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凈值估算(26-01-15 14:15)

--
近1月：1.92%
近1年：32.79%

單位凈值 (2026-01-14)

2.14870.12%
近3月：5.34%
近3年：17.01%

累計凈值

2.1487
近6月：28.15%
成立來：114.31%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.40億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳昊等
成 立 日：2018-11-02管 理 人：方正富邦基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：0.51%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.66%
    1.92%
    5.34%
    28.15%
    1.84%
    32.79%
    56.34%
    17.01%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.67%
    1.83%
    5.07%
    27.21%
    1.87%
    30.22%
    49.91%
    9.83%
    同類排名
    3827 | 4737
    4077 | 4713
    2937 | 4506
    1640 | 4084
    3975 | 4762
    1885 | 3413
    1151 | 2509
    1474 | 1987
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-307.64%
    2024-12-3110.34%
    2024-06-3010.73%
    2023-12-318.74%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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