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單位凈值 (2025-08-29)

1.01520.02%
近1月：-0.03%
近1年：1.57%

累計凈值

1.1945
近3月：-0.70%
近3年：10.72%

近6月：0.37%
成立來：21.17%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：牛偉松等
成 立 日：2019-10-31管 理 人：方正富邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0152 1.1945 0.02%
    08-28 1.0150 1.1943 -0.04%
    08-27 1.0154 1.1947 0.01%
    08-26 1.0153 1.1946 0.03%
    08-25 1.0150 1.1943 0.04%
    08-22 1.0146 1.1939 -0.03%
    08-21 1.0149 1.1942 0.02%
    08-20 1.0147 1.1940 0.00%
    08-19 1.0147 1.1940 -0.03%
    08-18 1.0150 1.1943 -0.20%
    08-15 1.0170 1.1963 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.03%
    -0.70%
    0.37%
    0.05%
    1.57%
    6.79%
    10.72%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1230 | 3479
    1962 | 3459
    3265 | 3393
    2746 | 3284
    2445 | 3252
    2692 | 3078
    794 | 2515
    415 | 2146
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
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38 0 公告方正富邦添利純債債券型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-30 09:25
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81 0 公告方正富邦添利純債債券型證券投資基金恢復(fù)申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 08-11 09:09
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43 0 公告方正富邦添利純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:25
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216 0 公告方正富邦添利純債債券型證券投資基金(方正富邦添利純 基金資訊 09-26 09:08
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