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凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：13.03%
近1年：52.26%

單位凈值 (2025-08-29)

2.00491.36%
近3月：25.75%
近3年：6.92%

累計(jì)凈值

2.0049
近6月：20.72%
成立來：99.97%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.42億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳昊等
成 立 日：2018-11-02管 理 人：方正富邦基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：0.55%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.91%
    13.03%
    25.75%
    20.72%
    20.90%
    52.26%
    21.51%
    6.92%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    4.86%
    12.85%
    24.49%
    18.86%
    18.96%
    49.53%
    16.47%
    0.64%
    同類排名
    838 | 4297
    1016 | 4187
    1114 | 3943
    1282 | 3564
    1714 | 3419
    1367 | 2986
    1429 | 2272
    1356 | 1850
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-307.64%
    2024-12-3110.34%
    2024-06-3010.73%
    2023-12-318.74%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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