基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-08)

1.09870.07%
近1月：0.23%
近1年：3.95%

累計(jì)凈值

1.1567
近3月：0.15%
近3年：10.95%

近6月：2.67%
成立來(lái)：16.20%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：牛偉松等
成 立 日：2020-06-09管 理 人：方正富邦基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-08 1.0987 1.1567 0.07%
    05-07 1.0979 1.1559 -0.02%
    05-06 1.0981 1.1561 0.04%
    04-30 1.0977 1.1557 0.04%
    04-29 1.0973 1.1553 0.11%
    04-28 1.0961 1.1541 0.08%
    04-25 1.0952 1.1532 0.01%
    04-24 1.0951 1.1531 0.00%
    04-23 1.0951 1.1531 -0.06%
    04-22 1.0958 1.1538 0.04%
    04-21 1.0954 1.1534 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.23%
    0.15%
    2.67%
    0.51%
    3.95%
    8.54%
    10.95%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.28%
    0.25%
    2.04%
    0.48%
    3.67%
    8.42%
    11.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類(lèi)排名
    1508 | 3070
    1390 | 3051
    1744 | 3002
    416 | 2889
    1016 | 2980
    673 | 2647
    523 | 2150
    701 | 1802
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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342 0 公告方正富邦恒利純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新 基金資訊 08-15 09:05
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