123,123,123

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機客戶端

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網(wǎng)>全部基金>方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 手機訪問當前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機打開頁面

方正富邦深證100ETF聯(lián)接A(006687

) 查看相關ETF>

基金吧加自選加對比手機版天天基金下載

應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-27): 1.7474-1.01%; 近1月：0.13%; 近1年：23.32%

累計凈值: 1.7474; 近3月：3.52%; 近3年：16.50%

: 近6月：9.55%; 成立來：74.74%

類型：指數(shù)型-股票 \| 中高風險	規(guī)模：2.78億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：于潤澤
成立日：2019-01-24	管理人：方正富邦基金	基金評級：
跟蹤標的：深證100指數(shù)(價格) \| 年化跟蹤誤差：1.34%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>

金額：

元

手機也
可以買基金

掃碼下載手機版
天天基金

預計購買費用：0.12元(費率0.12%，節(jié)省0.11元。)

立即購買

定投

100元起投

免費開戶

活期寶轉入
活期寶轉入基金：轉入基金時，支持活期寶轉入基金。點擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點擊查看詳情>
超級轉換
基金超級轉換：基金贖回，選擇直接轉入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認轉出和轉入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點擊查看詳情>

方正富邦基金財富號

查看

單位凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

債券持倉

更多 >

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
寧德時代	0.11%	-1.15%	股吧
中際旭創(chuàng)	0.05%	-6.68%	股吧
美的集團	0.04%	-0.77%	股吧
新易盛	0.04%	-6.75%	股吧
東方財富	0.03%	0.09%	股吧
立訊精密	0.03%	-1.84%	股吧
陽光電源	0.03%	-0.79%	股吧
比亞迪	0.03%	-0.59%	股吧
勝宏科技	0.02%	-3.55%	股吧
五糧液	0.02%	0.16%	股吧

前十持倉占比合計：0.40%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債15 0.18% --
前一持倉占比合計：0.18%
持倉截止日期: 2024-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債15	0.18%	--

公司觀點

更多>

聚焦大周期
14.04%近6月方正富邦信泓混...
保險實力領跑大金融
98.88%成立以來方正富邦中證保...
擁抱科技聚焦新能源
14.23%近6月方正富邦科技創(chuàng)...
泡沫爭議再起！科技股表現(xiàn)分化，關注...
價格飆漲！手機廠商也扛不住了？存儲...
三星試探性漲價蘋果照單全收背后...
商業(yè)航天下一步怎么走？開啟第二波行...
【定投筆記】機器人技術實現(xiàn)突破，為...

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
關聯(lián)基金最高7日年化1.78%02-27
快取單日限額最高超50萬元
免費開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.7474	1.7474	-1.01%
02-26	1.7652	1.7652	-0.01%
02-25	1.7654	1.7654	0.78%
02-24	1.7517	1.7517	1.41%
02-13	1.7274	1.7274	-1.04%
02-12	1.7455	1.7455	0.50%
02-11	1.7368	1.7368	-0.76%
02-10	1.7501	1.7501	0.01%
02-09	1.7500	1.7500	1.85%
02-06	1.7182	1.7182	-0.61%
02-05	1.7288	1.7288	-0.80%

更多凈值信息>

方正富邦深證100ETF聯(lián)接A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

更多>

截止至2026-02-27

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.16%	0.13%	3.52%	9.55%	0.87%	23.32%	44.86%	16.50%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.73%	0.00%	10.42%	13.36%	6.85%	29.64%	56.19%	33.18%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
跟蹤標的跟蹤標的：深證100指數(shù)(價格)	1.28%	0.17%	3.69%	9.71%	0.97%	22.54%	41.82%	10.29%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2879 \| 4934	2499 \| 4869	3530 \| 4687	2558 \| 4315	3984 \| 4812	2025 \| 3536	1501 \| 2562	1533 \| 2007
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	不佳	一般	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-1.96%	29.79%	-0.66%	-0.71%	-3.03%	19.75%	-3.18%	0.43%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：深證100指數(shù)(價格)	-2.37%	31.13%	-1.74%	-0.85%	-3.55%	20.16%	-4.64%	0.50%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3048 \| 4812	1205 \| 4523	2994 \| 4076	2371 \| 3635	2238 \| 3464	812 \| 3130	1315 \| 3014	977 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	25.51%	12.91%	-14.85%	-23.22%	1.27%	49.93%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1705 \| 4812	1201 \| 3464	1623 \| 2655	1114 \| 2208	681 \| 1822	173 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	優(yōu)秀	--	--

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:

業(yè)績評價

更多>

2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 10.25%
2024-12-31 11.29%
2024-06-30 5.30%
2023-12-31 4.00%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	10.25%
2024-12-31	11.29%
2024-06-30	5.30%
2023-12-31	4.00%

基金經(jīng)理變動一覽

更多>

選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-03-28~至今	于潤澤	3年又339天	14.28%
2021-04-21~2022-03-27	張超梁	340天	-15.86%
2021-04-19~2021-04-20	吳昊張超梁	1天	3.27%
2019-01-24~2021-04-18	吳昊	2年又85天	75.97%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
42	0	公告方正富邦深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接	基金資訊	01-22 09:25
60	0	CPO成算力基建“香餑餑”！昨日板塊大漲超3%，1	守財天犬	12-29 14:35
72	0	今日中金與東興、信達合并復牌，券商板塊向好趨勢明確	白兔財星	12-26 13:48
65	0	北交所的企業(yè)，很多都是在硬科技領域有真本事的，只是	逐鹿定投者	12-23 12:27
52	0	今日算力大爆發(fā)，AI算力需求進入爆發(fā)期，算力芯片供	蛇谷藏龍	12-23 11:17
79	0	冠軍基！同泰產(chǎn)業(yè)升級近一年同類第一，獨家配置兩大機	小鯨海里游	11-26 12:55
107	0	公告方正富邦深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接	基金資訊	10-28 09:32
126	0	公告方正富邦深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接	基金資訊	08-30 09:47
154	0	冠軍基來了！金融精選C（013491）近一年漲43	俊逸出塵的鄧念茜	08-01 03:30
135	0	公告方正富邦深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接	基金資訊	07-21 09:25
128	0	漲你不行，偷吃你真行！	基民ag16nC	07-02 20:20
275	2	割肉萬年山的用戶發(fā)現(xiàn)，原來財富自由只需要做對兩個選	股友g176K01230	05-31 14:29
185	0	公告方正富邦基金管理有限公司方正富邦深證100交易型開	基金資訊	05-23 09:10
120	0	公告方正富邦深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接	基金資訊	05-23 09:10
315	0	公告方正富邦基金管理有限公司關于旗下基金招募說明書及基	基金資訊	05-23 07:31
188	0	公告方正富邦深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接	基金資訊	04-22 09:35
183	0	公告方正富邦深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接	基金資訊	03-31 10:26
173	0	經(jīng)理你是神仙嗎？昨天剛調(diào)倉今天就爆拉！同泰開泰混合	股友1N21293M19	03-01 19:25
172	0	讓曬收益	基民0GrBpf	02-26 07:18
271	0	今天真刺激，前段時間慢慢虧，今天一下褲衩子都	相互作用力	02-14 11:28

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

國泰中證有色金屬礦業(yè)主
近1年 152.73%

購買

萬家中證工業(yè)有色金屬主
近1年 151.69%

購買

招商中證有色金屬礦業(yè)主
近1年 147.87%

購買

南方中證申萬有色金屬E
近1年 139.11%

購買

天弘中證工業(yè)有色金屬主
近1年 137.66%

購買

天弘中證工業(yè)有色金屬主
近1年 137.09%

購買

方正富邦深證100ET
近1年 23.32%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

方正富邦基金

管理規(guī)模：866.21億旗下基金：92只

方正富邦創(chuàng)新動力混合C

日漲幅3.38%

購買

方正富邦創(chuàng)新動力混合A

日漲幅3.38%

購買

方正富邦科技創(chuàng)新A

日漲幅1.78%

購買

方正富邦科技創(chuàng)新C

日漲幅1.77%

購買

方正富邦鑫誠12個月持

日漲幅1.53%

購買

方正富邦鑫誠12個月持

日漲幅1.52%

購買

方正富邦中證500ETF

日漲幅1.18%

購買

截止:02-27 全部同公司旗下基金>

關注該基金的人還關注了

基金名稱	關注度
易方達藍籌精選混合	1966人
博道嘉瑞混合A	1100人
易方達消費行業(yè)股票	1094人
招商中證白酒指數(shù)(LO	1484人
諾安成長混合A	1149人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務指南

一般

一般

不佳

一般

不佳

一般

一般

不佳

一般

良好

一般

一般

一般

良好

良好

良好

良好

良好

一般

一般

良好

優(yōu)秀

--

--

熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外