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方正富邦豐利債券A(006416

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單位凈值 (2026-02-27): 1.0649-0.04%; 近1月：0.31%; 近1年：3.92%

累計(jì)凈值: 1.2209; 近3月：1.70%; 近3年：13.67%

: 近6月：1.70%; 成立來(lái)：23.58%

類(lèi)型：債券型-混合二級(jí) \| 中風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：2.41億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：牛偉松
成立日：2018-12-07	管理人：方正富邦基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.80% 費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

方正富邦基金財(cái)富號(hào)

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單位凈值走勢(shì)

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債券持倉(cāng)

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股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
愛(ài)瑪科技	0.67%	0.76%	股吧
金誠(chéng)信	0.61%	0.64%	股吧
杭叉集團(tuán)	0.56%	-3.85%	股吧
中國(guó)移動(dòng)	0.55%	0.36%	股吧
工商銀行	0.51%	-0.57%	股吧
翔鷺鎢業(yè)	0.42%	10.01%	股吧
中信證券	0.37%	-0.04%	股吧
恒立液壓	0.35%	-1.54%	股吧
綠的諧波	0.31%	-1.97%	股吧
青島港	0.30%	1.09%	股吧

前十持倉(cāng)占比合計(jì)：4.65%

持倉(cāng)截止日期: 2025-12-31更多持倉(cāng)信息>

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
23廣州	7.06%	--
24特別	6.77%	--
24華港02	6.73%	--
24華陽(yáng)	6.68%	--
24渤海	6.67%	--

公司觀(guān)點(diǎn)

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聚焦大周期
14.04%近6月方正富邦信泓混...
保險(xiǎn)實(shí)力領(lǐng)跑大金融
98.88%成立以來(lái)方正富邦中證保...
擁抱科技聚焦新能源
14.23%近6月方正富邦科技創(chuàng)...
泡沫爭(zhēng)議再起！科技股表現(xiàn)分化，關(guān)注...
價(jià)格飆漲！手機(jī)廠(chǎng)商也扛不住了？存儲(chǔ)...
三星試探性漲價(jià) 蘋(píng)果照單全收背后...
商業(yè)航天下一步怎么走？開(kāi)啟第二波行...
【定投筆記】機(jī)器人技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破，為...

穩(wěn)健理財(cái)

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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.78%02-27
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評(píng)級(jí)

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
02-27	1.0649	1.2209	-0.04%
02-26	1.0653	1.2213	-0.14%
02-25	1.0668	1.2228	-0.02%
02-24	1.0670	1.2230	0.21%
02-13	1.0648	1.2208	-0.21%
02-12	1.0670	1.2230	0.00%
02-11	1.0670	1.2230	0.08%
02-10	1.0661	1.2221	0.11%
02-09	1.0649	1.2209	0.14%
02-06	1.0634	1.2194	0.13%
02-05	1.0620	1.2180	0.00%

更多凈值信息>

方正富邦豐利債券A成立以來(lái)，總計(jì)分紅 4次，拆分0次
2025-12-12 每份派現(xiàn)金0.0210元
2024-12-19 每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-11-27 每份派現(xiàn)金0.0520元
2022-12-05 每份派現(xiàn)金0.0530元
更多分紅信息>

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-27

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.01%	0.31%	1.70%	1.70%	1.69%	3.92%	8.82%	13.67%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.32%	0.10%	3.21%	3.78%	2.28%	7.81%	14.56%	13.57%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1285 \| 1587	485 \| 1558	920 \| 1485	979 \| 1389	682 \| 1544	934 \| 1248	770 \| 1057	405 \| 880
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	良好	一般	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.63%	-0.32%	1.82%	-0.12%	2.46%	0.61%	1.57%	1.21%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	528 \| 1555	1299 \| 1469	340 \| 1383	910 \| 1314	291 \| 1292	832 \| 1251	274 \| 1208	345 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	2.00%	5.97%	4.31%	-6.50%	-2.83%	12.80%	5.19%	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1039 \| 1555	346 \| 1292	64 \| 1121	551 \| 955	590 \| 782	140 \| 632	388 \| 548	-- \| 500
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	一般	不佳	優(yōu)秀	一般	--

累計(jì)收益率走勢(shì)

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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- 6月
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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
2025-06-30 2.52%
2024-12-31 3.09%
2024-06-30 4.07%
2023-12-31 3.91%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
2025-06-30	2.52%
2024-12-31	3.09%
2024-06-30	4.07%
2023-12-31	3.91%

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2022-10-10~至今	牛偉松	3年又144天	14.51%
2021-07-02~2022-10-09	區(qū)德成	1年又99天	-8.74%
2021-01-19~2021-07-01	程同朦區(qū)德成	163天	-0.39%
2020-06-22~2021-01-18	程同朦	210天	8.64%
2019-08-14~2020-06-21	程同朦鄭猛	312天	7.37%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
62	0	公告方正富邦豐利債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)	基金資訊	01-22 09:47
202	0	公告方正富邦豐利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-12 07:31
172	0	公告方正富邦豐利債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購(gòu)(	基金資訊	12-05 09:08
151	0	公告關(guān)于方正富邦基金管理有限公司系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)的通知	基金資訊	12-04 15:21
465	0	公告方正富邦基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金持有的長(zhǎng)期	基金資訊	11-26 16:32
208	0	公告方正富邦基金管理有限公司關(guān)于終止方正中期期貨有限公	基金資訊	11-20 19:13
156	0	公告關(guān)于方正富邦基金管理有限公司系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)的通知	基金資訊	11-14 13:10
111	0	公告方正富邦豐利債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)	基金資訊	10-28 09:32
199	0	公告方正富邦基金管理有限公司關(guān)于開(kāi)展方正富邦豐利債券型	基金資訊	09-27 09:09
357	2	公告方正富邦基金管理有限公司關(guān)于撤銷(xiāo)監(jiān)事會(huì)的公告	基金資訊	09-20 21:33
275	0	公告方正富邦基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金持有的長(zhǎng)期	基金資訊	09-03 16:49
152	0	公告方正富邦豐利債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告	基金資訊	08-30 09:29
259	0	公告方正富邦基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金持有的長(zhǎng)期	基金資訊	08-25 21:22
255	0	公告關(guān)于方正富邦基金管理有限公司系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)的通知	基金資訊	08-07 21:09
376	0	公告方正富邦基金管理有限公司關(guān)于使用固有資金自購(gòu)旗下權(quán)	基金資訊	07-27 17:21
128	0	一年快840個(gè)蛋了，$鵬揚(yáng)泓利債券A$太猛了，你們	成熟穩(wěn)重的11	07-24 10:45
176	0	公告方正富邦豐利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)	基金資訊	07-21 09:25
306	0	公告方正富邦基金管理有限公司方正富邦豐利債券型證券投資	基金資訊	05-23 09:10
331	0	公告方正富邦豐利債券型證券投資基金(方正富邦豐利債券A	基金資訊	05-23 09:10
315	0	公告方正富邦基金管理有限公司關(guān)于旗下基金招募說(shuō)明書(shū)及基	基金資訊	05-23 07:31

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-12	每份派現(xiàn)金0.0210元
2024-12-19	每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-11-27	每份派現(xiàn)金0.0520元
2022-12-05	每份派現(xiàn)金0.0530元

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