方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
方正富邦信泓混合A 006689 詳情 混合型-靈活 05-09 0.8112 0.8112 -3.68% 32.31% 34.98% 0.12 李朝昱 0.15% 購買
方正富邦信泓混合C 008182 詳情 混合型-靈活 05-09 0.7816 0.7816 -3.68% 32.12% 34.57% 0.36 李朝昱 0.00% 購買
方正富邦中證保險A 167301 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.9840 1.6430 0.00% -10.71% 26.15% 22.49 吳昊 0.08% 購買
方正富邦中證保險C 018099 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.9760 0.9760 0.00% -11.03% 25.61% 4.38 吳昊 0.00% 購買
方正富邦科技創(chuàng)新A 008640 詳情 混合型-偏股 05-09 1.5167 1.5167 -3.30% 13.13% 24.12% 0.53 吳昊 0.15% 購買
方正富邦科技創(chuàng)新C 008641 詳情 混合型-偏股 05-09 1.4932 1.4932 -3.31% 12.95% 23.73% 0.50 吳昊 0.00% 購買
方正富邦遠見成長混合A 017993 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1092 1.1092 -3.54% 11.25% 20.29% 0.12 吳昊 0.15% 購買
方正富邦遠見成長混合C 017994 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0901 1.0901 -3.54% 10.82% 19.32% 0.08 吳昊 0.00% 購買
方正富邦鴻遠債券A 015908 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.1784 1.1784 -0.06% 8.47% 14.40% 1.07 牛偉松 0.08% 購買
方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 167302 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.9090 0.9090 -0.13% -1.00% 14.15% 0.06 于潤澤 0.10% 購買
方正富邦鑫誠12個月持有混合A 015514 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9951 0.9951 -0.07% 0.68% 12.64% 0.65 崔建波 等 0.15% 購買
方正富邦鴻遠債券C 015909 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.1497 1.1497 -0.05% 8.36% 12.44% 17.15 牛偉松 0.00% 購買
方正富邦鑫誠12個月持有混合C 015515 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9744 0.9744 -0.06% 0.29% 11.74% 0.10 崔建波 等 0.00% 購買
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 詳情 混合型-偏股 05-09 0.6237 0.6237 -1.33% -1.89% 11.08% 5.65 喬培濤 0.00% 購買
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 詳情 混合型-偏股 05-09 0.8075 0.8075 -1.33% -1.88% 11.07% 0.02 喬培濤 0.00% 購買
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0181 1.0181 -1.34% -1.99% 10.84% 0.00 喬培濤 0.15% 購買
方正富邦鑫益一年定開混合A 013712 詳情 混合型-靈活 05-09 1.0300 1.0300 - -1.06% 10.79% 0.48 崔建波 0.15% 購買
方正富邦鑫益一年定開混合C 013713 詳情 混合型-靈活 05-09 1.0142 1.0142 - -1.30% 10.23% 0.07 崔建波 0.00% 購買
方正富邦匯福一年定開混合A 011501 詳情 混合型-靈活 05-09 0.8756 0.8756 0.06% -2.83% 10.00% 2.31 崔建波 0.15% 購買
方正富邦新興成長混合A 008602 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1080 1.1080 -1.38% -2.15% 9.99% 0.78 喬培濤 0.15% 購買
方正富邦新興成長混合C 008603 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1036 1.1036 -1.38% -2.30% 9.63% 0.04 喬培濤 0.00% 購買
方正富邦匯福一年定開混合C 011502 詳情 混合型-靈活 05-09 0.8577 0.8577 0.06% -3.06% 9.46% 0.03 崔建波 0.00% 購買
方正富邦策略精選A 010072 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9256 0.9256 -0.26% -0.10% 8.78% 4.72 崔建波 0.15% 購買
方正富邦策略精選C 010073 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9198 0.9198 -0.25% -0.17% 8.66% 0.24 崔建波 0.00% 購買
方正富邦泰利12個月持有混合A 013714 詳情 混合型-偏債 05-09 0.9794 0.9794 0.19% 0.40% 7.48% 0.72 崔建波 等 0.08% 購買
方正富邦泰利12個月持有混合C 013715 詳情 混合型-偏債 05-09 0.9666 0.9666 0.20% 0.20% 7.06% 0.01 崔建波 等 0.00% 購買
方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 012913 詳情 混合型-偏股 05-09 0.8349 0.8349 -0.23% -0.80% 6.92% 5.31 崔建波 0.15% 購買
方正富邦睿利純債A 003795 詳情 債券型-長債 05-09 1.2041 1.3781 0.02% 3.53% 6.08% 8.09 區(qū)德成 0.08% 購買
方正富邦趨勢領(lǐng)航混合C 012914 詳情 混合型-偏股 05-09 0.8110 0.8110 -0.22% -1.19% 6.07% 0.19 崔建波 0.00% 購買
方正富邦創(chuàng)新動力混合A 730001 詳情 混合型-偏股 05-09 0.5622 1.3122 -2.56% -13.67% 5.92% 0.23 吳昊 0.15% 購買
方正富邦睿利純債C 003796 詳情 債券型-長債 05-09 1.1888 1.3618 0.03% 3.43% 5.83% 1.49 區(qū)德成 0.00% 購買
方正富邦創(chuàng)新動力混合C 007046 詳情 混合型-偏股 05-09 0.5400 0.5400 -2.58% -13.81% 5.57% 0.29 吳昊 0.00% 購買
方正富邦策略輪動混合A 013078 詳情 混合型-偏股 05-09 0.8521 0.8521 -0.13% -2.53% 5.43% 2.78 崔建波 0.15% 購買
方正富邦天恒混合A 007959 詳情 混合型-靈活 05-09 1.4697 1.4697 0.07% -2.44% 4.63% 1.68 吳昊 0.15% 購買
方正富邦策略輪動混合C 013079 詳情 混合型-偏股 05-09 0.8287 0.8287 -0.13% -2.92% 4.59% 0.30 崔建波 0.00% 購買
方正富邦豐利債券A 006416 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0546 1.1896 0.09% 2.73% 4.45% 2.55 牛偉松 0.80% 購買
方正富邦惠利純債A 003787 詳情 債券型-長債 05-09 1.0303 1.2963 0.03% 2.38% 4.34% 44.56 區(qū)德成 0.08% 購買
方正富邦天恒混合C 007960 詳情 混合型-靈活 05-09 1.4881 1.4881 0.08% -2.59% 4.34% 0.00 吳昊 0.00% 購買
方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 006656 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.1344 1.1344 -0.83% -7.59% 4.29% 0.03 于潤澤 0.12% 購買
方正富邦穩(wěn)惠3個月定開債券 017841 詳情 債券型-長債 05-09 1.0263 1.0743 0.07% 2.37% 4.24% 20.12 區(qū)德成 等 0.03% 購買
方正富邦惠利純債C 003788 詳情 債券型-長債 05-09 1.0376 1.5166 0.03% 2.27% 4.15% 0.16 區(qū)德成 0.00% 購買
方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券 015597 詳情 債券型-長債 05-09 1.0649 1.0989 0.06% 2.26% 4.15% 20.70 牛偉松 0.03% 購買
方正富邦恒利純債A 008394 詳情 債券型-長債 05-09 1.0993 1.1573 0.05% 2.72% 4.09% 15.44 牛偉松 等 0.08% 購買
方正富邦穩(wěn)裕純債A 013378 詳情 債券型-長債 05-09 1.0203 1.1453 -0.03% 2.47% 4.08% 9.63 區(qū)德成 等 0.08% 購買
方正富邦豐利債券C 006417 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.1016 1.1636 0.09% 2.52% 4.04% 1.34 牛偉松 0.00% 購買
方正富邦富利純債A 006731 詳情 債券型-長債 05-09 1.1112 1.2412 0.04% 2.43% 4.03% 19.34 區(qū)德成 0.03% 購買
方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 016595 詳情 債券型-長債 05-09 1.0359 1.0801 0.05% 2.23% 3.96% 25.67 區(qū)德成 - 購買
方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 006657 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.1049 1.1049 -0.83% -7.73% 3.93% 0.04 于潤澤 0.00% 購買
方正富邦添利純債A 007311 詳情 債券型-長債 05-09 1.0173 1.2106 0.09% 2.28% 3.81% 10.14 牛偉松 等 0.08% 購買
方正富邦恒利純債C 008395 詳情 債券型-長債 05-09 1.0916 1.1456 0.05% 2.62% 3.79% 0.15 牛偉松 等 0.00% 購買
方正富邦穩(wěn)恒3個月定開債 013730 詳情 債券型-長債 05-09 1.0166 1.1156 0.05% 2.05% 3.76% 10.25 區(qū)德成 0.03% 購買
方正富邦富利純債C 006732 詳情 債券型-長債 05-09 1.1002 1.2202 0.03% 2.27% 3.74% 1.86 區(qū)德成 0.00% 購買
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 006687 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.3249 1.3249 -0.39% -9.02% 3.69% 3.65 于潤澤 0.12% 購買
方正富邦瑞福6個月持有期債券A 020952 詳情 債券型-長債 05-09 1.0363 1.0363 0.02% 2.28% 3.63% 0.71 王靖 等 0.04% 購買
方正富邦穩(wěn)裕純債C 013379 詳情 債券型-長債 05-09 1.0119 1.1346 -0.04% 2.19% 3.62% 0.00 區(qū)德成 等 0.00% 購買
方正富邦添利純債C 007312 詳情 債券型-長債 05-09 1.0204 1.1997 0.08% 2.12% 3.53% 0.00 牛偉松 等 0.00% 購買
方正富邦均衡精選混合A 016754 詳情 混合型-平衡 05-09 0.9825 0.9825 0.18% 4.47% 3.38% 0.18 牛偉松 0.15% 購買
方正富邦瑞福6個月持有期債券C 020961 詳情 債券型-長債 05-09 1.0331 1.0331 0.02% 2.13% 3.31% 0.14 王靖 等 0.00% 購買
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C 006688 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.2730 1.2730 -0.40% -9.20% 3.27% 1.02 于潤澤 0.00% 購買
方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 014870 詳情 債券型-長債 05-09 1.0849 1.1239 - 1.52% 2.99% 27.12 區(qū)德成 - 購買
方正富邦均衡精選混合C 016755 詳情 混合型-平衡 05-09 0.9703 0.9703 0.19% 4.17% 2.78% 6.93 牛偉松 0.00% 購買
方正富邦禾利39個月定開債A 008669 詳情 債券型-長債 05-09 1.0648 1.1468 - 1.22% 2.56% 80.59 王靖 等 0.06% 購買
方正富邦禾利39個月定開債C 008670 詳情 債券型-長債 05-09 1.0543 1.1363 - 1.11% 2.33% 0.00 王靖 等 0.00% 購買
方正富邦核心優(yōu)勢混合A 018815 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0288 1.0288 -1.68% -2.22% 1.82% 0.09 吳昊 0.15% 購買
方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017701 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0433 1.0433 0.02% 0.60% 1.36% 2.77 王靖 等 0.00% 購買
方正富邦核心優(yōu)勢混合C 018816 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0193 1.0193 -1.69% -2.52% 1.14% 0.01 吳昊 0.00% 購買
方正富邦紅利精選混合A 730002 詳情 混合型-偏股 05-09 1.4769 1.7469 0.07% -5.25% -0.96% 0.32 吳昊 0.15% 購買
方正富邦天睿混合A 007850 詳情 混合型-靈活 05-09 1.1580 1.4750 -0.81% -5.91% -0.98% 2.29 湯戈 0.15% 購買
方正富邦天?；旌螩 007851 詳情 混合型-靈活 05-09 1.1233 1.4333 -0.81% -5.98% -1.14% 2.01 湯戈 0.00% 購買
方正富邦紅利精選混合C 007570 詳情 混合型-偏股 05-09 1.4846 1.4846 0.07% -5.40% -1.26% 0.13 吳昊 0.00% 購買
方正富邦致盛混合A 020424 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0294 1.0294 -1.11% -9.32% -2.88% 0.03 湯戈 0.15% 購買
方正富邦致盛混合C 020425 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0169 1.0169 -1.11% -9.59% -3.88% 0.02 湯戈 0.00% 購買
方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF) 501089 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.1737 1.1737 0.57% -2.71% -4.89% 0.55 吳昊 0.12% 購買
方正富邦錦利3個月定開債券 020067 詳情 債券型-長債 05-09 1.0253 1.0343 0.05% 2.20% - 34.19 區(qū)德成 0.03% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
方正富邦金小寶貨幣 000797 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.4124 1.6300% 1.64% 1.64% 0.41% 232.96 王靖 0.00% 購買
方正富邦貨幣A 730003 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.2826 1.0670% 1.08% 1.17% 0.29% 46.62 吳佩珊 0.00% 購買
方正富邦貨幣B 730103 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3493 1.3060% 1.32% 1.41% 0.35% 6.80 吳佩珊 0.00% 購買
方正富邦貨幣C 020616 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3186 1.1940% 1.21% 1.30% 0.32% 8.70 吳佩珊 - 購買
方正富邦貨幣E 023440 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3489 1.3060% 1.32% 1.41% - 0.01 吳佩珊 - 購買

場內(nèi)基金

最新更新日期：2025-05-09

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
方正富邦滬深300ETF 515360 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 5.2133 1.2867 -0.15% 5.2240 -0.21% 1.99 徐維君
方正富邦深證100ETF 159961 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.5882 1.5882 -0.42% 1.5890 -0.05% 4.60 吳昊 等
方正富邦中證500ETF 510550 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.4355 1.4355 -0.88% 1.4350 0.03% 0.29 于潤澤
方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 588310 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.5900 0.5900 -1.39% 0.5910 -0.17% 0.71 徐維君 等
方正富邦滬港深人工智能50ETF 517800 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.7465 0.7465 -1.54% 0.7470 -0.07% 3.02 吳昊 等
方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF 563780 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.0001 1.0001 - - - 5.10 于潤澤