基金品種

全球市場
方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(017701
)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：0.09%
近1年：1.23%

單位凈值 (2025-10-15)

1.04850.00%
近3月：0.23%
近3年：--

累計凈值

1.0485
近6月：0.68%
成立來：4.85%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳佩珊等
成 立 日：2023-01-12管 理 人：方正富邦基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.15%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.09%
    0.23%
    0.68%
    0.78%
    1.23%
    3.10%
    --
    同類平均
    0.11%
    0.10%
    -0.23%
    0.30%
    0.41%
    2.21%
    6.32%
    8.60%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.14%
    0.40%
    0.89%
    1.36%
    1.89%
    4.35%
    6.70%
    同類排名
    450 | 650
    305 | 633
    82 | 623
    62 | 583
    113 | 558
    465 | 524
    334 | 352
    -- | 291
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
71 0 公告方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 08-30 09:25
92 0 公告方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 08-13 09:11
91 0 公告方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 08-13 09:11
138 0 公告方正富邦基金管理有限公司關(guān)于旗下基金招募說明書及基 基金資訊 08-13 07:33
137 0 公告關(guān)于方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投 基金資訊 08-11 07:20
214 0 基基bond 08-08 13:41
114 0 萬億成交背后，得有靠譜的持倉 友愛的養(yǎng)基人 08-05 13:28
12409 0 機器人ETF坐過山車，這只基金卻暴漲1.46萬倍！ 基基ball 08-04 13:31
78 0 創(chuàng)新藥熱度高漲，同泰大健康表現(xiàn)卓越！今日大漲3.2 溫和友善的華濤 08-01 14:48
13121 27 這只基金正在悄悄改造中國制造，90%的人還不知道. 友愛的養(yǎng)基人 08-01 06:07
95 0 金融精選C（013491）去年冠軍基，近三月收益2 自在的耿清 07-31 16:17
171 0 港股券商+穩(wěn)定幣雙主線爆發(fā)！同泰金融精選18.46 穩(wěn)賺小基 07-23 14:03
69 0 熱浪撲面，人形機器人成為最強主線，同泰產(chǎn)業(yè)升級（C 高麥克1 07-22 12:54
87 0 公告方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 07-21 09:20
174 0 公告方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 06-21 09:08
167 0 公告關(guān)于方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期債券型 基金資訊 06-21 09:08
152 0 公告方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 06-21 09:08
116 0 公告方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 04-30 09:08
115 0 公告方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 04-30 09:07
145 0 公告關(guān)于方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投 基金資訊 04-30 07:33

方正富邦基金

管理規(guī)模：878.38億旗下基金：91只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1