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方正富邦添利純債C(007312

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單位凈值 (2025-11-28): 1.01120.02%; 近1月：0.29%; 近1年：1.83%

累計凈值: 1.2005; 近3月：0.61%; 近3年：11.15%

: 近6月：-0.19%; 成立來：21.88%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：呂拙愚
成立日：2019-10-31	管理人：方正富邦基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25桂交 9.96% --
25桂交 9.96% --
25桂鐵 9.10% --
25桂鐵 9.10% --
25北部 8.99% --
前五持倉占比合計：47.11%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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25桂交	9.96%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	1.0112	1.2005	0.02%
11-27	1.0110	1.2003	-0.06%
11-26	1.0116	1.2009	-0.07%
11-25	1.0123	1.2016	-0.03%
11-24	1.0126	1.2019	0.00%
11-21	1.0126	1.2019	-0.01%
11-20	1.0227	1.2020	-0.01%
11-19	1.0228	1.2021	0.00%
11-18	1.0228	1.2021	0.03%
11-17	1.0225	1.2018	0.02%
11-14	1.0223	1.2016	-0.01%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-12-31	★★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.14%	0.29%	0.61%	-0.19%	0.64%	1.83%	6.57%	11.15%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.09%	0.12%	0.34%	0.43%	0.92%	2.14%	6.87%	10.60%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2757 \| 3515	239 \| 3493	374 \| 3470	2947 \| 3380	2020 \| 3241	1997 \| 3181	1097 \| 2642	470 \| 2265
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	一般	一般	良好	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-1.60%	1.43%	-0.10%	2.03%	-0.01%	1.39%	1.55%	1.43%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3276 \| 3497	323 \| 3451	1152 \| 3040	1283 \| 3316	2613 \| 3195	890 \| 3360	527 \| 3226	216 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.05%	5.19%	2.97%	3.03%	2.47%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1004 \| 3316	341 \| 3108	418 \| 2727	1746 \| 2409	1100 \| 2196	-- \| 1720	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-10-09~至今	呂拙愚	52天	0.95%
2024-09-24~2025-10-08	牛偉松呂拙愚	1年又14天	1.18%
2024-06-11~2024-09-23	牛偉松	104天	0.92%
2023-04-10~2024-06-10	田業(yè)鈞	1年又62天	6.59%
2023-02-10~2023-04-09	王靖田業(yè)鈞	58天	0.86%

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48	公告方正富邦添利純債債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:32
111	公告方正富邦添利純債債券型證券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	10-11 09:08
101	公告方正富邦添利純債債券型證券投資基金(方正富邦添利純	基金資訊	10-11 09:08
72	公告方正富邦添利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	10-10 09:08
94	公告方正富邦添利純債債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-30 09:25
124	公告方正富邦添利純債債券型證券投資基金暫停申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)	基金資訊	08-21 09:11
119	公告方正富邦添利純債債券型證券投資基金恢復申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)	基金資訊	08-11 09:09
456	國泰海通最新評級：方正富邦基金旗下五只債基獲三年期	方正富邦基金	08-05 16:31
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105	公告方正富邦添利純債債券型證券投資基金暫停申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)	基金資訊	05-15 09:07
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140	公告方正富邦添利純債債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 10:26
188	公告方正富邦添利純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	03-21 07:24
140	公告方正富邦添利純債債券型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:48
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2025-03-21	每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-12-26	每份派現(xiàn)金0.0083元
2024-09-25	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-21	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-21	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-21	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-09-22	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-06-16	每份派現(xiàn)金0.0140元
2023-03-23	每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-10-13	每份派現(xiàn)金0.0150元

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