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方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起(016595
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.01890.07%
近1月：0.10%
近1年：1.73%

累計凈值

1.0781
近3月：0.25%
近3年：--

近6月：0.08%
成立來：8.00%
類型：債券型-長債規(guī)模：35.17億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：區(qū)德成
成 立 日：2023-05-15管 理 人：方正富邦基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-06-10～2026-06-16/2026-06-10～...
預估開放申購時間：
2026年06月09日15:00~06月16日15:00
預估開放贖回時間：
2026年06月09日15:00~06月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0189 1.0781 0.07%
    11-27 1.0182 1.0774 -0.05%
    11-26 1.0187 1.0779 -0.11%
    11-25 1.0198 1.0790 -0.07%
    11-24 1.0205 1.0797 0.00%
    11-21 1.0205 1.0797 -0.01%
    11-20 1.0206 1.0798 0.01%
    11-19 1.0205 1.0797 -0.04%
    11-18 1.0209 1.0801 0.02%
    11-17 1.0207 1.0799 0.05%
    11-14 1.0202 1.0794 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    0.10%
    0.25%
    0.08%
    0.26%
    1.73%
    6.99%
    --
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2950 | 3515
    2066 | 3493
    2483 | 3470
    2621 | 3380
    2490 | 3241
    2182 | 3181
    820 | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    --
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