 3457	701 \| 3518	3030 \| 3262	2491 \| 2758	1330 \| 2347
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	不佳	優(yōu)秀	不佳	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.27%	-1.59%	1.14%	-1.20%	2.69%	0.37%	0.94%	1.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3066 \| 3528	3272 \| 3498	841 \| 3451	2912 \| 3040	397 \| 3316	1289 \| 3195	2376 \| 3360	1018 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-1.40%	5.44%	4.18%	2.66%	2.82%	-0.38%	6.50%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3127 \| 3528	722 \| 3316	803 \| 3108	668 \| 2726	1823 \| 2409	1652 \| 2196	106 \| 1720	-- \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳	不佳	優(yōu)秀	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-09-02~至今	鄭瑛	180天	0.26%
2021-07-02~2025-09-01	區(qū)德成	4年又62天	13.41%
2021-01-19~2021-07-01	程同朦區(qū)德成	163天	0.95%
2020-06-22~2021-01-18	程同朦	210天	0.14%
2019-08-14~2020-06-21	程同朦鄭猛	312天	0.24%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
54	0	今天股債雙殺，賬戶綠油油。不過中加聚安中短債這種穩(wěn)	豪邁奔放的冉子軒	02-26 17:49
52	0	公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	01-22 09:28
393	1	臨近年底債市機會來了！均衡布局這個寶藏基！	菜菜的理財日記	11-06 13:21
83	0	今天收大蛋了！	攢錢1	10-31 21:21
95	0	公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	10-28 09:31
266	0	公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金(方正富邦	基金資訊	09-05 09:19
150	0	公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書	基金資訊	09-05 09:19
229	0	公告關(guān)于方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)	基金資訊	09-03 07:21
136	0	公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	08-30 09:25
166	1	債基收蛋播報！	靜靜的夜晚里	08-22 12:19
104	0	債基反彈修復(fù)了！	靜靜的夜晚里	08-19 21:49
88	0	買了好多債基，$鵬揚泓利債券A$漲的不錯，拿了一年	細心的顏博5818	07-21 11:35
127	0	公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	07-21 09:16
98	0	股債都波動，直接買了固收+，鵬揚泓利最近表現(xiàn)還不錯	夏天的風(fēng)吹過	07-18 11:56
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130	0	最近股債都波動，直接買了固收+，$鵬揚景惠六個月持	樂觀的海麗魚	06-12 17:51
108	0	之前朋友推薦買了鵬揚景惠，這一年漲的真不錯，600	乘風(fēng)破浪英姐	06-11 15:43
183	1	這只債基今天收大蛋啦！	攢錢買黃金	06-09 22:34
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2024-04-02	每份派現(xiàn)金0.0250元
2023-12-21	每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-11-29	每份派現(xiàn)金0.0350元
2019-12-04	每份派現(xiàn)金0.0200元

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