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方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起(016595
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.01680.04%
近1月：-0.12%
近1年：2.34%

累計凈值

1.0760
近3月：-0.04%
近3年：--

近6月：0.65%
成立來：7.78%
類型：債券型-長債規(guī)模：35.45億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：區(qū)德成
成 立 日：2023-05-15管 理 人：方正富邦基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-06-10～2026-06-16/2026-06-10～...
預估開放申購時間：
2026年06月09日15:00~06月16日15:00
預估開放贖回時間：
2026年06月09日15:00~06月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0168 1.0760 0.04%
    08-28 1.0164 1.0756 -0.16%
    08-27 1.0180 1.0772 -0.02%
    08-26 1.0182 1.0774 0.06%
    08-25 1.0176 1.0768 0.14%
    08-22 1.0162 1.0754 -0.04%
    08-21 1.0166 1.0758 0.13%
    08-20 1.0153 1.0745 -0.06%
    08-19 1.0159 1.0751 0.10%
    08-18 1.0149 1.0741 -0.31%
    08-15 1.0181 1.0773 -0.07%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.12%
    -0.04%
    0.65%
    0.05%
    2.34%
    6.55%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1230 | 3479
    2608 | 3459
    2480 | 3393
    2302 | 3284
    2445 | 3252
    1572 | 3078
    947 | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    良好

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    一般

    一般

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    一般

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    --
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