方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
方正富邦中證保險A 167301 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.0950 1.8270 0.27% 7.46% 39.49% 22.49 吳昊 0.08% 購買
方正富邦中證保險C 018099 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.0870 1.0870 0.37% 7.31% 39.18% 4.38 吳昊 0.00% 購買
方正富邦信泓混合A 006689 詳情 混合型-靈活 07-01 0.7561 0.7561 -0.88% 27.78% 28.72% 0.12 李朝昱 0.15% 購買
方正富邦信泓混合C 008182 詳情 混合型-靈活 07-01 0.7283 0.7283 -0.87% 27.62% 28.36% 0.36 李朝昱 0.00% 購買
方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 167302 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 0.9490 0.9490 0.09% 9.45% 25.40% 0.06 于潤澤 0.10% 購買
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 詳情 混合型-偏股 07-01 0.6686 0.6686 -0.37% 7.42% 24.93% 5.65 喬培濤 0.00% 購買
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 詳情 混合型-偏股 07-01 0.8656 0.8656 -0.38% 7.41% 24.92% 0.02 喬培濤 0.00% 購買
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0912 1.0912 -0.37% 7.32% 24.68% 0.00 喬培濤 0.15% 購買
方正富邦新興成長混合A 008602 詳情 混合型-偏股 07-01 1.1831 1.1831 -0.37% 6.89% 23.73% 0.78 喬培濤 0.15% 購買
方正富邦新興成長混合C 008603 詳情 混合型-偏股 07-01 1.1779 1.1779 -0.37% 6.73% 23.34% 0.04 喬培濤 0.00% 購買
方正富邦創(chuàng)新動力混合A 730001 詳情 混合型-偏股 07-01 0.5574 1.3074 -1.14% -1.73% 23.05% 0.23 吳昊 0.15% 購買
方正富邦創(chuàng)新動力混合C 007046 詳情 混合型-偏股 07-01 0.5352 0.5352 -1.15% -1.87% 22.70% 0.29 吳昊 0.00% 購買
方正富邦鑫誠12個月持有混合A 015514 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0396 1.0396 0.71% 7.44% 20.86% 0.65 崔建波 等 0.15% 購買
方正富邦鑫誠12個月持有混合C 015515 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0167 1.0167 0.70% 7.01% 19.88% 0.10 崔建波 等 0.00% 購買
方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 006656 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.1827 1.1827 0.30% 4.03% 18.46% 0.03 于潤澤 0.12% 購買
方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 006657 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.1515 1.1515 0.30% 3.90% 18.08% 0.04 于潤澤 0.00% 購買
方正富邦科技創(chuàng)新A 008640 詳情 混合型-偏股 07-01 1.3672 1.3672 -0.35% 11.84% 17.89% 0.53 吳昊 0.15% 購買
方正富邦科技創(chuàng)新C 008641 詳情 混合型-偏股 07-01 1.3455 1.3455 -0.35% 11.67% 17.54% 0.50 吳昊 0.00% 購買
方正富邦策略精選A 010072 詳情 混合型-偏股 07-01 0.9561 0.9561 0.35% 4.77% 15.98% 4.72 崔建波 0.15% 購買
方正富邦策略精選C 010073 詳情 混合型-偏股 07-01 0.9499 0.9499 0.35% 4.70% 15.84% 0.24 崔建波 0.00% 購買
方正富邦遠見成長混合A 017993 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0102 1.0102 -0.27% 12.06% 15.29% 0.12 吳昊 0.15% 購買
方正富邦遠見成長混合C 017994 詳情 混合型-偏股 07-01 0.9917 0.9917 -0.27% 11.62% 14.37% 0.08 吳昊 0.00% 購買
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 006687 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.3614 1.3614 0.00% -1.37% 14.36% 3.65 于潤澤 0.12% 購買
方正富邦鑫益一年定開混合A 013712 詳情 混合型-靈活 06-30 1.0491 1.0491 0.16% 1.80% 14.22% 0.48 崔建波 0.15% 購買
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C 006688 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.3074 1.3074 0.01% -1.56% 13.90% 1.02 于潤澤 0.00% 購買
方正富邦鑫益一年定開混合C 013713 詳情 混合型-靈活 06-30 1.0322 1.0322 0.17% 1.54% 13.64% 0.07 崔建波 0.00% 購買
方正富邦趨勢領航混合A 012913 詳情 混合型-偏股 07-01 0.8616 0.8616 0.31% 4.59% 13.59% 5.31 崔建波 0.15% 購買
方正富邦趨勢領航混合C 012914 詳情 混合型-偏股 07-01 0.8359 0.8359 0.31% 4.17% 12.70% 0.19 崔建波 0.00% 購買
方正富邦策略輪動混合A 013078 詳情 混合型-偏股 07-01 0.8812 0.8812 0.46% 3.16% 12.43% 2.78 崔建波 0.15% 購買
方正富邦匯福一年定開混合A 011501 詳情 混合型-靈活 07-01 0.8879 0.8879 0.06% 0.50% 12.32% 2.31 崔建波 0.15% 購買
方正富邦鴻遠債券A 015908 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.1796 1.1796 0.28% 2.02% 12.18% 1.07 牛偉松 等 0.08% 購買
方正富邦鴻遠債券C 015909 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.1505 1.1505 0.28% 1.92% 11.77% 17.15 牛偉松 等 0.00% 購買
方正富邦匯福一年定開混合C 011502 詳情 混合型-靈活 07-01 0.8690 0.8690 0.06% 0.24% 11.75% 0.03 崔建波 0.00% 購買
方正富邦策略輪動混合C 013079 詳情 混合型-偏股 07-01 0.8559 0.8559 0.45% 2.75% 11.52% 0.30 崔建波 0.00% 購買
方正富邦核心優(yōu)勢混合A 018815 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0945 1.0945 -0.94% 4.42% 10.23% 0.09 吳昊 0.15% 購買
方正富邦天恒混合A 007959 詳情 混合型-靈活 07-01 1.4621 1.4621 0.30% 0.49% 9.92% 1.68 吳昊 0.15% 購買
方正富邦天恒混合C 007960 詳情 混合型-靈活 07-01 1.4797 1.4797 0.30% 0.33% 9.62% 0.00 吳昊 0.00% 購買
方正富邦核心優(yōu)勢混合C 018816 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0835 1.0835 -0.94% 4.11% 9.57% 0.01 吳昊 0.00% 購買
方正富邦天?；旌螦 007850 詳情 混合型-靈活 07-01 1.2254 1.5424 0.24% 6.35% 8.81% 2.29 湯戈 0.15% 購買
方正富邦天?；旌螩 007851 詳情 混合型-靈活 07-01 1.1884 1.4984 0.24% 6.27% 8.64% 2.01 湯戈 0.00% 購買
方正富邦泰利12個月持有混合A 013714 詳情 混合型-偏債 07-01 0.9871 0.9871 0.03% 1.86% 8.40% 0.72 崔建波 等 0.08% 購買
方正富邦泰利12個月持有混合C 013715 詳情 混合型-偏債 07-01 0.9736 0.9736 0.02% 1.65% 7.96% 0.01 崔建波 等 0.00% 購買
方正富邦致盛混合A 020424 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0893 1.0893 0.10% 4.71% 7.84% 0.03 湯戈 0.15% 購買
方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF) 501089 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.1715 1.1715 0.51% -0.57% 7.80% 0.55 吳昊 0.12% 購買
方正富邦均衡精選混合A 016754 詳情 混合型-平衡 07-01 0.9965 0.9965 0.19% 2.63% 6.93% 0.18 牛偉松 0.15% 購買
方正富邦致盛混合C 020425 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0751 1.0751 0.10% 4.40% 6.72% 0.02 湯戈 0.00% 購買
方正富邦均衡精選混合C 016755 詳情 混合型-平衡 07-01 0.9832 0.9832 0.18% 2.32% 6.30% 6.93 牛偉松 0.00% 購買
方正富邦睿利純債A 003795 詳情 債券型-長債 07-01 1.1524 1.3804 0.06% 1.27% 5.57% 8.09 區(qū)德成 0.08% 購買
方正富邦睿利純債C 003796 詳情 債券型-長債 07-01 1.1372 1.3637 0.06% 1.17% 5.33% 1.49 區(qū)德成 0.00% 購買
方正富邦豐利債券A 006416 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.0662 1.2012 0.11% 1.80% 4.98% 2.55 牛偉松 0.80% 購買
方正富邦豐利債券C 006417 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.1131 1.1751 0.11% 1.61% 4.57% 1.34 牛偉松 0.00% 購買
方正富邦添利純債A 007311 詳情 債券型-長債 07-01 1.0258 1.2191 0.06% 1.25% 3.77% 10.14 牛偉松 等 0.08% 購買
方正富邦穩(wěn)惠3個月定開債券 017841 詳情 債券型-長債 07-01 1.0296 1.0776 0.09% 0.74% 3.71% 20.12 吳佩珊 0.03% 購買
方正富邦惠利純債A 003787 詳情 債券型-長債 07-01 1.0310 1.2970 0.06% 0.45% 3.59% 44.56 區(qū)德成 0.08% 購買
方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券 015597 詳情 債券型-長債 07-01 1.0416 1.1006 0.07% 0.66% 3.49% 20.70 牛偉松 0.03% 購買
方正富邦富利純債A 006731 詳情 債券型-長債 07-01 1.1121 1.2421 0.07% 0.14% 3.48% 19.34 區(qū)德成 0.03% 購買
方正富邦添利純債C 007312 詳情 債券型-長債 07-01 1.0286 1.2079 0.05% 1.37% 3.46% 0.00 牛偉松 等 0.00% 購買
方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 016595 詳情 債券型-長債 07-01 1.0218 1.0810 0.06% 0.54% 3.39% 25.67 區(qū)德成 - 購買
方正富邦惠利純債C 003788 詳情 債券型-長債 07-01 1.0379 1.5169 0.06% 0.34% 3.38% 0.16 區(qū)德成 0.00% 購買
方正富邦恒利純債A 008394 詳情 債券型-長債 07-01 1.1031 1.1611 0.08% 0.91% 3.37% 15.44 牛偉松 等 0.08% 購買
方正富邦錦利3個月定開債券 020067 詳情 債券型-長債 07-01 1.0270 1.0360 0.08% 0.41% 3.29% 34.19 區(qū)德成 0.03% 購買
方正富邦穩(wěn)恒3個月定開債 013730 詳情 債券型-長債 07-01 1.0231 1.1221 0.03% 1.17% 3.27% 10.25 區(qū)德成 0.03% 購買
方正富邦紅利精選混合A 730002 詳情 混合型-偏股 07-01 1.4502 1.7202 -0.04% -2.61% 3.22% 0.32 吳昊 0.15% 購買
方正富邦富利純債C 006732 詳情 債券型-長債 07-01 1.1006 1.2206 0.06% -0.01% 3.19% 1.86 區(qū)德成 0.00% 購買
方正富邦恒利純債C 008395 詳情 債券型-長債 07-01 1.0950 1.1490 0.08% 0.82% 3.07% 0.15 牛偉松 等 0.00% 購買
方正富邦穩(wěn)裕純債A 013378 詳情 債券型-長債 07-01 1.0204 1.1454 0.16% 0.61% 2.95% 9.63 吳佩珊 0.08% 購買
方正富邦紅利精選混合C 007570 詳情 混合型-偏股 07-01 1.4571 1.4571 -0.04% -2.76% 2.90% 0.13 吳昊 0.00% 購買
方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 014870 詳情 債券型-長債 06-30 1.0888 1.1278 0.02% 0.91% 2.63% 27.12 區(qū)德成 - 購買
方正富邦禾利39個月定開債A 008669 詳情 債券型-長債 06-30 1.0588 1.1508 0.02% 1.22% 2.51% 80.59 吳佩珊 0.06% 購買
方正富邦瑞福6個月持有期債券A 020952 詳情 債券型-長債 07-01 1.0389 1.0389 0.04% 1.17% 2.50% 0.71 吳佩珊 0.04% 購買
方正富邦穩(wěn)裕純債C 013379 詳情 債券型-長債 07-01 1.0115 1.1342 0.17% 0.34% 2.49% 0.00 吳佩珊 0.00% 購買
方正富邦禾利39個月定開債C 008670 詳情 債券型-長債 06-30 1.0480 1.1400 0.01% 1.11% 2.29% 0.00 吳佩珊 0.00% 購買
方正富邦瑞福6個月持有期債券C 020961 詳情 債券型-長債 07-01 1.0351 1.0351 0.03% 1.01% 2.18% 0.14 吳佩珊 0.00% 購買
方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017701 詳情 指數(shù)型-固收 07-01 1.0454 1.0454 0.01% 0.48% 1.31% 2.77 吳佩珊 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
方正富邦金小寶貨幣 000797 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.4014 1.5690% 1.58% 1.57% 0.40% 232.96 區(qū)德成 0.00% 購買
方正富邦貨幣A 730003 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.2959 1.1840% 1.30% 1.30% 0.31% 46.62 吳佩珊 0.00% 購買
方正富邦貨幣B 730103 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.3603 1.4130% 1.53% 1.54% 0.37% 6.80 吳佩珊 0.00% 購買
方正富邦貨幣C 020616 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.3294 1.3000% 1.42% 1.43% 0.34% 8.70 吳佩珊 - 購買
方正富邦貨幣E 023440 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.3595 1.4120% 1.53% 1.54% 0.37% 0.01 吳佩珊 - 購買

場內(nèi)基金

最新更新日期：2025-07-01

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF 563780 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.0297 1.0297 0.45% 1.0240 0.55% 5.10 于潤澤
方正富邦中證500ETF 510550 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.5018 1.5018 0.32% 1.4950 0.45% 0.29 于潤澤
方正富邦滬深300ETF 515360 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 5.4041 1.3338 0.19% 5.4070 -0.05% 1.99 徐維君
方正富邦深證100ETF 159961 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.6348 1.6348 0.01% 1.6320 0.17% 4.60 吳昊 等
方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 588310 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 0.6147 0.6147 -0.73% 0.6150 -0.05% 0.71 徐維君 等
方正富邦滬港深人工智能50ETF 517800 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 0.7531 0.7531 -0.95% 0.7560 -0.39% 3.02 吳昊 等