方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
方正富邦信泓混合A 006689 詳情 混合型-靈活 01-13 1.2131 1.2131 -0.79% 65.52% 98.77% 0.42 李朝昱 0.15% 購買
方正富邦信泓混合C 008182 詳情 混合型-靈活 01-13 1.1666 1.1666 -0.78% 65.26% 98.23% 6.21 李朝昱 0.00% 購買
方正富邦遠見成長混合A 017993 詳情 混合型-偏股 01-13 1.5230 1.5230 0.71% 57.76% 66.18% 0.21 吳昊 0.15% 購買
方正富邦遠見成長混合C 017994 詳情 混合型-偏股 01-13 1.4886 1.4886 0.71% 57.12% 64.85% 1.23 吳昊 0.00% 購買
方正富邦致盛混合A 020424 詳情 混合型-偏股 01-13 1.5518 1.5518 -0.07% 38.24% 58.30% 0.03 湯戈 0.15% 購買
方正富邦致盛混合C 020425 詳情 混合型-偏股 01-13 1.5267 1.5267 -0.07% 37.83% 57.36% 0.31 湯戈 0.00% 購買
方正富邦科技創(chuàng)新A 008640 詳情 混合型-偏股 01-13 1.8309 1.8309 -1.46% 37.98% 49.04% 0.53 吳昊 0.15% 購買
方正富邦科技創(chuàng)新C 008641 詳情 混合型-偏股 01-13 1.7990 1.7990 -1.46% 37.78% 48.59% 0.54 吳昊 0.00% 購買
方正富邦創(chuàng)新動力混合A 730001 詳情 混合型-偏股 01-13 0.7658 1.5158 -3.34% 39.14% 48.10% 0.21 吳昊 0.15% 購買
方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 006656 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.5929 1.5929 -1.20% 32.61% 47.96% 0.03 于潤澤 0.12% 購買
方正富邦創(chuàng)新動力混合C 007046 詳情 混合型-偏股 01-13 0.7341 0.7341 -3.34% 38.90% 47.62% 0.31 吳昊 0.00% 購買
方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 006657 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.5487 1.5487 -1.20% 32.44% 47.58% 0.02 于潤澤 0.00% 購買
方正富邦中證保險A 167301 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.3080 2.1810 1.40% 16.79% 39.74% 16.66 吳昊 0.08% 購買
方正富邦中證保險C 018099 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.2950 1.2950 1.41% 16.56% 39.25% 7.70 吳昊 0.00% 購買
方正富邦新興成長混合A 008602 詳情 混合型-偏股 01-13 1.4549 1.4549 -0.42% 21.25% 36.21% 0.75 喬培濤 0.15% 購買
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 詳情 混合型-偏股 01-13 0.8185 0.8185 -0.46% 20.51% 36.03% 6.22 喬培濤 0.00% 購買
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 詳情 混合型-偏股 01-13 1.0597 1.0597 -0.46% 20.50% 36.02% 0.02 喬培濤 0.00% 購買
方正富邦新興成長混合C 008603 詳情 混合型-偏股 01-13 1.4461 1.4461 -0.42% 21.06% 35.78% 0.05 喬培濤 0.00% 購買
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 詳情 混合型-偏股 01-13 1.3344 1.3344 -0.46% 20.39% 35.76% 0.00 喬培濤 0.15% 購買
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 006687 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.7599 1.7599 -1.13% 26.06% 34.81% 3.35 于潤澤 0.12% 購買
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C 006688 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.6864 1.6864 -1.13% 25.80% 34.28% 1.02 于潤澤 0.00% 購買
方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 167302 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.0872 1.0872 -0.43% 12.97% 33.89% 0.05 于潤澤 0.10% 購買
方正富邦天?；旌螦 007850 詳情 混合型-靈活 01-13 1.4421 1.7591 -0.42% 14.58% 31.60% 0.78 湯戈 0.15% 購買
方正富邦天?；旌螩 007851 詳情 混合型-靈活 01-13 1.3975 1.7075 -0.42% 14.50% 31.41% 1.39 湯戈 0.00% 購買
方正富邦趨勢領航混合A 012913 詳情 混合型-偏股 01-13 0.9852 0.9852 0.06% 13.54% 24.03% 5.11 崔建波 0.15% 購買
方正富邦核心優(yōu)勢混合A 018815 詳情 混合型-偏股 01-13 1.2273 1.2273 -3.40% 13.27% 23.82% 0.16 吳昊 0.15% 購買
方正富邦核心優(yōu)勢混合C 018816 詳情 混合型-偏股 01-13 1.2112 1.2112 -3.40% 12.94% 23.10% 0.23 吳昊 0.00% 購買
方正富邦趨勢領航混合C 012914 詳情 混合型-偏股 01-13 0.9517 0.9517 0.06% 13.08% 23.04% 0.17 崔建波 0.00% 購買
方正富邦策略精選A 010072 詳情 混合型-偏股 01-13 1.0803 1.0803 0.04% 12.33% 22.76% 3.58 崔建波 0.15% 購買
方正富邦策略精選C 010073 詳情 混合型-偏股 01-13 1.0723 1.0723 0.04% 12.24% 22.56% 0.11 崔建波 0.00% 購買
方正富邦策略輪動混合A 013078 詳情 混合型-偏股 01-13 0.9836 0.9836 -0.08% 10.83% 19.40% 2.41 崔建波 0.15% 購買
方正富邦策略輪動混合C 013079 詳情 混合型-偏股 01-13 0.9514 0.9514 -0.07% 10.38% 18.45% 0.20 崔建波 0.00% 購買
方正富邦鑫誠12個月持有混合A 015514 詳情 混合型-偏股 01-13 1.0927 1.0927 0.90% 3.08% 16.89% 0.24 崔建波 等 0.15% 購買
方正富邦鑫誠12個月持有混合C 015515 詳情 混合型-偏股 01-13 1.0638 1.0638 0.90% 2.64% 15.93% 0.03 崔建波 等 0.00% 購買
方正富邦匯福一年定開混合A 011501 詳情 混合型-靈活 01-13 0.9794 0.9794 -0.01% 10.31% 12.15% 1.87 崔建波 0.15% 購買
方正富邦匯福一年定開混合C 011502 詳情 混合型-靈活 01-13 0.9560 0.9560 -0.01% 10.02% 11.59% 0.02 崔建波 0.00% 購買
方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF) 501089 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.2232 1.2232 -0.64% 4.29% 11.49% 0.78 吳昊 0.12% 購買
方正富邦天恒混合A 007959 詳情 混合型-靈活 01-13 1.5354 1.5354 -0.08% 3.86% 11.12% 2.16 吳昊 0.15% 購買
方正富邦天恒混合C 007960 詳情 混合型-靈活 01-13 1.5513 1.5513 -0.08% 3.69% 10.78% 0.00 吳昊 0.00% 購買
方正富邦鑫益一年定開混合A 013712 詳情 混合型-靈活 01-09 1.1000 1.1000 - 4.28% 8.11% 0.05 崔建波 0.15% 購買
方正富邦鑫益一年定開混合C 013713 詳情 混合型-靈活 01-09 1.0793 1.0793 - 4.00% 7.54% 0.02 崔建波 0.00% 購買
方正富邦泰利12個月持有混合A 013714 詳情 混合型-偏債 01-13 1.0118 1.0118 0.07% 2.59% 4.81% 0.58 崔建波 等 0.08% 購買
方正富邦泰利12個月持有混合C 013715 詳情 混合型-偏債 01-13 0.9958 0.9958 0.07% 2.37% 4.38% 0.01 崔建波 等 0.00% 購買
方正富邦均衡精選混合A 016754 詳情 混合型-平衡 01-13 0.9994 0.9994 -0.17% -0.07% 3.21% 0.15 牛偉松 0.15% 購買
方正富邦紅利精選混合A 730002 詳情 混合型-偏股 01-13 1.4572 1.7272 0.32% -1.48% 2.68% 0.10 吳昊 0.15% 購買
方正富邦禾利39個月定開債A 008669 詳情 債券型-長債 01-09 1.0742 1.1662 - 1.43% 2.67% 80.92 吳佩珊 0.06% 購買
方正富邦均衡精選混合C 016755 詳情 混合型-平衡 01-13 0.9829 0.9829 -0.17% -0.39% 2.59% 0.48 牛偉松 0.00% 購買
方正富邦豐利債券A 006416 詳情 債券型-混合二級 01-13 1.0514 1.2074 0.00% 0.42% 2.54% 2.39 牛偉松 0.80% 購買
方正富邦禾利39個月定開債C 008670 詳情 債券型-長債 01-09 1.0621 1.1541 - 1.32% 2.46% 0.00 吳佩珊 0.00% 購買
方正富邦紅利精選混合C 007570 詳情 混合型-偏股 01-13 1.4617 1.4617 0.31% -1.64% 2.36% 0.02 吳昊 0.00% 購買
方正富邦豐利債券C 006417 詳情 債券型-混合二級 01-13 1.0942 1.1792 0.01% 0.22% 2.13% 1.40 牛偉松 0.00% 購買
方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 014870 詳情 債券型-長債 01-09 1.0987 1.1377 - 0.78% 1.75% 27.27 區(qū)德成 - 購買
方正富邦添利純債A 007311 詳情 債券型-長債 01-13 1.0113 1.2246 0.01% 0.41% 1.68% 10.06 呂拙愚 0.08% 購買
方正富邦穩(wěn)恒3個月定開債 013730 詳情 債券型-長債 01-13 1.0299 1.1289 0.01% 0.58% 1.67% 10.36 區(qū)德成 0.03% 購買
方正富邦瑞福6個月持有期債券A 020952 詳情 債券型-長債 01-13 1.0451 1.0451 0.01% 0.68% 1.64% 0.32 吳佩珊 0.04% 購買
方正富邦瑞福6個月持有期債券C 020961 詳情 債券型-長債 01-13 1.0396 1.0396 0.00% 0.52% 1.33% 0.06 吳佩珊 0.00% 購買
方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017701 詳情 指數(shù)型-固收 01-13 1.0514 1.0514 0.00% 0.52% 1.12% 3.19 吳佩珊 等 0.00% 購買
方正富邦睿利純債A 003795 詳情 債券型-長債 01-13 1.1023 1.3763 0.01% -0.32% 0.79% 40.91 區(qū)德成 0.08% 購買
方正富邦睿利純債C 003796 詳情 債券型-長債 01-13 1.0869 1.3584 0.01% -0.42% 0.58% 2.35 區(qū)德成 0.00% 購買
方正富邦添利純債C 007312 詳情 債券型-長債 01-13 1.0112 1.2005 0.01% -0.85% 0.54% 0.00 呂拙愚 0.00% 購買
方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券 015597 詳情 債券型-長債 01-13 1.0388 1.0978 0.01% -0.24% 0.48% 23.51 鄭瑛 0.03% 購買
方正富邦恒利純債A 008394 詳情 債券型-長債 01-13 1.0536 1.1566 0.02% -0.44% 0.37% 15.30 吳佩珊 0.08% 購買
方正富邦穩(wěn)惠3個月定開債券 017841 詳情 債券型-長債 01-13 1.0250 1.0730 0.00% -0.49% 0.35% 20.15 吳佩珊 0.03% 購買
方正富邦恒利純債C 008395 詳情 債券型-長債 01-13 1.0445 1.1435 0.02% -0.54% 0.18% 0.07 吳佩珊 0.00% 購買
方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 016595 詳情 債券型-長債 01-13 1.0175 1.0767 0.00% -0.39% 0.18% 35.17 區(qū)德成 - 購買
方正富邦惠利純債A 003787 詳情 債券型-長債 01-13 1.0116 1.2926 0.01% -0.36% 0.16% 52.42 區(qū)德成 0.08% 購買
方正富邦錦利3個月定開債券 020067 詳情 債券型-長債 01-13 1.0229 1.0319 0.00% -0.34% 0.09% 16.89 區(qū)德成 等 0.03% 購買
方正富邦惠利純債C 003788 詳情 債券型-長債 01-13 1.0141 1.5081 0.01% -0.78% -0.36% 0.15 區(qū)德成 0.00% 購買
方正富邦富利純債A 006731 詳情 債券型-長債 01-13 1.0991 1.2291 0.07% -1.07% -0.86% 19.52 鄭瑛 0.03% 購買
方正富邦富利純債C 006732 詳情 債券型-長債 01-13 1.0861 1.2061 0.07% -1.21% -1.15% 0.75 鄭瑛 0.00% 購買
方正富邦穩(wěn)裕純債A 013378 詳情 債券型-長債 01-13 0.9914 1.1164 0.01% -2.71% -2.37% 0.97 吳佩珊 0.08% 購買
方正富邦穩(wěn)裕純債C 013379 詳情 債券型-長債 01-13 0.9809 1.1036 0.00% -2.87% -2.81% 0.00 吳佩珊 0.00% 購買
方正富邦鴻遠債券A 015908 詳情 債券型-混合二級 01-13 1.0792 1.0792 0.19% -8.35% -6.72% 0.78 牛偉松 等 0.08% 購買
方正富邦鴻遠債券C 015909 詳情 債券型-混合二級 01-13 1.0514 1.0514 0.19% -8.45% -6.91% 12.86 牛偉松 等 0.00% 購買
方正富邦穩(wěn)鑫純債C 023308 詳情 債券型-長債 01-13 1.0029 1.0029 0.01% - - 0.01 區(qū)德成 0.00% 購買
方正富邦穩(wěn)鑫純債A 023307 詳情 債券型-長債 01-13 1.0055 1.0055 0.01% - - 24.02 區(qū)德成 0.08% 購買
方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 024602 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.1125 1.1125 0.49% - - 3.77 吳昊 等 0.12% 購買
方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 024603 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.1104 1.1104 0.50% - - 1.07 吳昊 等 0.00% 購買
方正富邦瑞實90天持有期債券A 023683 詳情 債券型-混合一級 01-13 1.0091 1.0091 -0.05% - - 2.49 牛偉松 0.03% 購買
方正富邦瑞實90天持有期債券C 023684 詳情 債券型-混合一級 01-13 1.0082 1.0082 -0.06% - - 4.09 牛偉松 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
方正富邦金小寶貨幣A 000797 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-13 0.3876 1.4160% 1.44% 1.45% 0.36% 259.13 區(qū)德成 等 0.00% 購買
方正富邦貨幣A 730003 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-13 0.2702 1.0540% 1.06% 1.02% 0.25% 121.62 吳佩珊 等 0.00% 購買
方正富邦貨幣B 730103 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-13 0.3380 1.2960% 1.30% 1.26% 0.31% 18.13 吳佩珊 等 0.00% 購買
方正富邦貨幣C 020616 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-13 0.3081 1.1840% 1.19% 1.15% 0.28% 8.01 吳佩珊 等 - 購買
方正富邦貨幣E 023440 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-13 0.3370 1.2950% 1.30% 1.26% 0.31% 0.00 吳佩珊 等 - 購買
方正富邦金小寶貨幣C 026138 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-13 0.3444 1.2520% 1.27% 1.29% - - 區(qū)德成 等 - 購買

場內(nèi)基金

最新更新日期：2026-01-13

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF 563780 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.2859 1.2859 0.52% 1.2850 0.07% 4.89 于潤澤
方正富邦滬深300ETF 515360 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 6.7063 1.6552 -0.59% 6.7230 -0.25% 2.37 徐維君
方正富邦深證100ETF 159961 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 2.1462 2.1462 -1.19% 2.1380 0.38% 4.40 吳昊 等
方正富邦中證500ETF 510550 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 2.0641 2.0641 -1.26% 2.0600 0.20% 0.26 于潤澤
方正富邦滬港深人工智能50ETF 517800 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.1627 1.1627 -1.52% 1.1650 -0.20% 3.45 吳昊 等
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